S&P 500 por debajo de la media móvil de 50 días, VIX sube un 11 % mientras persiste la cautela del mercado: S&P 500, NZD/USD, GBP/USD

Resumen del mercado

El avance de ayer en las ventas minoristas de EE. UU. brindó cierta confirmación a las esperanzas de un aterrizaje suave, pero también dejó espacio para que las tasas se mantuvieran más altas durante más tiempo, y el sentimiento del mercado parecía centrarse en esto último. La cifra de ventas minoristas de julio aumentó un 3,2% con respecto al año anterior, superando con creces el pronóstico del 1,5%. Mes a mes, las ventas minoristas aumentaron un 0,7 % frente al 0,4 % del consenso, lo que refleja la resistencia predominante de la demanda de los consumidores estadounidenses.

Dicho esto, los participantes del mercado aprovecharon la oportunidad para reducir aún más el riesgo, haciendo que los tres índices principales de EE. UU. cayeran más del 1%. El VIX saltó un 11% en una señal de mayor cautela del mercado, especialmente con estimaciones de inflación en tiempo real que sugieren que es probable que la inflación general aumente aún más en agosto. Los movimientos en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. fueron más medidos durante la noche, con los rendimientos de 10 años defendiendo el nivel de 4.20%, mientras que el índice del dólar de EE. UU. continúa desafiando su promedio móvil de 200 días (BUT).

El S&P 500 cayó un 1,2 % durante la noche, por lo que el índice volvió a situarse por debajo de la media móvil clave de 50 días por primera vez desde marzo de este año, mientras que su índice de fuerza relativa diaria (RSI) cayó aún más por debajo del nivel 50. El nivel de 4.300 puede estar en el radar, habiendo marcado el borde inferior de su nube Ichimoku en el gráfico diario, junto con su media móvil de 100 días. En la tendencia más amplia, la tendencia alcista del índice permanece intacta, lo que aún podría estar atento a cualquier formación de un mínimo más alto.

Fuente: Gráficos de IG

Asia abierta

Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura negativa, con Nikkei -1.10%, ASX -1.27% y KOSPI -1.40% al momento de escribir, siguiendo el desempeño bajista de Wall Street durante la noche. Un lote reciente de datos económicos decepcionantes de China tampoco ha sido alentador para la región, con recortes agresivos de 15 pb en su interés de política anual que refleja la gravedad de la debilidad económica que las autoridades esperan que se prolongue por más tiempo.

En el futuro, la decisión sobre la tasa de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) será el centro de atención. Con los datos de inflación bajando según el guión, las expectativas de tasas tienen un precio fijo para que el banco central mantenga las tasas en espera en su próxima reunión. Cualquier pista sobre la perspectiva de las tasas de Nueva Zelanda se buscará en la conferencia de prensa del RBNZ, aunque apegarse a su postura basada en datos para futuras decisiones sobre las tasas aún puede ser el escenario probable.

Por ahora, el NZD/USD continúa cotizando en una tendencia bajista a corto plazo, con un patrón de canal descendente firmemente establecido. En el gráfico semanal, su resistencia a la nube Ichimoku ha mantenido un freno al alza, ya que el par no logró superarlo en múltiples intentos desde principios de año. Su RSI semanal cae aún más por debajo del nivel 50 como reflejo del control de los vendedores. El nivel de 0.590 podría estar en guardia, no defender el nivel podría allanar el camino para la próxima prueba del nivel de 0.575.

Fuente: Gráficos de IG

En la lista de verificación: GBP/USD intentando defender su promedio móvil de 100 días antes de los datos de inflación del Reino Unido

El par GBP/USD ha estado atascado en una serie de movimientos variables durante las últimas dos semanas, intentando defender su MA clave de 100 días, que se encuentra junto al soporte de la nube Ichimoku en el gráfico diario. Hasta ahora, la formación de pinbars alcistas de patas largas en el promedio móvil de 100 días parece reflejar la línea como un soporte crucial visto por los alcistas. Esto deja el nivel de 1.264 en primer plano, con cualquier ruptura de ese nivel posiblemente allanando el camino para la próxima prueba del nivel de 1.239, donde reside su promedio móvil de 200 días.

Las expectativas son que los datos principales y básicos del Reino Unido caigan aún más hasta el 6,8 % en julio, por debajo del 7,9 % y el 6,9 % anteriores, respectivamente. Con la inflación aún demasiado alta para la comodidad, especialmente el progreso limitado en el aspecto central, el Banco de Inglaterra (BoE) tiene un precio firme para el resto del año. Es probable que una visión más persistente de los próximos datos de inflación impulse las apuestas agresivas y valide las opiniones de un mayor ajuste, lo que podría ayudar a respaldar al GBP/USD.

Fuente: Gráficos de IG

Martes: DJIA -1,02%; S&P 500 -1,16%; Nasdaq -1,14 %, DAX -0,86 %, FTSE -1,57 %