S&P 500 retrocede a soporte clave después de datos de ventas minoristas

S&P 500 – Puntos de conversación

• Los sólidos datos de ventas minoristas pesan sobre las acciones
• Los futuros del S&P 500 mantienen un soporte clave en 3970
• Los funcionarios de la Fed siguen tocando el tambor de la línea dura

Las acciones de EE. UU. están presionando a la baja después de los sólidos datos de ventas minoristas de esta mañana, ya que los operadores vuelven a evaluar las posibles implicaciones en la política de la Fed. El informe mostró el mayor aumento en ocho meses en octubre, lo que indica que el consumidor de EE. UU. continúa prosperando en medio del ciclo de ajuste de la Fed. El diferencial 2s-10 se revirtió a -60 puntos básicos al comienzo de la sesión, la mayor reversión desde 1982. Las acciones parecen estar tomándose un respiro después de una fuerte caída al alza debido a los débiles datos del IPC. El optimismo en torno al pico de la economía de la Fed, junto con los titulares sobre la reapertura de China, han alimentado el apetito por el riesgo en las últimas sesiones.

Si bien los participantes del mercado siguen siendo optimistas, los funcionarios de la Reserva Federal siguen siendo cautelosos. En una lista ocupada de Fedspeak esta semana, los banqueros centrales presionaron para recordar a los comerciantes que la batalla contra la inflación está lejos de terminar. En comentarios hechos hoy, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo en términos inequívocos que una suspensión de las alzas de tasas está «fuera de discusión».

Aparte de las ventas minoristas, la decepcionante guía del mega-minorista Target hizo que las acciones cayeran hasta un 15%. El minorista advirtió sobre las tendencias de los consumidores y también brindó una guía suave para 2023. La temporada de ganancias ha sido volátil, ya que el mercado castigó a las empresas incluso por el más mínimo error.

Futuros S&P 500 (ES)

Después de que el mercado digiriera las noticias de esta mañana, ES inicialmente vendió desde el área 4000 al soporte clave en 3960-3970. Esta área ha actuado cómodamente como base para el precio después de la compresión posterior al IPC, ya que los bajistas no han podido reducirla en sesiones recientes. Las acciones podrían permanecer elevadas a medida que el dólar estadounidense continúa debilitándose. Mientras se mantenga la zona de soporte en 3960, los alcistas podrían buscar finalmente hacer un movimiento sostenido más allá de la resistencia de fibra alrededor de 4010.

Gráfico de 2 horas de futuros S&P 500

Gráfico creado con TradingView

Cuando volvemos a un marco de tiempo más largo, podemos ver que ES simplemente se está consolidando en un rango muy estrecho después del monstruoso movimiento del 5,5% del jueves pasado. Todavía tenemos que alcanzar un cierre diario por encima del 61,8 fib de la caída desde el máximo de agosto en 4010, y es posible que tengamos que despejar pronto para que continúe el repunte. Cuanto más esperemos, más tiempo tendrán los osos para dar un paso atrás. Dicho esto, los alcistas podrían intentar un nuevo asalto al promedio móvil de 200 días en 4074.

Si el precio logra romper por debajo del piso actual en 3960-3970, los bajistas pueden buscar un cuero cabelludo inicial al promedio móvil de 100 días en 3914. Sin un nuevo catalizador, ES puede continuar jugando «ping-pong» en este nuevo rango definido.

Gráfico diario de futuros S&P 500

Gráfico creado con TradingView

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— Escrito por Brendan Fagan

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