S&P 500 se derrumba a medida que las crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania desencadenan el vuelo hacia la seguridad

PERSPECTIVA DEL S&P 500:

• Las tensiones geopolíticas alimentan la volatilidad y pesan sobre los activos de riesgo
• El S&P 500 cae más de un 2% por temor a que Rusia pueda lanzar una ofensiva e invadir Ucrania en cualquier momento
• El análisis técnico sugiere que el S&P 500 podría caer en los próximos días

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La volatilidad ha sido extrema en Wall Street este año. La transición de la Reserva Federal a una política monetaria más estricta en respuesta al aumento de la inflación afectó la confianza, lo que llevó a los inversores a reducir el riesgo de su cartera y evitar las apuestas sobre el crecimiento y los juegos tecnológicos debido al aumento de las tasas del Tesoro.

los furioso conflicto en Europa del Este empeoró las cosas, contribuyendo a la ansiedad del mercado y provocando que las acciones oscilaran violentamente sin una dirección clara. La dinámica de precios actual destaca un hecho fundamental: las tensiones geopolíticas son muy difíciles de intercambiar, especialmente si la situación es fluida y ambigua. En este contexto, el desempeño del S&P 500 fue mixto esta semana, con una caída del 2,12% a 4.380 el jueves. estado de ánimo libre de riesgos y escape a la seguridaddespués de ganar alrededor de un 1,7% en las dos sesiones anteriores.

Con el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania aumentando cada hora, la volatilidad seguirá siendo alta e impredecible, desapareciendo mercados a merced de acciones que cruzan los hilos. A estas alturas es difícil decir cómo se desarrollará la crisis, pero Estados Unidos y sus aliados parecen convencidos de que el presidente Putin puede lanzar una ofensiva y dar la orden de invadir Ucrania pronto, quizás en los «próximos días».

Aunque el Kremlin niega tener peso sobre el ataque, las imágenes satelitales y la inteligencia indican una acumulación continua de fuerzas militares rusas en varios lugares cerca de la frontera con Ucrania, una señal de que es posible un ataque. Para evitar quedar atrapado en posiciones perdedoras, los operadores pueden querer esperar y límite de especulación direccional, al menos hasta que haya pruebas concretas de que la diplomacia ha creado una distensión o ha estallado una guerra. En cualquier caso, deberíamos tener más información en los próximos días y semanas, pero a continuación se destacan dos posibles escenarios:

1. Rusia invade Ucrania – Sin embargo, es probable una fuerte reacción a la baja en las acciones los suministros de energía podrían aguantar sobre la expectativa de que las sanciones económicas en Moscú podrían conducir a una interrupción del suministro de energía y, por lo tanto, a un aumento en los precios del petróleo y el gas natural. En general, cualquier contracción en el mercado en general puede ser transitoria, ya que no se espera que la crisis tenga un impacto material en la economía global.
2. Prevalece la democracia, Rusia decide continuar el diálogo – Podríamos ver un repunte de alivio, los precios del petróleo podrían caer significativamente a medida que disminuye la prima de riesgo geopolítico. A medida que disminuyan las fricciones, la política monetaria debería volver a centrarse, con la reunión de la Fed en marzo bajo un estrecho escrutinio.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL S&P 500

El lunes hablé de un formación de doble techo en el S&P 500. El patrón bajista se confirmó, lo que sugiere que el balance de riesgos del índice está sesgado a la baja, situación que podría allanar el camino para un movimiento hacia el nivel psicológico de 4.300 en los próximos días.

Sin embargo, si los compradores a la baja resurgen y los precios vuelven a subir, la primera resistencia a considerar aparece cerca de la SMA de 200 días y luego en 4490, el máximo de esta semana. Si el S&P 500 logra superar estos obstáculos, los alcistas podrían encontrar el impulso para llevar el índice hacia 4.520, el retroceso de Fibonacci del 50% de la venta masiva de enero.

FICHA TÉCNICA DEL S&P 500

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Gráfico TradingView S&P 500 (SPX)

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— Escrito por Diego Colman, colaborador