S&P 500 sube, el dólar estadounidense se desploma después de los datos de fabricación de la Fed de Richmond. Todos los ojos en RBNZ

Decisión sobre la tasa del dólar, NZD/USD, RBNZ: apertura del mercado de Asia-Pacífico

Informe del mercado de Asia-Pacífico: Los datos débiles destacan la desaceleración de la inflación

El sentimiento mejoró notablemente en Wall Street el martes. El S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq 100 subieron un 1,2%, 1,1% y 1,3%, respectivamente. Para el S&P 500, esto significó el mejor día en poco menos de dos semanas. Debido al tono de riesgo, el dólar estadounidense vinculado al paraíso fue castigado al hundirse en relación con sus principales contrapartes. Los dólares de Nueva Zelanda y Australia vinculados al sentimiento se comportaron bien.

Mirando el gráfico a continuación, podemos ver que el apetito por el riesgo se inspiró de manera bastante dramática en el momento de la publicación de los datos del índice manufacturero de la Fed de Richmond. La cifra sorprendió en -9 frente a -8 esperado, frente a -10 en octubre. Al observar los detalles de los datos, el precio pagado y los segmentos salariales disminuyeron, lo que subraya aún más la desaceleración de la inflación.

Los rendimientos del Tesoro se han debilitado a lo largo de la curva, posiblemente una señal de que los operadores están relajando las expectativas de la subida de tipos de interés de la Reserva Federal el próximo año. Sorprendentemente, a pesar de la caída en los rendimientos del dólar y los bonos, los precios del oro anti-fiat cayeron después de los datos. Parece que los operadores se han centrado más en elegir acciones, ya que los funcionarios de la Fed continúan señalando la narrativa de la desaceleración de la subida de tipos.

S&P 500, dólar estadounidense, rendimientos del Tesoro el martes

Gráfico creado en TradingView

Miércoles sesión de negociación de Asia Pacífico: ojos en RBNZ, sentimiento positivo

Todos los ojos estarán puestos en el dólar de Nueva Zelanda durante la sesión de negociación de Asia-Pacífico el miércoles. Esto se debe a que el anuncio de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda cruzará los cables. Se espera una enorme subida de tipos de 75 puntos básicos al 4,25% desde el 3,50%. Esto sigue a una inflación local mayor a la esperada y condiciones del mercado laboral aún difíciles.

El banco central también dará a conocer nuevas previsiones económicas. Si el banco central da señales de que continuará endureciendo agresivamente, especialmente a medida que las alzas se desaceleren en otros lugares, el par NZD/USD podría desatar una tormenta. Por cierto, el tono optimista en Wall Street podría abrir la puerta a una continuación del apetito por el riesgo. Esto podría ser un buen augurio para índices como el Nikkei 225 y el ASX 200.

Análisis técnico del S&P 500

El repunte del S&P 500 hizo que el índice volviera a probar el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% en 4012. A principios de noviembre, el índice intentó romper este punto clave sin suerte, dejando atrás las mechas superiores. Por lo tanto, es probable que se necesite más confirmación alcista para argumentar que la tendencia alcista de octubre podría reanudarse. Los precios aún se negocian dentro de una formación de gráfico de cuña ascendente, lo que puede tener implicaciones bajistas en el futuro.

Gráfico diario de futuros S&P 500

Gráfico creado en TradingView

— Escrito por Daniel Dubrovsky, estratega sénior de DailyFX.com

Para contactar a Daniel, síguelo en Twitter:@ddubrovskyFX