S&P 500 Seesaws After Hawkish Fed Minutes, Stock Market Fate Tied to Inflation Data

S&P 500 sube y baja después de las actas de Hawkish Fed, el destino del mercado de valores está vinculado a los datos de inflación

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PUNTOS CLAVE DEL ACTA DEL FOMC DE SEPTIEMBRE:

  • Las minutas de la Fed de la reunión de septiembre reiteran que los formuladores de políticas se mantienen firmes en la necesidad de endurecer la política monetaria
  • S&P 500 avanza hacia territorio positivo después de que los minutos del FOMC excedieran los límites, pero el impulso alcista es débil
  • Todos los ojos estarán puestos en el informe de inflación de EE. UU. de septiembre del jueves, con datos que probablemente determinen un sesgo direccional a corto plazo para las acciones.

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La Reserva Federal publicó esta tarde las actas de su reunión de septiembre, en las que el banco implementó la tercera subida consecutiva de tipos de interés de tres cuartos de punto porcentual y se comprometió a devolver la política monetaria a una posición «suficientemente estricta» para restablecer la estabilidad de precios.

Varios funcionarios de la Fed han salido en los últimos días a compartir sus puntos de vista sobre la hoja de ruta más estricta y los riesgos de inflación, por lo que el conciso relato del último cónclave del FOMC no contenía muchas sorpresas ni aportaba nuevos detalles que Wall Street desconociera ya.

De cualquier manera, las minutas reforzaron el mensaje prevaleciente de que los legisladores seguirán comprometidos en una ruta de senderismo agresiva y no cambiarán de rumbo hasta que vean evidencia clara y convincente de que los factores subyacentes a las lecturas del IPC arriba de la lente están comenzando a desvanecerse materialmente. Esto significa que el listón está muy alto para un «pivote político» en este momento.

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Estos son algunos de los aspectos más destacados de las minutas de la Fed:

  • Los funcionarios de la Fed están a favor de alcanzar una postura más restrictiva en el corto plazo en medio de una «inflación inaceptablemente alta»
  • Varios miembros creen que el costo de una acción demasiado pequeña es más alto que el de proporcionar una respuesta más fuerte.
  • Los participantes creen que en algún momento sería prudente reducir el ritmo de endurecimiento
  • Varios responsables políticos vieron la necesidad de ajustar el ciclo de ajuste para mitigar los riesgos no deseados.

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El tono agresivo del documento sugiere que el banco está priorizando su lucha contra la inflación sobre el crecimiento económico y, por lo tanto, puede estar preparado para entregar otro aumento de 75 pb sobredimensionado en su reunión de noviembre si las condiciones justifican una acción temprana adicional.

Los inversores y comerciantes tendrán una idea más clara de qué esperar en términos de política monetaria mañana después de que la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publique su informe del índice de precios al consumidor de septiembre. Se espera que la inflación general anual se modere a 8,1% desde 8,3%, pero se espera que el indicador base se acelere a 6,5% desde el 6,3% anterior, igualando el máximo del ciclo establecido en marzo.

Para que la confianza se recupere y las acciones aumenten significativamente, los datos deben sorprender a la baja de una manera que alivie la presión sobre la Reserva Federal para acelerar el ritmo de las subidas de tipos. Las cifras en línea o por encima de las estimaciones podrían desencadenar una venta masiva en Wall Street, como sucedió el mes pasado, cuando los resultados del IPC de agosto, más cálidos de lo esperado, hicieron que el S&P 500 cayera en picado aproximadamente un 4,2%.

REACCIÓN DEL MERCADO A LAS MINUTAS DE LA FED

Inmediatamente después de que las minutas de la Fed empujaron los límites, el S&P 500 subió a territorio positivo, ya que el registro resumido de la última reunión del FOMC no logró entregar nuevas bombas. Con varios discursos del banco central en los últimos días, las actas no trajeron nueva información a la mesa. A pesar de la reacción algo favorable del mercado de valores, las perspectivas siguen siendo sombrías tanto para el S&P 500 como para el Nasdaq 100 debido a la rápida desaceleración de la actividad económica, el aumento de los costos financieros y el aumento de los riesgos financieros, pero deberíamos tener una mejor idea del corto plazo. Tendencia a plazo mañana tras analizar los datos del IPC de septiembre.

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S&P 500 TABLA DE CINCO MINUTOS

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— Escrito por Diego Colman, estratega de mercado de DailyFX





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