S&P 500 y NAS 100 se acercan al área de confluencia clave. ¿Puede continuar la manifestación?

PREVISIÓN DE PRECIOS DE SP 500 Y NAS100:

• SPX e nas100 Continúa avanzando, ahora un 4,7% y un 5,7% desde los mínimos recientes.
• Los participantes del mercado se han aferrado a la creencia de que los ciclos de subidas de tipos de los bancos centrales han terminado, lo que podría mantener respaldadas las acciones estadounidenses.
• Las ganancias de Apple se conocerán después del cierre del mercado hoy, ya que los datos de empleo de Estados Unidos de mañana podrían marcar la pauta para lo que viene a continuación.
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Los índices estadounidenses están disfrutando de una notable recuperación esta semana, con el SPX subiendo alrededor de un 4,7% y el NAS 100 alrededor de un 5,7%. Esto contrasta marcadamente con la reciente caída que había llevado al SPX y al Nasdaq a territorio de corrección tras pérdidas del 10% desde los máximos recientes observados a mediados de julio.

El repunte recibió un mayor impulso por la falta de certeza proporcionada por la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra (BoE), que dejó a los participantes del mercado apostando a que se alcanzarían los tipos máximos. Ninguno de los bancos centrales lo dice abiertamente; sin embargo, los participantes del mercado parecen ver la luz al final del túnel.

Fuente: Refinitiv

El presidente de la Reserva Federal, Powell, reiteró su compromiso con el objetivo de inflación del 2%, diciendo que cree que la política actual debería llevar a la Reserva Federal a alcanzar el objetivo, pero dejando la puerta abierta para que la Reserva Federal aplique un ajuste más estricto si es necesario. La probabilidad de un recorte de tipos en junio de 2024 aumentó al 70% después de la reunión del FOMC y podría explicar en parte el sentimiento optimista que vemos hoy.

GANANCIAS Y OTROS DATOS DE EE. UU. A ENVIAR

Hoy, tras el cierre del mercado, nos llega uno de los informes de resultados más esperados, ya que Apple informará sobre su desempeño trimestral. Se espera una caída del 1% en los ingresos trimestrales, y esto podría ser de cierta importancia ya que Apple es una llamada de atención para la demanda de los consumidores y el sector tecnológico. Este informe y cualquier pista sobre qué esperar para el cuarto trimestre podrían resultar intrigantes dados los recientes rumores de malas ventas en China de los recientes lanzamientos de productos Apple.

Mañana todas las miradas estarán puestas en los datos de empleo del NFP de EE.UU., la tasa de desempleo y, por supuesto, los importantes datos de ingresos medios. Cualquier señal de debilitamiento del mercado laboral y una disminución en las ganancias promedio podría envalentonar aún más a los alcistas y traducirse en ganancias para el SPX, el NAS 100 y los activos de riesgo en su conjunto.

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PERSPECTIVAS TÉCNICAS Y PENSAMIENTOS FINALES

El repunte alcista del SPX ha ido ganando terreno a lo largo de la semana y ha superado algunas áreas de resistencia clave. A pesar de las fuertes ganancias de esta semana, el índice todavía se encuentra en una tendencia bajista hasta que se rompa el máximo de 4399.

Sin embargo, antes de que se pueda alcanzar el máximo anterior, se acerca un área de confluencia clave y esto podría resultar un obstáculo para el S&P. El nivel 4325, que es un área de resistencia, se alinea perfectamente con la línea de tendencia descendente y también tenemos el promedio móvil de 50 días justo por encima de este nivel, lo que agrega una capa adicional de resistencia. Mi duda en este nivel también se debe al hecho de que el fin de semana se acerca y, dado el tamaño del repunte de esta semana, podríamos ver cierta toma de ganancias antes del fin de semana, lo que podría hacer que el SPX experimente un retroceso mañana. La tensión en Oriente Medio hizo que los participantes del mercado se mostraran reacios a mantener posiciones abiertas durante el fin de semana y creo que esto continuará durante algún tiempo.

Niveles clave a tener en cuenta:

Niveles de soporte:

Niveles de resistencia:

S&P 500 2 de noviembre de 2023

Fuente: TradingView, gráfico elaborado por Zain Vawda

El NAS100 experimentó una caída similar a la del SPX, pero ganó aproximadamente un 1% más. Los gráficos son muy similares y el Nasdaq se enfrenta a una zona de confluencia clave. El área de 15.000-15.100 promete ser crucial para el Nasdaq si el impulso alcista continúa, ya que esta área de confluencia tiene el promedio móvil de 100 días y la línea de tendencia descendente. Por encima de esta zona tenemos otra zona de resistencia alrededor de 15300.

Un rechazo aquí pondría de relieve el soporte inmediato alrededor del nivel de 14740 antes de 14540 y luego podrían centrarse en los mínimos recientes. Como mencioné con el SPX, podríamos ver a los participantes del mercado tomar algunas ganancias antes del fin de semana y esto podría mantener al Nasdaq bajo presión mañana, suponiendo que los datos estadounidenses no traigan sorpresas optimistas sobre la publicación de los datos del mercado laboral.

NAS100 2 de noviembre de 2023

Fuente: TradingView, gráfico elaborado por Zain Vawda

Escrito por: Zain Vawda, redactor de mercados de DailyFX.com

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