Una guía para inversiones estratégicas populares en criptofuturos

Los futuros son un tipo destacado de derivado de criptomonedas que los inversores institucionales suelen utilizar. Los expertos pueden usar los datos de futuros criptográficos para pronosticar los cambios de precios y el sentimiento del mercado en el futuro.

Dependiendo de las futuras fluctuaciones de precios, los comerciantes pueden obtener ganancias o pérdidas. Por ejemplo, si Bitcoin cotiza a $45,000, un inversionista podría negociar contratos de futuros en previsión de un cambio de precio.

Para construir una estrategia exitosa sobre futuros criptográficos, debe comprender qué son y cómo funcionan. El propósito de este artículo es presentarle el mundo de los criptofuturos.

La información de las siguientes secciones no constituye asesoramiento financiero. Siempre debe realizar su investigación sobre el asunto.

Comercio de futuros criptográficos

En muchos aspectos, el comercio de futuros criptográficos difiere del comercio al contado. La noción central que debe tener en cuenta es que no posee monedas cuando compra un futuro criptográfico.

Esta noción puede parecer contraria a la intuición, pero piénselo de manera simplista. Los comerciantes buscan adquirir o vender contratos de derivados que reflejen el valor de las criptomonedas en el futuro.

El comercio de futuros, en esencia, permite a los inversores apostar por el valor futuro de una criptomoneda. Los comerciantes pueden ir en largo para apostar a un aumento de precios en el futuro o en corto en el caso contrario.

Como habrás oído, apalancamiento financiero es una de las ventajas más famosas del comercio de futuros. Debido a que los comerciantes no tienen que bloquear cantidades enteras de capital, el apalancamiento permite una mayor eficiencia del capital.

Sin embargo, debe tener mucho cuidado al utilizar el apalancamiento en su cartera. En algunos casos, los comerciantes pueden terminar perdiendo dinero que no les pertenece.

Para las personas nuevas en el comercio de futuros, un apalancamiento de 2x o 5x puede ser un buen punto de partida. Aún mejor, algunas plataformas comerciales le permiten abrir una cuenta de demostración para jugar con fondos virtuales.

La ventaja de usar una cuenta de demostración es que puede aprender a operar con futuros de criptomonedas directamente en el mercado. Recuerde: mientras que el conocimiento financiero es fundamental para invertir dinero, la experiencia es el mejor maestro.

Por lo general, los comerciantes emplean derivados criptográficos como cobertura defensiva para sus carteras. Pero, ¿cómo funciona este enfoque? Imaginemos dos casos:

• Cobertura de una posición larga: puede incluir un contrato de futuros en su cartera si los precios de sus monedas caen. Si corta el contrato de futuros, puede cubrir su pérdida.
• Cobertura de una posición corta: el mecanismo opuesto puede funcionar si está apostando a un colapso del precio de las criptomonedas. Comprar un contrato de futuros a un precio más alto debería cubrir el riesgo de un mercado alcista.

Además, debido a que los futuros se liquidan en efectivo, no hay necesidad de una billetera criptográfica. En esta transacción, no hay intercambio real de criptomonedas.

Mantener las criptomonedas bajo custodia puede ser costoso y contribuir a los gastos financieros generales de su familia. Finalmente, no olvide que los contratos de futuros tienen restricciones de posición y precio. El mecanismo permite a los inversores limitar su exposición al riesgo a una clase de activos específica.

¿Por qué los comerciantes usan futuros criptográficos?

Invertir en criptofuturos abre más posibilidades para el crecimiento de la cartera. En pocas palabras, el apalancamiento en el comercio de futuros puede duplicar rápidamente el valor de una cartera en una sola transacción. Una vez más, tenga en cuenta que usar apalancamiento es una operación de alto riesgo.

La cobertura, como se indicó anteriormente, es otra motivación para invertir en contratos de futuros. Proteger una cartera, especialmente con criptomonedas, puede ser difícil, incluso para un profesional.

Cuando los activos se mueven de manera incorrecta, cubrir una inversión es una sólida línea de defensa para cualquier cartera.

Las transacciones al contado en el criptomercado benefician al inversor cuando el precio sube. Los comerciantes de futuros, en cambio, pueden ganar dinero acortando el mercado cuando caen las cotizaciones.

Esta estrategia otorga a los inversores una mayor flexibilidad y libertad para especular. Teniendo en cuenta la complejidad de los futuros, necesita un alto conocimiento financiero y experiencia para operar con ellos.

Descubriendo futuros de Bitcoin

Los futuros de Bitcoin brindan una variedad de objetivos para varias partes en el ecosistema BTC. Los futuros son una forma para que los mineros fijen precios que garanticen un retorno de sus inversiones mineras.

Los futuros de Bitcoin pueden ayudar a los inversores a proteger sus posiciones en el mercado al contado. Por ejemplo, los comerciantes que apuestan por el aumento de los precios de BTC en el mercado al contado pueden decidir vender sus futuros en corto.

En consecuencia, se beneficiarán incluso si el precio de BTC oscila en la dirección opuesta a su apuesta al contado. Los futuros de Bitcoin también pueden beneficiar a los especuladores que a menudo ingresan y salen de las apuestas de futuros para obtener ganancias a corto plazo.

A diferencia de las criptomonedas reales, los futuros de Bitcoin operan bajo el Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) regulación en los Estados Unidos. Si se siente más seguro operando en un mercado totalmente regulado, los futuros de Bitcoin pueden captar su interés.

Bitcoin se ha comercializado fuera de los límites de la regulación durante la mayor parte de su breve historia. Algunos inversores pueden considerar que BTC es demasiado arriesgado, por lo que los futuros pueden atraer a este nuevo grupo de comerciantes.

Futuros de Bitcoin: un ejemplo simple de una estrategia

Al operar con futuros de Bitcoin, lo primero que debe tener en cuenta un operador es el vencimiento del contrato. Los intercambios de criptoderivados a menudo ofrecen opciones semanales, quincenales, trimestrales y de otro tipo.

Por ejemplo, imagina que compras 45 000 contratos de futuros a $1 en Bitcoin. Suponiendo que el precio de BTC es de $45 000, usted invierte indirectamente en 1 BTC.

Puede apostar a que el precio de Bitcoin crece (en largo) o baja (en corto). En cualquier situación, el plataforma de intercambio emparejará al trader con alguien que apueste de manera opuesta.

Cuando el contrato alcance su vencimiento, un comerciante tendrá que pagar. Como puede suponer, el comerciante que perdió la apuesta será el que pague.

Pensamientos finales

Para muchas personas, el comercio de futuros es una tarea difícil. Comprender cómo cambia y se ajusta el mercado a lo largo del tiempo lleva su tiempo, y no podía ser de otra manera.