USD cayó, oro y EURUSD saltan después del IPC

Puntos de conversación USD, oro, EUR/USD:

• Esta mañana trajo la publicación de los datos del IPC de los EE. UU. para el mes de octubre.
• Los datos estuvieron muy por debajo de las expectativas, con el IPC básico llegando al 6,3 % frente a una expectativa del 6,5 % y el IPC principal al 7,7 % frente a una expectativa del 8,2 %.
• Esto ya ha llevado a un movimiento masivo, con una caída instantánea del dólar estadounidense que ayudó a impulsar al EUR/USD por encima del par. Las acciones dieron un gran paso antes de la apertura de EE. UU. después de caer ayer a importantes soportes.
• El análisis contenido en el artículo se basa acción del precio Y formaciones graficas. Para obtener más información sobre la acción del precio o los patrones gráficos, consulta los nuestros Educación DailyFX sección.

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Las narrativas macro cambian rápidamente, y los últimos días han sido un excelente ejemplo de esto. Justo ayer, hubo una creciente preocupación por el contagio ya que los principales intercambios de criptomonedas fueron atacados. El S&P 500 rompió por debajo de una formación de cuña ascendente y amenazó con volver a la tendencia bajista. El Nasdaq rompió una bandera alcista y el dólar estadounidense saltó después de una prueba de soporte.

Pero como destaqué ayer en las Configuraciones de acción del precio del dólar estadounidense, EUR/USD estaba ejerciendo presión sobre la recuperación y dada la asignación masiva del 57,6% del euro en la cotización DXY, esto creó un importante factor de contención para el dólar.

Después de proponer un rebote de soporte ayer, los vendedores atacaron y los precios en DXY ahora están bajando a nuevos mínimos mensuales, cruzando un área clave de soporte confluente en el camino. La vela diaria de hoy será la clave, ya que actualmente está trabajando en un patrón bajista tragado. Y si eso puede continuar, con los precios cerrando por debajo de esos soportes, la puerta permanecerá abierta a escenarios de continuación bajista, con un enfoque en soportes más profundos a largo plazo alrededor de 107.79 y luego, también a largo plazo, alrededor de 105.00.

El cierre de la barra diaria de hoy será importante ya que en este punto todavía estamos en el período inmediatamente posterior a la impresión del IPC y la reacción hasta la fecha revelará cómo los participantes del mercado incorporarán estos nuevos datos.

En el gráfico mensual a continuación, podemos ver la caída del precio a otro nivel de retroceso de Fibonacci trazado en 108,75, que es el retroceso del 76,4% del movimiento principal de 2001-2008.

Gráfico mensual del dólar estadounidense

Gráfico elaborado por james stanley; USD, DXY en Tradingview

USD a corto plazo

De la vida cotidiana, podemos ver la formación del rodamiento que está tratando de construir. Si se completa hoy con la formación aún en su lugar, esto indica un impulso bajista con el siguiente enfoque en las oscilaciones de acción de precios anteriores en 107.79 y 105.00, con un nivel de Fibonacci en 106.61 en el camino.

Ahora bien, es probable que esto continúe debido a que los alcistas del EURUSD están dispuestos a llevar el par de divisas a nuevos máximos, y eso aún está por verse, ya que las carreras alcistas en ese par han sido algo limitadas cuando se prueba por encima del umbral de paridad.

Gráfico de precios diarios en dólares estadounidenses

Gráfico elaborado por james stanley; USD, DXY en Tradingview

EUR/USD para Resistencia de Canal

Ayer hablé un poco sobre eso, pero también dije que el rendimiento del EUR/USD podría ser incluso más importante para la trayectoria del DXY que el IPC.

Esta mañana trajo una buena combinación para los alcistas del EUR/USD, ya que tanto el IPC publicado por los EE. UU. como los comentarios de los miembros del BCE sobre más aumentos de tasas en el camino y las tasas de aumento en «territorio ajustado» impulsaron el impulso fundamental en el lado largo. de la pareja

Ayer miré la estructura de acción del precio, mostrando una configuración bastante interesante en EUR/USD que podría convertirse en una formación de doble techo, pero necesitaría una ruptura a través de .9750 para convertirla en una formación activa. En cambio, hubo potencial de soporte en los puntos de resistencia anteriores, 1.0000 a .9950 y hasta .9900. Y el patrón ahora ha sido invalidado con una ruptura alcista a nuevos máximos.

La paridad mantuvo los mínimos de ayer, pero los vendedores cayeron a .9950 antes del IPC de esta mañana. Esto ha llevado a un fuerte movimiento y el EUR/USD ahora está empujado hacia arriba para canalizar la resistencia.

Gráfico de precios de cuatro horas EUR/USD

Gráfico elaborado por james stanley; EURUSD en Tradingview

EUR/USD largo plazo

Ha sido una lucha, pero EUR/USD se ha recuperado lentamente por encima del par y esto puede mantener la puerta abierta para un movimiento más alcista.

En este punto, sin embargo, el precio permanece en la formación de bandera bajista con la resistencia del canal entrando para mantener los máximos. Pero, en particular, una ruptura continua y una ruptura de la línea de tendencia superior pueden invalidar la formación, y esto es algo que puede suceder en caso de una reversión a largo plazo.

Después de todo, muchas tendencias alcistas comienzan con compresiones cortas, y la formación de una bandera bajista puede ser un estado transitorio entre las dos, y la invalidación de la bandera sirve como alguna forma de confirmación del potencial de reversión a largo plazo.

Dicho esto, el precio ya ha hecho un gran movimiento hoy. Y el potencial de soporte ahora existe en los puntos de resistencia anteriores, como 1.0095 o 1.0034 o incluso la paridad. Mientras el mínimo se mantenga por encima del de esta mañana, la puerta para una continuación alcista puede permanecer abierta.

En la parte superior de la acción del precio, el siguiente punto de resistencia en mi gráfico es el máximo actual de tres meses en 1.0198, después de lo cual la zona de 1.0350 vuelve a aparecer y este es un punto importante en los gráficos a largo plazo.

Gráfico de precios diarios EUR/USD

Gráfico elaborado por james stanley; EURUSD en Tradingview

Avance de oro

Hace un par de semanas, destaqué otra ruptura fallida del precio del oro, que ha sido un problema para los bajistas en lo que va del año. Ha habido una serie de rupturas bajistas falsas incluso en medio de una fuerte tendencia bajista, y esto se creó para crear un escenario difícil para las estrategias de ruptura en el metal amarillo.

La semana pasada vimos una fuerte reacción a ese soporte, con el precio empujando a un punto de resistencia confluente. Esto se construyó a partir de una línea de tendencia bajista y un nivel de Fibonacci, trazado alrededor del nivel de 1680. El martes provocó una ruptura de esa resistencia y esta mañana traerá otra ruptura, ya que el precio rompió la siguiente resistencia en el gráfico en 1737 -1740.

Gráfico diario del precio del oro

Gráfico elaborado por james stanley; Oro en Tradingview

Oro a corto plazo

En este punto, existe la posibilidad de soporte en la resistencia a corto plazo anterior, tomada alrededor de 1720 y luego alrededor de 1705. Si este último nivel no se puede mantener, entonces la resistencia anterior alrededor de 1680 vuelve a la escena y este es el período donde el fracaso alcista puede ser investigado. Pero, en este punto, es una serie fuerte y decisiva de máximos y mínimos más altos en el gráfico de cuatro horas.

Gráfico de precios del oro de cuatro horas

Gráfico elaborado por james stanley; Oro en Tradingview

— Escrito por James Stanley, estratega sénior, DailyFX.com y director de Educación DailyFX

Contacta y sigue a James en Twitter: @JStanleyFX