XAU cae con apuestas inflacionarias, el hierro salta sobre las noticias de China

Oro, Mineral de hierro, Apuestas de tipos, Inflación, China – Punto de conversación

• Mineral de hierro manifestaciones con China preparadas para aumentar la producción de acero
• Los precios del oro se congelan a medida que retroceden las expectativas de inflación
• Noviembre Las nóminas no agrícolas en primer plano con grandes esperanzas

IRONE ORE TERMINA NOVIEMBRE CON UNA NOTA BRILLANTE

Los precios del mineral de hierro subieron casi un 10% en Asia el lunes a medida que disminuyeron las preocupaciones sobre la variante Omicron. Sin embargo, el mineral está en camino de registrar su quinta caída mensual, con la acción del precio de noviembre cayendo más del 2%. El débil desempeño desde julio fue el resultado del mercado inmobiliario chino, que se puso a prueba a principios de este año cuando la crisis de Evergrande reveló riesgos crediticios potencialmente sistémicos debido a la enorme cantidad de apalancamiento en el mercado inmobiliario.

El movimiento predice un comienzo potencialmente alcista para diciembre. El optimismo en el sector de los metales industriales parece estar aumentando, con varios altos hornos programados para reiniciar sus operaciones en China. Se desconectaron a principios de este año debido a problemas de emisiones. El mineral de hierro es un ingrediente clave en la fabricación de acero, y la mayor parte del material proviene de Australia. Esto podría darle al dólar australiano una ventaja si los precios continúan subiendo.

Previsiones técnicas de mineral de hierro

La brecha más alta ha empujado los precios por encima del nivel psicológico 100, lo que podría intervenir para brindar soporte para el próximo movimiento a la baja. El oscilador MACD está mejorando con un cruce de línea central alcista en la mesa. El promedio móvil simple de 50 días (SMA) es el próximo obstáculo al alza si los precios continúan aumentando.

Gráfico diario de mineral de hierro

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Gráfico creado con TradingView

LOS PRECIOS DE LA LENGUA DEL ORO SEGÚN LAS EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN RECIBEN

Los precios del oro han subido marginalmente hoy y el metal amarillo está en camino de cerrar noviembre con pocos cambios después de un mes volátil en el que los precios se negociaron en su punto más alto desde junio. XAU se recuperó en la primera quincena de noviembre a medida que aumentaron las expectativas de inflación. Sin embargo, esta fortaleza se abandonó rápidamente cuando se adelantaron las apuestas de subida de tipos de la Fed.

Los pronósticos más agresivos para la Fed sobrecargaron al dólar estadounidense, lo que llevó al índice DXY a niveles sin cambios desde julio de 2020. Además, la tasa de inflación de equilibrio a 5 años: la diferencia entre el rendimiento nominal y el rendimiento ajustado por l. Inflación – ha ido cayendo en las últimas semanas. Esto sugiere que los comerciantes creen en gran medida que los bancos centrales podrán oponerse al aumento de los precios. Una tasa de equilibrio más baja y un dólar estadounidense más fuerte dificultan que los alcistas del oro avancen en un ciclo de alza de tasas.

Dicho esto, los comerciantes de lingotes sopesarán cuidadosamente los datos económicos que pueden afectar el mercado del Tesoro y las apuestas sobre el alza de tipos de la Fed. Según la herramienta FedWatch de CME, la posibilidad de un alza de 25 puntos básicos en la reunión del FOMC en julio de 2022 aumentó de 37,9 % a 42,4% en la última semana. Los comerciantes se han centrado en el informe de nómina no agrícola de EE. UU. Que se publicará el viernes, y los analistas esperan una ganancia de 550.000 puestos de trabajo para noviembre. Una impresión mejor de lo esperado podría ejercer más presión sobre los precios del oro.

Pronósticos técnicos de oro

El oro está a punto de señalar un cruce alcista entre las SMA de 50 días y 200 días a pesar de las fuertes pérdidas recientes. Dadas estas pérdidas, el cruce de SMA puede no proporcionar el optimismo típicamente asociado con la llamada «Cruz Dorada». Sin embargo, si los precios suben, el nivel de 1800 podría intervenir rápidamente como resistencia.

Gráfico de oro diario

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Gráfico creado con TradingView

— Escrito por Thomas Westwater, analista de DailyFX.com

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