Conclusión de Forexlive Americas FX: las ganancias laborales siguen siendo sólidas, pero Rusia sigue siendo la historia

El día del trabajo en los Estados Unidos suele ser el evento principal de cualquier día laboral.

Sin embargo, hoy, los comerciantes de EE. UU. fueron nuevamente recibidos con noticias de Ucrania que fueron inquietantes. Durante la noche las fuerzas rusas atacaron con cohetes una central nuclear ucraniana (sí…), y aunque el incendio resultante del bombardeo no provocó un evento catastrófico de radiación nuclear, las fuerzas rusas tomaron el control de la instalación que aporta el 20% de poder a toda Ucrania, y es probable que se utilice en su toma continua del país.

Esa noticia llevó el comercio del petróleo a un nuevo máximo en 2008, empujó a la renta variable europea y estadounidense a la baja, los rendimientos de la UE y EE. UU. a la baja y el oro al alza. El precio del trigo se limitó nuevamente y se negoció a su nivel más alto desde 2008. El cobre subió a un máximo histórico.

Y todo esto ANTES de ver el informe de empleo de EE. UU. que mostró un aumento de 678 000 más de lo esperado en los salarios no agrícolas (frente a un estimado de 400 000) con revisiones de +92 000 en la parte superior. La tasa de desempleo cayó al 3,8% (del 4,0% y por debajo de la estimación del 3,9%). Otra sorpresa fue la lectura sin cambios del salario promedio por hora que dio cierto alivio, pero en general, el mercado laboral tenso, tenso, tenso sigue siendo que debería dar a la Fed más margen para endurecer la política a medida que aumenta. datos) para una inflación aún mayor.

El presidente de la Fed, Powell, dijo esta semana que si bien está a favor de un aumento de 25 puntos básicos para impulsar el proceso de endurecimiento en marzo, no estaría en contra de aumentarlo a 50 puntos básicos en futuras reuniones o encuentros.

Los datos inicialmente tuvieron poco impacto, pero poco después el EURUSD continuó lo que comenzó en la sesión matutina de Asia y Londres. Este fue un movimiento hacia abajo.

La moneda común cayó a un mínimo de 1,08848, el nivel más bajo desde mayo de 2020.

El EURCHF también estuvo bajo presión ya que los operadores continuaron fluyendo hacia el CHF y el EUR. Llegó a 17 pips de la paridad.

El GBPUSD cotizaba tan bajo como el 21 de diciembre de 2021, alcanzando un nivel justo por encima de 1.3200 a 1.3201 antes de subir ligeramente.

En general, en forex, el NZD y el AUD fueron las divisas principales y el EUR y la GBP fueron las más débiles. El NZD y el AUD se han asociado tradicionalmente como monedas de materias primas y con el aumento del cobre y otras materias primas, también lo han hecho.

El EUR y la GBP se vieron afectados por su dependencia de la energía y las materias primas rusas.

El USD estuvo mayormente al alza con sólidas ganancias frente al EUR y la GBP, pero cayó frente al JPY, AUD y NZD.

Un vistazo a algunos aspectos técnicos del fin de semana y la nueva semana de negociación muestra:

• EURUSD. El EURUSD se ha movido a su nivel más bajo desde mayo de 2020. El precio bajo alcanzó 1.08848 y en el proceso olía un mínimo de mayo de 2020 en 1.08698 y otro mínimo que se remonta al 1 de octubre de 2019 a las 1,0878. La oscilación alcista posterior hizo que el par subiera a un máximo de la tarde en Nueva York de 1.0936. Aunque el precio se movió brevemente por encima de la media móvil hacia abajo 100bar en el gráfico de 5 minutos, el precio se detuvo antes del 38,2% del último movimiento bajista de hoy (1,10236 a 1,0884). Esto mantiene a los vendedores en control total durante la nueva semana de negociación.

• GBPUSD: El GBPUSD se movió a un nuevo mínimo de 2022 hoy en 1.32014. Los compradores máximos en el agua bloquearon la caída contra el nivel de soporte natural. También hay otro soporte cerca de los mínimos de 2021 entre 1.31588 y 1.31865. Un mínimo más bajo desde diciembre de 2020 se sitúa en 1,3132. La próxima semana, 1,31588 a 1,31865 se considerará un objetivo de soporte (consulte el área amarilla en el gráfico a continuación). Mantenga arriba (y luego el nivel 1.3132) y puede haber una razón para una pausa y una acción correctiva al alza. Muévase hacia abajo y siga corriendo más abajo y la puerta se abre para un mayor impulso hacia abajo.

• USDJPY: Mirando el gráfico horario del USD/JPY, el máximo de esta semana (jueves) se ha estancado dentro de un rango superior entre 115.786 y 115.867. Hoy, el precio volvió a caer por debajo de la media móvil de 100/200 horas, casi convergiendo en el área de 115,24 y se desplomó a un mínimo de 114,64. Ese mínimo llevó el precio USDJPY a su nivel más bajo desde el 24 de febrero, pero no alcanzó los mínimos de la semana pasada en 114.49 y 114.40 (el índice MA de 100 días está entre esos niveles en 114.455). El precio hacia el final de la negociación del viernes está cerrando cerca de 114,84. Si al comienzo de la negociación de la próxima semana, el precio puede llegar y mantenerse por encima de 115,00, un movimiento y una nueva prueba de la media móvil de 100/200 horas en 115,24 sería el próximo objetivo alcista (superarla es más optimista). Por el contrario, una rentabilidad por debajo de 114,69 (y permanecer por debajo) haría que los operadores miraran hacia la media móvil de 100 días y los mínimos de la semana pasada entre 114,40 y 114,49.

• EURCHF: El EURCHF cayó bruscamente esta semana y se movió por debajo de un área que fluctúa entre 1.02308 y 1.03028. El mínimo de hoy llegó a 1.00178, que es apenas 17.8 pips desde el nivel de paridad clave en 1.0000. El precio no se cotiza por debajo del par desde la semana del 25 de enero de 2015. Esos niveles por encima y por debajo serán resistencia y soporte. EN una ruptura de uno de los extremos, debería ver un impulso en la dirección de la ruptura.

• USDCAD: USDCAD se movió hoy al rango superior entre 1.2782 y 1.27956. El precio se movió por encima de esa área la semana pasada y nuevamente el lunes, pero la ruptura falló y eso condujo a un punto fuerte que hizo que el mínimo de esta semana se extendiera desde el extremo inferior entre 1.26344 y 1.2656. Esa ruptura (como la del extremo superior) también falló.

En otros mercados, a medida que el día llega a su fin, muestra:

• El oro cotiza cerca de los máximos de la sesión de $ 1970,42 subiendo unos $ 35 en el transcurso del día.
• La plata sube $ 0,55 o 2,21% a $ 25,72
• El petróleo crudo subió $ 7.35 cerca de $ 115.00 después de cotizar tan bajo como $ 116.02
• Bitcoin cotiza por debajo de $ 40,000 a $ 39,400 ya que los mercados se preocupan por las restricciones comerciales

En el mercado de deuda estadounidense, los rendimientos han caído ante los flujos de seguridad. El año 10 saltó a un mínimo de 1,698 %, pero se recuperó a 1,75 % cerca del cierre. El rendimiento cerró cerca del 1,96% el viernes.

En el mercado de valores de EE. UU., los principales índices terminaron a la baja durante la semana, con el Nasdaq cayendo casi un 3% en la semana. Nada comparado con los índices europeos que vieron caer el Dax alemán (-10,11 %), el CAC francés (-10,23 %) y el FTSE MIB italiano (-12,63 %) más del 10 % durante la semana. Ay.

A continuación se muestran los máximos, mínimos, cambios y cierres de los principales índices estadounidenses y europeos.