¿Fue la gota de ayer un «apretón largo»? Análisis de la cadena de Bitcoin (BTC)

BeInCrypto echa un vistazo a varios indicadores en cadena de Bitcoin (BTC) relacionados con el comercio de futuros, para determinar si fueron el motivo del descenso el 10 de noviembre.

Tasa de financiación

Las tasas de financiación miden el pago que los operadores de futuros deben pagar para mantener una posición abierta. Una tasa de financiación positiva significa que los operadores con una posición larga abierta pagan una prima, mientras que lo mismo ocurre con las posiciones cortas y las tasas de financiación negativas.

Las tasas de financiación han sido positivas durante los últimos treinta días. Esto es algo inusual y muestra una fuerte fe en el mercado. Las tasas de financiación se mantuvieron positivas, a pesar del descenso del 20 al 27 de octubre.

Las tasas de financiación a menudo alcanzan niveles muy altos cerca de los máximos del mercado, posiblemente debido a la euforia. Este fue el caso el 20 de octubre y el 2 de noviembre (flecha negra). Esto a menudo provoca una «compresión prolongada», un evento en el que una gran proporción de operadores largos se atasca debido a una fuerte caída del precio. Uno de estos apretones surgió el 25 de julio, sin embargo, fue un «apretón corto» en lugar de un «apretón largo».

Sin embargo, ayer la tasa era solo del 0,022%, por lo que una tasa de financiación alta no parece ser la razón de la caída.

El interés abierto de futuros mide el valor en USD asignado a los contratos de futuros. No importa si estos fondos se asignan en posiciones cortas o largas. Dado que la tasa de financiación es positiva, es probable que la mayoría esté en posiciones largas.

El interés abierto alcanzó un máximo mensual el 8 de noviembre y ha disminuido desde entonces. Al igual que la tasa de financiación, el interés abierto no fue inusualmente alto el 10 de noviembre, por lo que no hubo condiciones para un «apretón prolongado».

Asentamientos largos

El número de liquidaciones largas de BTC ilustra mejor el hecho de que la mayor parte del interés abierto probablemente estaba en posiciones largas. Las liquidaciones de futuros a largo plazo alcanzaron un máximo de 90 millones de dólares el 10 de noviembre. Este fue un nuevo máximo mensual.

Además, en comparación con las liquidaciones a corto plazo, las liquidaciones a largo plazo representaron el 86% de las liquidaciones totales el 10 de noviembre.

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