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TLDR
- B. Riley redujo su precio objetivo en Oklo de $129 a $92, manteniendo una calificación de Compra
- Craig-Hallum redujo su objetivo de 87 dólares a 71 dólares, manteniendo una retención, citando mayores necesidades de capital.
- Needham recortó su objetivo de $135 a $73, manteniendo una Compra, lo que implica aproximadamente un 20% de ventaja.
- El director ejecutivo Jacob Dewitte y el director financiero Richard Bealmear vendieron cada uno alrededor de 72.000 acciones a 60 dólares el 13 de marzo; Los expertos han vendido acciones por valor de ~ 170 millones de dólares en los últimos 90 días.
- En el lado positivo, la unidad de Alquimia Atómica de Oklo recibió un Acuerdo de Diseño de Seguridad Nuclear del DOE y una licencia de materiales de la NRC.
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Las acciones de Oklo han tenido seis meses difíciles. La compañía de energía nuclear, que cotiza a alrededor de 60,76 dólares, ha bajado un 42% durante ese período y muy por debajo de su máximo de 52 semanas de 193,84 dólares.
Varias firmas de analistas bajaron sus objetivos de precios esta semana luego del informe de ganancias del cuarto trimestre de 2025 de la compañía. Los objetivos bajaron, pero la mayoría de los analistas no se alejan: simplemente están recalibrando.
B. Riley redujo su objetivo de 129 dólares a 92 dólares, pero mantuvo su calificación de Compra. La empresa señaló avances reales en el negocio: aprobaciones del DOE para la planta Aurora en el Laboratorio Nacional de Idaho, un acuerdo de prepago con Meta por hasta 1,2 gigavatios en Ohio, construcción temprana de instalaciones de combustible e hitos regulatorios para su unidad de isótopos Atomic Alchemy.
Needham también mantuvo su calificación de Compra, pero redujo drásticamente su objetivo, de 135 dólares a 73 dólares. Ese nuevo objetivo todavía implica un aumento de alrededor del 20% con respecto a los niveles actuales, y el objetivo promedio de la calle se sitúa cerca de 94,80 dólares con un consenso de «compra moderada».
Craig-Hallum fue más cauteloso. Mantuvo una calificación de Mantener y redujo su objetivo de 87 dólares a 71 dólares. La firma revisó sus estimaciones para tener en cuenta mayores gastos operativos, mayor gasto de capital y supuestos de calendario actualizados sobre futuras necesidades de capital. También dejó completamente fuera de su modelo los ingresos isotópicos previstos para 2026, probablemente inferiores a 5 millones de dólares, a la espera de una mayor claridad.
Las necesidades de capital y las ventas de información privilegiada pesan sobre el sentimiento
Oklo finalizó el cuarto trimestre de 2025 con 1.400 millones de dólares en efectivo. Una vez cerrado el trimestre, recaudó 1.200 millones de dólares adicionales. Para 2026, la compañía guió el uso de efectivo operativo de $80 millones a $100 millones, además del uso de efectivo de inversión de $350 millones a $450 millones.
A pesar de la posición de caja, la compañía registró una pérdida de EBITDA de 97 millones de dólares durante los últimos doce meses y una pérdida operativa para todo el año 2025 de 139,3 millones de dólares. Los analistas no esperan rentabilidad este año.
Para aumentar la presión, el director ejecutivo Jacob Dewitte vendió alrededor de 72.960 acciones el 13 de marzo a 60 dólares, una transacción por un total de aproximadamente 4,38 millones de dólares. El director financiero Richard Bealmear vendió 72.090 acciones el mismo día al mismo precio, por un valor de alrededor de 4,33 millones de dólares. En los últimos 90 días, los insiders han vendido aproximadamente 2,07 millones de acciones por un valor total de alrededor de 170 millones de dólares. Los insiders todavía poseen el 18,9% de la empresa.
El progreso regulatorio continúa
No todo va en la dirección equivocada. La filial Atomic Alchemy de Oklo recibió un acuerdo de diseño de seguridad nuclear del DOE para su reactor de prueba de isótopos Groves. También recibió una licencia de isótopos y materiales de la NRC: la primera licencia de la NRC que Oklo recibe a través de una subsidiaria adquirida.
El reactor Aurora de la compañía recibió su primera aprobación de diseño por parte del Departamento de Energía, un paso necesario para avanzar en un acuerdo de energía de 1,2 gigavatios con Meta, cuya entrega está prevista para 2034.
William Blair reafirmó una calificación de desempeño superior. Cantor Fitzgerald reiteró una sobreponderación con un objetivo de 122 dólares. Barclays lo califica como sobreponderado con un objetivo de 82 dólares. Bank of America lo califica como Compra con un objetivo de 127 dólares.
La media móvil de 50 días de Oklo se sitúa en 75,08 dólares y la media móvil de 200 días en 95,27 dólares. La empresa tiene una capitalización de mercado de alrededor de 9,490 millones de dólares.
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