Los líderes y los inversores adinerados actúan para contrarrestar el pilar del dólar estadounidense

El dominio del dólar estadounidense (USD) continúa disminuyendo a medida que los inversionistas ricos y los líderes nacionales toman medidas para reducir su exposición a la moneda. ¿Cuáles son las consecuencias potenciales de tales tendencias?

A medida que la economía mundial lucha por recuperarse después de la pandemia de COVID-19, los inversionistas y las naciones acaudaladas apuestan miles de millones contra las acciones estadounidenses en medio de los crecientes temores de recesión. La medida es una señal de la creciente incertidumbre sobre el futuro de la economía estadounidense, que se ha visto muy afectada por la pandemia.

Una de las razones de esta tendencia es la opinión de que el mercado de valores de EE. UU. está sobrevaluado y necesita corregirse. Con los precios de las acciones en máximos históricos, muchos inversionistas y naciones temen que una burbuja esté a punto de estallar. Como resultado, buscan cubrir sus apuestas y proteger sus activos mediante la venta corta de acciones estadounidenses. En su lugar, utiliza otros refugios seguros para aumentar la rentabilidad.

Apuesta contra acciones estadounidenses

La venta corta es una estrategia de inversión común que implica apostar contra un determinado activo. Cuando los inversores venden una acción en corto, toman prestadas acciones de alguien que las posee y las venden al precio de mercado actual. Luego esperan volver a comprar las acciones a un precio más bajo en el futuro, devolverlas al propietario original y embolsarse la diferencia como ganancia.

El interés a corto plazo en el mercado de valores de EE. UU. ha aumentado en tan solo unos pocos años. Esto indica que muchos inversionistas y naciones están apostando en contra del mercado de valores estadounidense. De hecho, los vendedores en corto ganaron mucho el año pasado cuando el mercado en general declinó. Contando $ 300 mil millones en ganancias de mercado con un interés promedio a corto plazo de $ 973 mil millones.

cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2023/05/Los-lideres-y-los-inversores-adinerados-actuan-para-contrarrestar-el.png» alt=»Cómo se han comportado los vendedores al descubierto en los últimos cinco años Fuente: CNBC/S3 Partners» class=»lazy wp-image-319477″ width=»1021″ height=»454″/>

Mientras tanto, el contagio más amplio del sector bancario también influyó, ya que los inversores redujeron la exposición. 2 de marzo de 2023 datos por S3 Partners, las acciones bancarias vendidas al descubierto generaron un beneficio del 17,20 % sobre un interés a corto plazo medio de 82.400 millones de dólares. No hace falta decir que las tendencias bancarias estadounidenses jugaron un papel aquí.

Países que reducen el dominio del USD

Una de las naciones que ha apostado contra las acciones estadounidenses es China. Según datos del Departamento del Tesoro de EE. UU., China ha reducido sus tenencias de bonos del Tesoro de EE. UU. y ha comprado más oro. Esto indica que China quiere diversificar sus tenencias y reducir su exposición a los activos estadounidenses.

Otra nación que ha apostado contra las acciones estadounidenses es Japón. En 2020, el Pension Investment Fund del gobierno japonés, el fondo de pensiones más grande del mundo, redujo su tenencia de acciones estadounidenses del 25 % al 21 %. Esto es para reducir el riesgo del fondo y aumentar sus rendimientos.

png» alt=»El dominio del USD en el comercio y las finanzas mundiales está en constante declive Fuente: Archivo del FMI/CTM» class=»lazy wp-image-319478″ width=»1022″ height=»737″/>

Otros países, particularmente en el Medio Oriente, están liderando la carga en 2023 para facilitar el comercio sin la interferencia del dólar estadounidense. Además, cinco importantes economías emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, conocidas colectivamente como BRICS, han adoptado tales medidas.

En un Bloomberg del 10 de mayo relación, el ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica dijo que el grupo investigaría si una nueva moneda global realmente les permitiría desconectarse del dólar estadounidense. Esto puede afectar el dominio global del USD, poniendo a la moneda nacional en una «posición precaria», argumenta el senador de Kentucky Rand Paul.

En su reciente entrevista con Fox, Paul dice que las políticas exterior y fiscal del gobierno han llevado a los BRICS ya otras naciones a unirse contra el dólar estadounidense.

Los inversores con mucho dinero siguen

Incluso los inversores adinerados se están sumando a la acción. Por ejemplo, el inversionista multimillonario Carl Icahn reveló recientemente una posición corta significativa en el mercado de valores de EE. UU. Icahn cree que el mercado está sobrevaluado y necesita corregirse, y se ha posicionado para beneficiarse de cualquier recesión.

Más recientemente, Royal Group de los Emiratos Árabes Unidos presumiblemente construido una posición corta por valor de miles de millones de dólares en acciones estadounidenses. Aquí, el grupo cambió su cartera a bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo e invirtió más en materias primas y criptomonedas. Abu Dhabi Royal Group es un conglomerado de empresas propiedad de la familia gobernante de Abu Dhabi, uno de los siete emiratos que componen los Emiratos Árabes Unidos.

Las empresas propiedad de Abu Dhabi Royal Group incluyen Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi National Energy Company (TAQA), Emirates Palace Hotel y la empresa de medios Sky News Arabia. El grupo también es propietario de Abu Dhabi United Group, que supervisa las operaciones del Manchester City Football Club en la Premier League inglesa.

El Abu Dhabi Royal Group se encuentra entre las entidades comerciales más destacadas e influyentes de los EAU y el Gran Medio Oriente. Sus vastos recursos y su influencia financiera le han permitido emprender ambiciosos proyectos e inversiones a nivel local e internacional.

La creciente tendencia de apostar contra las acciones estadounidenses es una señal de la creciente preocupación por el futuro de la economía estadounidense. Si bien la economía ha mostrado signos de mejora en los últimos meses, quedan muchos desafíos por delante.

Nubes oscuras

La inflación es una preocupación porque puede reducir el poder adquisitivo de los consumidores y las empresas. Cuando los precios suben, las personas y las empresas gastan más para comprar los mismos bienes y servicios, lo que genera un menor crecimiento económico y una menor rentabilidad comercial.

La inflación también puede conducir a tasas de interés más altas, lo que hace que sea más costoso para las empresas pedir dinero prestado.

La Reserva Federal ha indicado que está dispuesta a tolerar una mayor inflación a corto plazo para respaldar el crecimiento económico. Sin embargo, si la inflación sigue aumentando, es posible que la Fed deba tomar medidas para controlarla. Esto podría conducir a tasas de interés más altas y un crecimiento económico lento, perjudicando el mercado de valores de EE. UU.

En general, la creciente tendencia de apostar contra las acciones estadounidenses es una señal de una creciente incertidumbre sobre el futuro de la economía estadounidense. Como resultado, los inversionistas y las naciones están cubriendo sus apuestas y protegiendo sus activos mediante la venta corta de acciones estadounidenses.