Una guía para principiantes: ¿Qué son las criptomonedas?

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¿Es normal el aumento dramático y la posterior desaparición de los repuntes alcistas de activos en el mercado de valores o en el mercado de criptomonedas altamente volátil? ¿Indican algún fenómeno económico específico? ¿Alguna vez se te han ocurrido estas preguntas?

Aquí están las respuestas: no, no es normal ver tales ciclos en ninguno de los mercados y sí, indica un fenómeno específico. En el léxico económico, las «burbujas» son estos ciclos financieros dramáticos.

En general, las burbujas en cualquier mercado económico se refieren al ciclo en el que el precio del activo alcanza máximos extremos, independientemente de su valor intrínseco, simplemente debido al entusiasmo de los inversores y cae en picado hasta su punto más bajo.

¿Cuál es la causa raíz de las burbujas que se forman en los mercados financieros? De manera reveladora, la especulación y la exageración son los principales iniciadores e impulsores de las burbujas económicas: acciones o criptomonedas. Pero las burbujas bursátiles y criptográficas no se pueden equiparar entre sí. Las circunstancias en ambos mercados no van de la mano, con la excepción del mercado bajista de 2022.

¿Qué son las criptoburbujas?

Cuando una criptomoneda queda atrapada en un ciclo de burbuja, observa los siguientes tres eventos simultáneos: inflación de precios independientemente de su valor intrínseco, creciente exageración y especulación, y baja adopción en la economía real o fuera de la cadena.

El protagonista de cualquier burbuja criptográfica es un activo criptográfico que ha logrado desencadenar una exageración irreal entre los inversores al presentarse como una oportunidad próspera de ingresos e inversión. En resumen, las criptomonedas son episodios especulativos de inflación extrema de los precios de las criptomonedas con una fuerte caída posterior.

Resumen de lo que sucede durante una burbuja

El destacado economista Hyman P. Minsky describió las cinco etapas de una burbuja (similar a la de un ciclo crediticio): cambio, auge, euforia, toma de ganancias, Y pánico. En primer lugar, el escenario en el que los inversores aceptan la tendencia a optar por el activo -que se presenta como una atractiva opción de inversión- representa la cambio de fase. El boca a boca acelera el progreso.

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Inicialmente, el precio del activo comienza a aumentar gradualmente y, a medida que muchos inversores acuden a él, comienza el aumento. El precio literalmente explota, rompiendo los nuevos niveles de resistencia. Eventualmente, el recurso llega a los titulares impulsado por la exageración de la comunidad. Esta fase se interpreta como la fase de auge.

A continuación de esto, el fase eufórica se desliza en la imagen cuando los precios de los activos se inflan a niveles inimaginables. Los comerciantes en esta etapa ignoran cualquier incredulidad/cautela y priorizan solo impulsar la exageración y el FOMO. Las próximas dos etapas son bastante cruciales para una burbuja. Las advertencias y señales de presión de venta empiezan a tocar durante el etapa de toma de ganancias. Las fantasías de los comerciantes se hacen añicos.

La idea de que una burbuja nunca puede permanecer abierta es alta. Esta etapa suele advertir a los inversores de un posible estallido de la burbuja y los insta a vender sus activos para obtener ganancias. Finalmente, la etapa final – la fase de pánico se caracteriza cuando el miedo a que se pinche la burbuja alcanza su punto máximo. Por el contrario, el precio del activo detiene la inflación y cae rápidamente. Se confirma que el precio del activo no puede inflarse hasta la próxima burbuja.

Una revisión de la historia

Antes de explorar las burbujas en el mercado de criptomonedas altamente volátil, hagamos un resumen rápido de las burbujas históricas de TradeFi.

El mercado tradicional de finanzas fuera de la cadena (TradeFi) ha experimentado burbujas significativas en sus registros históricos. Para destacar los registros pioneros: la burbuja de los tulipanes en 1630, la burbuja de Mississippi y la burbuja de los Mares del Sur en 1720, y luego la burbuja inmobiliaria y bursátil de Japón en la década de 1980. Durante la década de 1990, fue testigo de las dos famosas burbujas de origen estadounidense: la burbuja Nasdaq Dotcom y la burbuja inmobiliaria estadounidense. El primero fue impulsado por la especulación de los inversores sobre las acciones de las empresas tecnológicas estadounidenses. Esta burbuja luego estalló en 2002 con una caída de casi el 78%. Mientras que este último fue impulsado por el entusiasmo de los inversores por los valores inmobiliarios estadounidenses como activos seguros.

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Fuente: Informe de investigación del Bank of America (BofA) x datos de Bloomberg

La burbuja de Bitcoin: las principales criptoburbujas

Nouriel Roubini, un famoso economista, llamó a Bitcoin la «burbuja más grande en la historia humana» y «la madre de todas las burbujas». Esta criptomoneda pionera ha mostrado numerosas secuelas de burbujas. En el archivo tenemos cuatro ciclos: 2011, 2013, 2017 y 2021.

BURBUJAS DE BITCOIN PERÍODO DE BURBUJA PICO DE LA BURBUJA FONDO DE BURBUJA
Burbuja de Bitcoin 1 (2011) junio – noviembre 2011 $29.64 $2.05
Burbuja de Bitcoin 2 (2013) noviembre de 2013 – enero de 2015 $1,152 $211
Burbuja Bitcoin 3 (2017) Diciembre 2017 – Diciembre 2018 $19,475 $3,244
Burbuja de Bitcoin 4 (2021) septiembre 2021 – ? $ 68,789 $15,599 (hasta ahora)
Historia de las burbujas de Bitcoin

¿Cómo se identificó la burbuja criptográfica?

La correlación entre los movimientos continuos del precio del activo en el mercado y su valor intrínseco es el criterio básico para detectar una burbuja financiera. Sorprendentemente, se dice que un activo está en una burbuja cuando la inflación de sus precios no guarda relación con su valor principal.

Hay una miríada de parámetros disponibles para los comerciantes, pero predecir una burbuja criptográfica de antemano usando estos no es pan comido. Curiosamente, el índice de miedo y avaricia también es otro indicador que ayuda a analizar el sentimiento del mercado de Bitcoin.

De estos, una métrica específica ha llamado la atención de los inversores en criptomonedas, a saber: Mayer Multiple. Trace Mayer: un renombrado inversionista en criptomonedas y presentador de «El podcast de conocimiento de Bitcoin” formuló esta métrica. La última métrica se obtiene como resultado del precio actual de Bitcoin (BTC) frente a la media móvil de 200 (EMA).

Múltiplo de Mayer = precio de mercado de Bitcoin / valor MA de 200 días

Dos niveles, 1 y 2.4, son los ticks de este indicador. Cuando el precio de BTC cruza el umbral de 2,4, indica el inicio o la aparición de una burbuja de bitcoin.

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Gráfico de precios de Bitcoin – múltiplo de Mayer [MM] (Fuente: nudo de vidrio)

Durante todas las burbujas históricas de Bitcoin: 2011, 2013, 2017 y 2021, el precio de BTC superó y marcó sus picos por encima del umbral de 2,4. En estos picos de MM, Bitcoin (BTC) registró su correspondiente ciclo ATH. Por lo tanto, MM puede considerarse una prueba de fuego potencial para identificar una burbuja.

Conclusión

Inicialmente, muchas veces, las criptomonedas fueron criticadas y renombradas como un activo impulsado por la exageración que exhibía numerosos ciclos de burbujas. Los riesgos del mercado altamente volátil y las tendencias fluctuantes no han convencido del todo a las personas fuera de la cadena para que confíen en estas innovaciones digitales. Afortunadamente, las opiniones del mundo sobre las criptomonedas están evolucionando hoy en día.

Significativamente, la adopción de criptomonedas se ha acelerado. Bitcoin sigue demostrando ser una valiosa «reserva de valor» que ayuda a la inclusión financiera, a los pagos transfronterizos sin problemas y erradica la corrupción causada por entidades centralizadas. Bitcoin como moneda de curso legal en los países y altcoins como medio de pago en la economía real indican que las personas han comenzado a reconocer los beneficios de las criptomonedas y sus valores.





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