Comercio entre pares para principiantes | Mercado de valores y cripto

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Antes de que nuestro equipo explique el comercio de pares en el mercado criptográfico, es importante comprender de dónde se origina el comercio de pares y a qué se refiere en el contexto del mercado de valores. Entonces, ¿cuáles son los pares negociados en el mercado de valores?

En el mercado de valores, el comercio de pares es una estrategia de inversión en la que el operador aprovecha un activo con un precio incorrecto tomando una posición larga y una posición corta en dos instrumentos financieros (por ejemplo, acciones o fondos) que están altamente correlacionados (generalmente 0,80 o más). .

La idea es que las ganancias de la posición larga compensen las pérdidas de la posición corta (o viceversa); esto da como resultado una ganancia general. Si las acciones A y B, digamos Johnson & Johnson y Procter & Gamble, normalmente tienen una correlación de 0,85, pero ambas se desvían de su tendencia histórica, con una correlación de 0,50; este podría ser un buen momento para intercambiar pares.

En este punto, el comerciante tomaría una posición larga en la acción A (JNJ), que sería la acción de bajo rendimiento. El comerciante también tomaría una posición corta en la acción superior B (PG). La acción hipotéticamente volvería a su correlación típica de 0,85 y el comerciante se beneficiaría de la posición larga en JNJ y la posición corta cerrada en PG. Las ganancias de la posición larga en la Acción A compensarán las pérdidas de la posición corta en la Acción B, lo que dará como resultado una ganancia general.

En el comercio de pares, el operador suele cerrar la posición corta y la posición larga cuando ambas acciones han vuelto a su correlación normal; sin embargo, esta decisión será en última instancia el enfoque de los especialistas en marketing. La tolerancia al riesgo y las condiciones del mercado pueden hacer que una posición se cierre antes que otra.

Antes de pasar al comercio de pares en el mercado criptográfico, examinemos cuándo comenzó esta estrategia.

El comercio de pares fue una estrategia que posiblemente fue inventada por un grupo de economistas que asistían a la Universidad de Pensilvania. Esta versión de la historia está en disputa; algunos sugieren que esta estrategia se originó con un conjunto de empleados de Morgan Stanley.

Algo que a menudo no se discute es que esta estrategia comenzó a mediados de la década de 1980. Hoy en día, vemos que muchos participantes del mercado utilizan esta estrategia, incluidos los bancos de inversión y los fondos de cobertura. Ahora examinemos qué son los pares criptográficos y qué es el comercio de pares en el mercado criptográfico.

¿Qué es un par de criptomonedas?

Comprender los pares de criptomonedas parece un tema complejo, pero cuando se desglosa, hay dos partes que debe comprender. La primera es la moneda base y la segunda es la moneda de cotización; profundicemos en esto, incluida la presentación de un diagrama para que lo siga.

Un par de comercio criptográfico es una combinación de 2 criptomonedas que se pueden negociar como una sola unidad. El precio del par comercial se expresa como la cantidad de la divisa cotizada (primera criptografía) necesaria para comprar una unidad de la divisa base (segunda criptografía).

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Un par a 0,07 significa que recibe 1 moneda completa (primera criptografía) a cambio de 0,07 de la segunda criptografía (por ejemplo, ETH/BTC = 0,07; esto significa que un comerciante recibirá 1 ETH por 0,07 BTC o 0,07 BTC por 1 ETH).

Ahora que comprende cómo funcionan los pares de intercambio de criptomonedas, examinemos por qué existen los pares de intercambio de criptomonedas y cómo puede intercambiar pares de criptomonedas.

¿Por qué existen los pares de criptocomercio?

Los pares de criptocomercio permiten a los comerciantes intercambiar una criptografía por otra sin convertirla primero a moneda fiduciaria. También permite a los comerciantes comparar costos entre dos criptomonedas de una manera fácil. Además, los pares de criptocomercio permiten a los comerciantes negociar cualquier par dado que poseen la moneda base (o primera).

Los pares de criptocomercio permiten tarifas reducidas. Suponga que desea intercambiar ETH por BTC, pero este par comercial (es decir, ETH/BTC) no existe en un intercambio de criptomonedas centralizado o descentralizado en particular. Esto significa que el comerciante tendría que encontrar un par comercial ETH/USDT, luego el comerciante tendría que vender ETH para obtener USDT. Finalmente, el comerciante puede usar BTC/USDT para comprar BTC (qué complicación con numerosas tarifas: encontrar un par ETH/BTC sería mucho más fácil).

Volviendo a nuestro ejemplo anterior sobre el par comercial ETH/BTC = en 0,07, esto permite a los operadores identificar rápidamente que 0,07 BTC equivale a 1 ETH (o viceversa). Cuantos más comerciantes estén familiarizados con los diferentes pares, más fácil les resultará compararlos rápidamente.

El beneficio final de los pares de intercambio de criptomonedas es que puede intercambiar cualquier par siempre que tenga la moneda base del par de intercambio. La divisa base es la divisa anterior a «/». Entonces, en el ejemplo de ETH/BTC, estaría intercambiando (la moneda base) ETH por BTC. Esto significa que puede intercambiar cualquier par que comience con ETH (es decir, cualquier par que sea ETH/cualquier otra criptomoneda).

Ahora, examinemos cómo funciona esta estrategia comercial con las criptomonedas.

¿Cómo funciona el comercio de pares criptográficos?

Más comúnmente, los pares de criptocomercio son con monedas estables como ETH/USDT; esto se debe a que este tipo de pares facilita a los comerciantes calcular el valor en moneda fiduciaria.

El comercio de pares criptográficos funciona al examinar dos activos digitales altamente correlacionados y tomar una posición larga en una criptomoneda que tiene un rendimiento inferior y tomar una posición corta en una criptomoneda que tiene un rendimiento superior. Los comerciantes se benefician cuando el diferencial entre los dos diverge o converge.

Los operadores divergentes querrán que aumente el diferencial entre los dos, mientras que los operadores convergentes querrán que el diferencial disminuya. Más comúnmente (y con un convergente estrategia de comercio de pares), el comerciante se beneficiará de una criptomoneda que vuelve a su correlación habitual, mientras que la otra criptomoneda simplemente se usa para cubrir los riesgos de que algo salga mal. Por lo general, las ganancias de una posición superan a las de la otra, lo que hace que esta estrategia sea rentable.

Con un divergente estrategia de comercio de pares, el comerciante tendrá que predecir con éxito cuál de las dos acciones superará a la otra, en lugar de predecir con éxito que las dos convergerán en precio.

El comercio de pares requiere conocimientos técnicos más avanzados, así como una buena comprensión del mercado. Se deben tener en cuenta factores como el volumen de negociación en un intercambio, ya que la falta de liquidez puede disminuir rápidamente la correlación entre dos criptoactivos.

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