Cómo analizar una criptomoneda para una inversión rentable

Si bien los escépticos no le han dado ninguna oportunidad al mercado de criptomonedas, ahora hay innumerables criptomonedas en el mercado disponibles para negociar. De hecho, hay tantos de ellos que es casi imposible para un recién llegado identificar cuál de ellos podría ser una buena inversión.

Según CoinMarketCap, hay más de 20 000 criptomonedas en el mercado; ciertamente, no todos ellos tienen el mismo potencial de inversión. Es por eso que necesitamos realizar un análisis fundamental para determinar qué criptomoneda tiene potencial de crecimiento y vale la pena explorar.

Este proceso incluye varios pasos a seguir y es esencial tenerlo en cuenta independientemente de su experiencia con las criptomonedas.

Explicación del análisis fundamental de las criptomonedas (FA).

Un análisis fundamental de las criptomonedas es un método para investigar a fondo un activo digital antes de invertir en él. Este análisis tiene como objetivo determinar si el activo está sobrevaluado o infravalorado y, por lo tanto, seguro para comprar y/o mantener.

Al completar un análisis fundamental de las criptomonedas, podemos ver el valor exacto y objetivo de una criptomoneda o token, independientemente del precio de mercado. Este tipo de examen también debe considerarse porque invertir sin una investigación exhaustiva puede conllevar un riesgo significativo, a menos que comprenda en qué está invirtiendo su dinero.

Para llegar a una conclusión, el análisis debe pasar por una lista de pasos: puntos de control como verificar las métricas en la cadena, verificar las métricas más importantes del proyecto y verificar las métricas financieras.

En este artículo, discutiremos cada parte para comprender el proceso paso a paso.

Control de métricas en la cadena

El primer paso para proceder con su FA es verificar las métricas en la cadena. Mientras que un análisis técnico básico se centra en el volumen o el precio, el análisis fundamental analiza algunos puntos clave que lo guiarán para decidir si es el momento adecuado para comprar un activo.

La primera métrica de la cadena es la número de transacciones y valor. El recuento de transacciones representa el número de transacciones que completaron el proceso. En cuanto al valor, se refiere al valor nominal de la transacción.

A continuación, debe comprobar la tarifas de transacción de criptomonedas que los usuarios pagan cuando realizan transacciones en una criptomoneda en particular. La tarifa varía de un caso a otro y se cobra para procesar la transacción en la red.

La siguiente métrica en la cadena es la dirección activa. Una dirección está activa tan pronto como se convierte en participante directo en una transacción exitosa, tanto como remitente como destinatario. La dirección activa indica la actividad diaria de los usuarios en la cadena de bloques y representa el número total de usuarios activos en un día determinado en la red.

Por último, pero no menos importante, el tasa de hash mide la potencia informática total utilizada por una red de criptomonedas POW para procesar transacciones en una cadena de bloques.

Consulta las métricas más importantes del proyecto

Una vez que haya aclarado las métricas en la cadena, el siguiente paso es verificar las métricas del proyecto. Es vital considerar una visión general inicial de alto nivel del proyecto para verificar si es seguro y tiene potencial de desarrollo.

En primer lugar, debe comprobar de que se trata el proyecto. Ingresa al sitio web oficial y busca toda la información al respecto, entérate cuál es la visión del proyecto y cuáles son las fortalezas que trae.

Entonces un papel blanco es un indicador considerable en apoyo de la credibilidad de un proyecto criptográfico. El documento técnico puede contener toda la información sobre el proyecto, la hoja de ruta, la tokenómica y otros planes.

Además, a partir del documento técnico, podemos estimar si los desarrolladores tienen buenas intenciones para los inversores potenciales.

Hablando de los desarrolladores: cualquier proyecto tiene un equipo Detrás.

Es fundamental saber más sobre quién desarrolló el proyecto. Investiga la experiencia del equipo y si han desarrollado proyectos anteriores.

Por ejemplo, Polkadot recibió mucha confianza desde el principio, con Gavin Wood como cofundador. La confianza surgió del hecho de que también es cofundador de Ethereum y un científico informático de renombre. Y más allá de eso, Gavin Wood también forma parte de Kusama.

A continuación, compruebe si el proyecto tiene alguna competencia oh proyecto competitivo potencial. Es menos probable que el proyecto progrese si el tema que abordan ya está saturado de grandes jugadores o sin una estrategia bien planificada.

De esta manera llegas a los últimos puntos de control: distribución, asignación & inversores.

Compruebe cuánto del proyecto se distribuye a los propietarios del proyecto y cuánto se comparte con los inversores. A continuación, verifique la asignación y cómo se lanzó el proyecto al mercado. Hay varias formas de iniciar un proyecto: minería, ventas privadas, ventas públicas o lanzamientos desde el aire.

Esta versión del proyecto es fundamental porque nos permite comprobar si se puso a la venta o se vendió a inversores antes de que todo el mundo tuviera acceso al proyecto.

Finalmente, una criptomoneda con potencial también tiene inversores interesados. Compruebe si el proyecto cuenta con inversores institucionales o asociaciones importantes. Una gran empresa puede ser una adición confiable al proyecto.

Supervisar las métricas financieras

Después de encontrar toda la información que necesita y ver que el proyecto es legítimo, tiene una visión y una base sólidas, es hora de una verificación final: monitorear el métricas financieras.

Aquí debe considerar algunos elementos clave: capitalización de mercado, liquidez y volumen de operaciones, mecanismos y dinámicas de suministro.

La capitalización de mercado representa el valor total de la criptomoneda. Se obtiene tras un sencillo cálculo matemático: multiplicar el número total de fichas que ya se han sorteado por el valor de una ficha en un momento dado.

Verificar la capitalización de mercado de una criptomoneda puede ser la prueba más simple que puede realizar para ver si un activo digital tiene potencial de crecimiento. Y para hacer eso, puedes usar un herramienta de comparación de capitalización de mercado para calcular cuál podría ser el valor de una criptomoneda si tuviera la capitalización de mercado de otra.

A continuación, es posible que desee comprobar la liquidez y el volumen de negociación. La liquidez reduce el riesgo de inversión. Se refiere a la facilidad con la que un token digital se puede convertir en un activo digital o efectivo sin afectar su precio. El volumen de negociación mide la actividad y la liquidez del mercado durante un período determinado.

Al final, observe los mecanismos y la dinámica de suministro, ya que pueden brindarle más información sobre cómo funcionará una criptomoneda en el futuro.

Quizás se pregunte por qué estas métricas son importantes al completar un análisis fundamental de las criptomonedas. Estos están relacionados con el potencial del proyecto y es imprescindible predecir lo que sucederá en el futuro cercano. La licitación se refiere a la cantidad de monedas o fichas que existen y existirán y cómo esas monedas o fichas se pueden agregar o quitar de la circulación.

Además, puedes averiguar si tienen inflación si periódicamente ponen en circulación más tokens y qué más puede pasar con ese proyecto.

Conclusión

Con todas estas métricas en mente, debería poder analizar las características básicas de una criptomoneda y decidir si es seguro invertir en ella o no.

Recuerde siempre que una investigación exhaustiva es la respuesta a la mayoría de sus preguntas. No se deje influir por otros inversores o incluso por especuladores y debería estar listo para un viaje positivo al espacio de las criptomonedas.

* La información contenida en este artículo y los enlaces proporcionados son solo para fines de información general y no deben constituir ningún consejo financiero o de inversión. Le recomendamos que investigue o consulte a un profesional antes de tomar decisiones financieras. Por favor, reconozca que no somos responsables de ninguna pérdida causada por cualquier información en este sitio web.