ETF de SPDR Semiconductor, China A50, crudo Brent

Resumen del mercado

Wall Street repuntó por cuarto día consecutivo, pero esta vez con ganancias más mesuradas ya que surgieron algunas reservas antes de la publicación de datos clave sobre el gasto de consumo personal (PCE) en Estados Unidos más tarde hoy. El consenso actual es un crecimiento general más sólido del 3,3% interanual (interanual) desde el 3% anterior, junto con el aspecto central del 4,2% interanual desde el 4,1% anterior. Por lo tanto, si bien la tendencia general de la inflación estadounidense sigue siendo a la baja, puede haber preocupación de que cualquier persistencia reflejada de las presiones sobre los precios pueda alimentar una perspectiva de tasas altas a más largo plazo.

Aparte de eso, la debilidad económica fue la señal de los datos macroeconómicos estadounidenses de la noche a la mañana. La tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos en el segundo trimestre se revisó a la baja hasta el 2,1% desde un 2,4% preliminar, mientras que el crecimiento de los asalariados privados se desaceleró más de lo esperado (177.000 frente a los 195.000 esperados), la primera sorpresa a la baja en cinco meses. . Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense redujeron las pérdidas iniciales debido a cierta indecisión, particularmente cuando los rendimientos a dos años intentaron defender su promedio móvil (MA) de 50 días por ahora.

Uno que debería estar en el radar podría ser el ETF SPDR S&P Semiconductor, que ha retrocedido hasta un nivel de resistencia clave en el nivel 210,91. Este nivel marcó el pico de la liquidación del jueves pasado, junto con una fuerte resistencia en febrero de 2023. Una recuperación de este nivel podría allanar el camino para la próxima prueba del nivel 222,64, mientras que a la baja, la nube Ichimoku en el gráfico diario. Las miradas sirven como un fuerte apoyo para sostener.

Fuente: Gráficos IG

Asia abierta

Las acciones asiáticas parecen encaminadas a una apertura moderada, con Nikkei +0,29%, ASX +0,05% y KOSPI -0,10% en el momento de escribir este artículo, lo que muestra cierta anticipación antes de los próximos datos de inflación en Estados Unidos. Hoy se conocerán una serie de datos económicos en la región, y la mañana comenzará con resultados mixtos de Japón, que podrían hacer que el Banco de Japón (BoJ) mantenga sus políticas monetarias ultraexpansivas. La demanda externa mundial sigue siendo un punto de presión para la producción industrial japonesa en julio (-2,0% frente al -1,4% esperado), pero el impulso de reapertura continúa proporcionando cierto colchón económico, con expectativas de ventas minoristas aplastantes en julio (6,8% frente al 5,4% esperado). ).

En otro frente, los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de China proporcionaron otro conjunto de datos lentos, con la actividad manufacturera permaneciendo en territorio de contracción por quinto mes consecutivo (49,7 frente a los 2 esperados), mientras que el impulso de reapertura del sector de servicios continúa. facilidad (51,0 frente al 49,2 esperado). 51.2 consentimiento). En general, puede parecer que el actual apoyo político aún no se ha traducido en un cambio significativo en las condiciones económicas, lo que podría impulsar a hacer más en lo que queda del año, aunque es probable que la postura de las autoridades sea más mesurada.

El A50 de China continúa operando con un patrón de consolidación más amplio, lo que refleja cierta indecisión, ya que hasta ahora no se ha validado el éxito del apoyo político. El nivel de 12.300 sigue siendo un nivel clave para que lo mantengan los compradores, ya que ha respaldado al índice en al menos tres ocasiones anteriores. Por el lado positivo, se podría encontrar una resistencia inmediata en el nivel de 12.800, donde un intento de recuperación anterior fracasó esta semana. En última instancia, se podría justificar una ruptura por encima de su patrón de rango actual para que los compradores tomen el control, dejando el nivel de 13.600 en guardia a medio plazo.

Fuente: Gráficos IG

En la lista corta: ¿Podrán los precios del crudo Brent volver a probar sus máximos del año hasta la fecha?

Hasta ahora, los precios del crudo Brent han reducido casi todas las pérdidas de la semana pasada, con otra caída mayor a la esperada en los inventarios estadounidenses, las tensiones en Gabón y las preocupaciones sobre un huracán frente a la costa del Golfo de Estados Unidos respaldan una perspectiva de oferta limitada. Dicho esto, estos se enfrentan a algunos obstáculos en las condiciones de la demanda, desafiados por datos del PIB de EE.UU. más débiles de lo esperado durante la noche y otra tanda de datos modestos del PMI de China, el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo.

Técnicamente, hasta ahora los precios han logrado defender un escote de cabeza y hombros en el gráfico diario y continúan cotizando por encima de los promedios móviles de 50 y 200 días, lo que aún puede permitir que los compradores tengan el control. Hay que observar si los precios son capaces de recuperar su máximo del año hasta la fecha hasta el nivel de 87,00 dólares, que también ha marcado el límite superior de su patrón de amplio alcance desde noviembre de 2022. Un movimiento por encima de este nivel podría potencialmente abandonar su nivel de noviembre. Máximo de 2022. El nivel de 98,00 dólares está a la vista.

Fuente: Gráficos IG

Miércoles: DJIA +0,11%; S&P 500 +0,38%; Nasdaq +0,54%, DAX -0,24%, FTSE +0,12%