Índices estadounidenses por delante de Powell; Configuración de precios del S&P 500 y Nasdaq

S&P 500, SPX, NASDAQ 100, NDX – PERSPECTIVAS:

• EL S&P500 índice y el Nasdaq 100 se retiraron de la resistencia clave.
• Los mercados buscarán señales de un cambio de la Fed en el tono y los comentarios de Powell más tarde el jueves.
• ¿Cuáles son las perspectivas y niveles clave a observar en el S&P 500 y el Nasdaq 100?

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Los índices bursátiles estadounidenses estarán atentos a las señales del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, quien se espera que hable más tarde el jueves. Esto se debe a que, durante las últimas dos semanas, ha habido un marcado cambio en la retórica de la Fed, incluso por parte de algunos miembros más agresivos. Varios funcionarios de la Reserva Federal han indicado una pausa en el aumento de las tasas de interés a medida que las condiciones financieras se endurecen tras el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Las actas de la reunión del FOMC de septiembre enfatizaron la conveniencia de proceder con cautela al determinar el alcance de un mayor ajuste, señalando que los participantes en general consideraban que los riesgos se habían vuelto más bilaterales. El precio de la tasa terminal de la Reserva Federal ha caído tras los recientes comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal.

Los mercados han estado lidiando con una combinación de factores, incluidas las crecientes tensiones en Medio Oriente, los elevados rendimientos estadounidenses, la temporada de resultados del tercer trimestre, el ligero posicionamiento de las acciones y una estacionalidad generalmente positiva. Los participantes buscarán en el tono y los comentarios de Powell una justificación para los precios moderados del mercado.

Gráfico de 240 minutos del S&P 500

Gráfico creado por Manish Jaradi usando TradingView

S&P 500: limitado a la resistencia vital

En los gráficos técnicos, el índice S&P 500 ha retrocedido desde la resistencia convergente clave en el promedio móvil de 200 períodos hasta el borde superior de la nube Ichimoku en los gráficos de 240 minutos y hasta el promedio móvil de 89 días. Si bien la acción del precio aún está en curso, la acción reciente del precio aumenta las probabilidades de que la tendencia a corto plazo sea, en el mejor de los casos, lateral, como se destacó en la actualización anterior. Ver “ S&P 500 y Nasdaq se recuperan del soporte clave; ¿Cuánto más queda?» publicado el 10 de octubre.

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El índice se ha visto claramente guiado a la baja por un canal descendente desde julio, y la estructura de las nubes también ha cambiado en los últimos meses, como se puso de manifiesto a finales de septiembre. Véase “Soporte de riesgo del índice de EE. UU. probado después de la línea dura de la Reserva Federal: S&P 500, acción del precio del Nasdaq”, publicado el 21 de septiembre.

Ahora está probando un colchón clave en el mínimo del viernes de 4377. Cualquier ruptura por debajo podría abrir el camino hacia el mínimo de principios de octubre de 4215. Cualquier ruptura por debajo del promedio móvil de 200 días podría exponer la desventaja inicialmente hacia el mínimo de finales de abril de 4050. .

Gráfico diario del S&P 500

Gráfico creado por Manish Jaradi usando TradingView

Desde una perspectiva de varias semanas, la debilidad desde agosto refuerza el cansancio más general, como se destacó en actualizaciones anteriores. Véase “Los índices estadounidenses se topan con un obstáculo después de una sólida impresión de servicios: S&P 500, Nasdaq”, publicado el 7 de septiembre; “¿Está empezando a flaquear el repunte del índice estadounidense? S&P 500, Nasdaq Price Setups”, publicado el 3 de agosto; “Pronóstico del S&P 500 y Nasdaq 100: un sentimiento demasiado optimista conlleva un ligero riesgo de retroceso”, publicado el 23 de julio.

Gráfico diario Nasdaq 100

Gráfico creado por Manish Jaradi usando TradingView

Nasdaq 100: Manteniendo la resistencia del canal

El índice Nasdaq 100 se retiró de un duro obstáculo en el borde superior de un canal descendente de julio, no muy lejos del máximo de principios de septiembre de 15618 y del máximo de julio de 15932. Si bien la acción del precio aún está en curso, el máximo inferior creado el pasado Esta semana aumenta el riesgo de que se vuelva a probar el mínimo de septiembre de 14435. Este soporte es crucial ya que cualquier ruptura por debajo alteraría la secuencia de máximos y mínimos establecida desde principios de año.

Desde una perspectiva más amplia, como se destacó en una actualización reciente, el impulso en los gráficos mensuales ha sido débil en comparación con el enorme repunte desde finales de 2022, lo que aumenta el riesgo de un debilitamiento gradual, similar a la caída gradual del oro desde mayo. Para obtener más información, consulte “¿Está el Nasdaq siguiendo los pasos del oro? Configuraciones de precios NDX, XAU/USD”, publicado el 14 de agosto.

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— Escrito por Manish Jaradi, estratega de DailyFX.com

— Contacta y sigue a Jaradi en Twitter: @JaradiManish