Introducción al análisis básico de línea de tendencia

Revisado por Nick Cawley el 5 de agosto de 2022

En esta serie, reconstruiremos la anatomía de una operación swing y discutiremos las herramientas junto con la metodología utilizada para construir una configuración comercial básica. Si bien ninguna estrategia individual es perfecta, estas mejores prácticas se pueden usar junto con su estrategia comercial para identificar puntos de entrada/salida más favorables en entornos de mercado en tendencia.

Las líneas de tendencia son la herramienta más simple e importante (y en gran parte infrautilizada) en su arsenal comercial. Extender una línea de máximos y mínimos de precios clave es una forma objetiva de evaluar el gradiente o pendiente de un mercado en tendencia. Este paso clave puede ayudar a identificar dónde es probable que el precio encuentre soporte (piso) o resistencia (techo).

Tenga en cuenta que el análisis de líneas de tendencia se puede ver más como una forma de arte que como una ciencia, ya que requiere alguna forma de subjetividad. Dicho esto, al dibujar líneas de tendencia, cuantos más puntos de contacto tiene el mercado, más convicción ofrece la pendiente. Esto significa que la reacción fuera de la línea de tendencia (pendiente) se vuelve cada vez más efectiva.

En el ejemplo del índice del dólar estadounidense, la pendiente positiva proyecta una perspectiva alcista, con un amplio plan de juego para comprar a medida que mejoran las tendencias de los precios. Entonces, ¿dónde debería estar nuestro punto de entrada? Un retroceso al soporte de la línea de tendencia sería la entrada más favorable

Del mismo modo, una ruptura a menudo ofrece reversiones más agudas y significativas. Una vez que se rompe el soporte de la línea de tendencia, la pendiente ahora se convierte en resistencia a los precios y, a menudo, anuncia un cambio en el comportamiento del mercado. Esta pendiente ahora puede verse como una referencia invalidante para el movimiento descendente actual.

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Vea estas herramientas y la metodología utilizada en la práctica.

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Gráfico de precios diarios AUD/NZD

De manera similar, una ruptura por encima de una resistencia de línea de tendencia ve esa línea como soporte para el próximo movimiento alcista. El ejemplo AUD/NZD anterior muestra cómo una sola línea de tendencia puede ofrecer juego en ambos lados del espectro, como soporte y resistencia. Una vez que rompió la pendiente en diciembre, ofreció una clara resistencia al próximo repunte a principios de 2015 antes de ceder. De manera similar, la ruptura de junio impulsó un repunte alcista, que inevitablemente encontró soporte en la misma línea de tendencia.

Puntos clave sobre el análisis de línea de tendencia

Algunas cosas importantes a tener en cuenta al dibujar líneas de tendencia:

• Dos puntos es especulativo, tres puntos confirma– Es importante tener en cuenta que dos puntos de referencia cualesquiera pueden ofrecer una línea de tendencia, sin embargo, es el tercer punto de contacto el que confirma la validez de la pendiente. Por lo tanto, antes de confiar demasiado en un gradiente determinado, busque ese tercer punto de contacto para convencerse.

• evaluar al hermanopico– Siempre debe operar bajo el supuesto de que la línea de tendencia se mantendrá, pero cuando se trata de determinar si el precio realmente se está rompiendo, una de las cosas más importantes a considerar es el marco de tiempo. Como regla general, normalmente buscaré un cierre diario para confirmar o invalidar una ruptura en una línea de tendencia determinada. Sin embargo, cuando se utilizan marcos de tiempo más cortos, la acción del precio será la pista más importante: busque un cambio de reacción/comportamiento en el quiebre con un retroceso y vuelva a probar la pendiente como soporte/resistencia para validar el quiebre. Discutiremos el análisis de marcos de tiempo múltiples con más detalle en la parte 3 de esta serie.

• Una ruptura de una línea de tendencia debería impulsar la aceleración. Cuando se rompe una pendiente como resistencia o soporte, el próximo movimiento debería hacer que los precios sigan la dirección de la ruptura. Si los precios se rompen y no logran acelerar en esa dirección, esto a menudo será una señal de un escenario de «ruptura falsa» (también conocido como «vuelco»). Estas operaciones de agotamiento son típicas de las tendencias maduras y, a menudo, pueden preceder a las reversiones de precios clave.

• No persigas la ruptura– La forma en que querrá negociar una ruptura de una línea de tendencia es esperar un retroceso en el precio para probar la pendiente como soporte: su parada estará por debajo de este mínimo. Del mismo modo, si el soporte se rompe, espere a que el mercado repita la línea de tendencia como resistencia. Ese pivote alto será tu parada corta.

Este uso fundamental de las líneas de tendencia es consistente en todo el análisis de pendientes y es la base de la metodología. En la segunda parte, presentaremos el análisis Pitchfork y Medin Line para ayudar a identificar objetivos favorables (áreas de soporte/resistencia) en el contexto de una tendencia determinada.

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—Escrito por Michael Boutros, estratega de divisas en DailyFX

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