Los precios están respaldados por los fundamentos del petróleo a medida que se acerca el FOMC

ANÁLISIS DEL PETRÓLEO CRUDO Y PUNTOS DE DISCURSO

• El dólar mira a la Fed en busca de orientación.
• OPEP+ es firme en apoyar los precios del petróleo.
• Punto de inflexión clave que se está probando cuando se enfoca el promedio móvil de 200 días.

ANTECEDENTES FUNDAMENTALES DEL PETRÓLEO CRUDO

El petróleo crudo WTI disfrutó de una semana ampliamente positiva antes de la decisión de tasas de la Reserva Federal la próxima semana, donde hay optimismo en torno a un posible pico en el ciclo de tasas de interés. Los mercados (consulte la tabla a continuación) tienen un precio cercano al 100 % de certeza a 25 pbs al alza (lo que no espero que cambie), pero la orientación a futuro de la Fed será fundamental para la dirección a corto plazo.

FUTUROS FONDOS FED IMPLÍCITOS

Fuente: Refinitivo

Desde la perspectiva del petróleo crudo, el recuento de plataformas de Baker Hughes mostró una mayor disminución, lo que afectó las preocupaciones del lado de la oferta que contribuyeron al alza del petróleo crudo. Los datos de cambios en el inventario de petróleo crudo tanto del API como de la EIA no alcanzaron las estimaciones, pero aun así dieron resultados negativos junto con el optimismo en torno a la economía de China como un estímulo adicional que condujo a una mayor apreciación de los precios del petróleo crudo. A pesar de que el USD se ha fortalecido (una relación tradicionalmente inversa con el crudo), los factores específicos del petróleo antes mencionados han compensado esta influencia negativa.

Los ministros de la OPEP+ reafirmaron su agilidad y flexibilidad en el seminario internacional de la OPEP y dijeron que están monitoreando constantemente la dinámica del mercado y tomarán las medidas necesarias para apoyar el mercado del petróleo.

La semana que viene está llena de datos económicos de alto impacto (consulte el calendario a continuación), además del anuncio del FOMC con un enfoque en la medida de inflación preferida por la Fed (Índice de precios del PCE básico), que puede seguir al informe anterior del IPC que revela menores presiones inflacionarias en la economía de EE. UU. Si eso se materializa, los precios del crudo podrían recibir otro impulso de un dólar estadounidense más débil.

CALENDARIO ECONÓMICO (GMT +02:00)

Fuente: Calendario económico DailyFX

ANÁLISIS TÉCNICO

CRUDO DIARIO PETROLEO WTI

Gráfico elaborado por Warren VenketasYO G

La acción del precio en el gráfico diario del petróleo crudo WTI anterior muestra a los toros probando el promedio móvil de 200 días (azul) combinado con la resistencia del canal (negro) que se ha mantenido desde agosto de 2022. Con el índice de fuerza relativa (RSI) cerca de los niveles de sobrecompra, podría sugerir otro retroceso a la baja como lo hizo a principios de abril. esto trae la 75.00 mango psicológico en foco desde una perspectiva bajista. Los alcistas buscarán un cierre confirmatorio por encima de esta importante zona de resistencia que luego podría considerar la 80.00 nivel.

Niveles de resistencia clave:

• $80.00
• Resistencia del canal
• $77.30
• MM de 200 días

Niveles clave de apoyo:

SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG: ALCISTA

IGCS muestra que los minoristas están RED LARGA en crudo, con 55% de los comerciantes que actualmente tienen posiciones largas (a partir de este escrito). En DailyFX, normalmente tenemos una opinión contraria al sentimiento de la multitud; sin embargo, debido a cambios recientes en el posicionamiento largo y corto, llegamos a un sesgo alcista a corto plazo.

Póngase en contacto y siga a Warrenon en Twitter:@Venketas