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Opciones criptográficas: a medida que madura el mercado de las criptomonedas, ahora hay muchos nuevos juguetes financieros disponibles para jugar.
El comercio de criptomonedas ha crecido cada vez más en los últimos años. En 2020, el tamaño del mercado se valoró en unos respetables 1490 millones de dólares. Pero es destinado a crecer y alcanzar un precio de $ 4,94 mil millones para 2030, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 12,8%.
A medida que más y más inversores continúan abriéndose paso en este espacio próspero, han surgido y ganado popularidad una serie de herramientas comerciales centradas en criptografía. Estos permiten a los usuarios, al igual que en el sector financiero tradicional, participar sin problemas en diversas actividades comerciales criptocéntricas.
Opciones criptográficas: ¿Qué son los «contratos de opciones»?
Una opción sobre acciones puede describirse como una oferta financiera que otorga a un inversor el derecho a comprar/vender una acción a un precio y una fecha predeterminados. En términos de cómo se negocian tradicionalmente estos nuevos instrumentos, las opciones se compran/venden como parte de una configuración de tiempo limitado que puede ser tan breve como un día o tan larga como un par de años.
Al igual que otros instrumentos basados en derivados (como futuros, credit default swaps, entre otros), las opciones sobre acciones representan nuevos contratos financieros. Estos permiten a los comerciantes especular sobre el precio de un activo subyacente, lo que permite que se realicen transacciones en lugar de varios activos fiduciarios y de criptomonedas.
Opciones criptográficas: ¿qué son?
Cuando un individuo compra una opción, tiene derecho a negociar el activo asociado/subyacente sin estar obligado de ninguna manera a hacerlo.
En pocas palabras, el comercio de opciones criptográficas funciona de la misma manera, donde se requiere que un inversor pague una prima para adquirir el «derecho» a comprar/vender una cantidad acordada de criptomonedas (por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, etc.) en un acuerdo acordado hasta la fecha. Allí, el costo de una opción generalmente se denomina «prima».
tipos de opciones
A medida que el panorama comercial ha seguido evolucionando a lo largo de los años, han surgido dos estilos de opciones que han entrado en la conciencia de las masas principales.
contratos al estilo americano: El inversor tiene derecho a ejercer la opción en cualquier momento, es decir, incluso antes de la expiración del contrato.
contratos de estilo europeo: El contrato europeo permite a sus titulares ejercer el contrato sólo después de su expiración. Dicho esto, a pesar de que las opciones de estilo europeo solo son ejecutables cuando vencen, su propietario aún puede negociarlas o cerrarlas antes.
Hay dos tipos diferentes de contratos de opciones, call y put.
Opciones de llamada: Da a un inversionista el poder de adquirir el activo subyacente a un precio predeterminado (también llamado ‘precio de ejercicio’).
Poner opción: Le da al comprador la oportunidad de negociar/vender un activo a un precio de ejercicio fijo.
Una mirada en profundidad a cómo funcionan las opciones criptográficas
Supongamos que el valor de un solo bitcoin a principios de 2022 (por ejemplo, el 1 de enero) era de 24.000 dólares, pero el ‘Inversor A’ está convencido de que a finales de febrero esta cifra será mucho mayor. Luego decide adquirir 10 opciones de compra de estilo europeo a una tasa fija de $ 26,000 por una prima de 0.002 bitcoin por contrato, que vencen, digamos, el 1 de marzo.
Matemáticamente hablando, 0.002 bitcoin a una suma de $ 24,000 por token equivale a $ 48 en el momento en que el inversionista A decidió comprar las opciones de compra antes mencionadas (10 x 68 = $ 480).
Ahora cada contrato ofrece al inversionista la opción de adquirir 0.1 BTC a un monto fijo de $26,000 por token. Por lo tanto, el inversor 1 puede potencialmente comprar 1 BTC por 26 000 al vencimiento de su contrato.
Dicho esto, hay dos posibles escenarios que potencialmente pueden desarrollarse:
Caso 1: Si al vencimiento, el valor de BTC es de $ 30,000, el Inversionista A puede ejecutar su contrato y obtener una ganancia fija de $ 4,000 ($ 30,000- $ 24,000 = $ 4,000) menos la prima asociada de $ 480.
Caso 2: Si al vencimiento, el valor de BTC es, por ejemplo, $ 22,500 y el inversor A renuncia a su opción de compra, pierde la prima ($ 480) que se suponía que debía pagar.
Opciones criptográficas: ¿Dónde puedes comerciar con ellos?
Dado que el mercado de criptomonedas ha madurado dramáticamente en los últimos años, un creciente foro de inversores ha seguido buscando intercambios de buena reputación para curar la picazón del comercio de opciones. A continuación se presentan algunas plataformas disponibles en el mercado hoy en día.
bit.com
Lanzado por el gigante asiático de criptomonedas Matrixport, una empresa dirigida por el multimillonario chino, el empresario de criptomonedas Jihan Wu. bit.com es una bolsa de derivados de alto rendimiento que ofrece a sus usuarios una amplia gama de características institucionales y minoristas. Por ejemplo, la plataforma está equipada con un módulo de margen de cartera que permite a los coberturistas acumular incentivos de calidad mientras minimizan los riesgos de la cartera. No solo eso, también permite el comercio en bloque de todos los productos mediante el uso de corredores de derivados de calidad como Paradigm y ACCX.
En comparación con otros intercambios, bit.com ofrece a los usuarios una herramienta comercial avanzada llamada «Margen unificado», que en su sentido más básico puede describirse como un sistema actualizado de administración de riesgos y comercio que adopta una solución de cuenta única para operar de manera óptima. opciones, spot, margen, perpetuos y futuros.
Para profundizar la configuración, todas las criptomonedas colaterales en la cuenta unificada antes mencionada se comparten como un margen llamado USDT para no solo mejorar las capacidades de uso del capital nativo del sistema, sino también para reducir los riesgos generales relacionados con la liquidación.
FTX
Otra plataforma de comercio de opciones de criptomonedas muy popular, FTX es una plataforma dirigida por Sam Bankman-Fried, un empresario estadounidense que recientemente fue aclamado como el multimillonario más joven del mundo.
FTX se especializa en el comercio de muchos productos derivados y apalancados diferentes, incluidos (entre otros) contratos de opciones, diversas ofertas de volatilidad, mercados al contado, etc. Además, cada llamada de opción facilitada por el usuario en la plataforma está respaldada por muchas garantías de seguridad. Además, la interfaz de usuario de FTX presenta una solución personalizada de billetera caliente y fría que requiere el uso de una aprobación de autenticación de dos factores (2FA) cada vez que se facilita una transacción.
En una nota más técnica, al usar el intercambio, los comerciantes tienen el poder de diseñar / idear sus propios contratos de opciones y solicitar una cotización directa al intercambio. Una vez que se recibe una oferta del inversionista, la persona puede optar por aceptar el trato, rechazar la solicitud o proponer una contraoferta.
derivado
Ampliamente considerada como una de las plataformas de criptoderivados más populares del mundo, por Deribit la posición de líder del mercado ha seguido creciendo solo en los últimos años gracias a que la plataforma ofrece a sus clientes una gama de instrumentos financieros que incluyen futuros, swaps perpetuos y opciones relacionadas con Bitcoin y Ethereum.
El intercambio viene con un tablero extremadamente profesional que permite a los usuarios con diferentes habilidades técnicas negociar opciones y contratos de futuros sin problemas. Además, la gran liquidez de Deribit junto con sus bajas tasas de latencia (es decir, el tiempo que lleva completar una transacción específica) han ayudado a impulsar su popularidad entre los comerciantes de derivados.
Finalmente, cabe señalar que todas las opciones sobre Deribit son ejercitables solo a su vencimiento con todos los contratos «liquidados en efectivo». Finalmente, cada opción en la plataforma se liquida automáticamente a su vencimiento, es decir, cualquier valor intrínseco adeudado se paga al propietario como una «ganancia».
OKX
OKX, anteriormente conocido como OKEx, es un popular intercambio de criptomonedas que ofrece a los usuarios una variedad de características que incluyen opciones, operaciones al contado y derivados (entre muchas otras). La plataforma hizo su debut en 2017 y desde entonces ha seguido acumulando una cantidad cada vez mayor de tracción general gracias a su liquidez líder en la industria.
Desde un punto de vista técnico, OKX ofrece a sus clientes algunos productos de nicho diseñados para ayudar a los principiantes en su viaje hacia las opciones comerciales, al tiempo que les brinda varios beneficios de descubrimiento de precios (es decir, permite a los inversores obtener las mejores ofertas para ellos mismos).
Finalmente, la plataforma también brinda a los usuarios una variedad de datos técnicos de los mercados de opciones globales, lo que les permite identificar y comprender las tendencias financieras en curso para maximizar sus ganancias.
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