Wall Street se tomó un respiro porque Apple no logró alcanzar un máximo histórico

Una actuación mixta en Wall Street finalmente vio al Nasdaq recortar sus ganancias iniciales al cierre, en parte porque el optimismo sobre el precio de las acciones de Apple se desvaneció, luego de la presentación de sus auriculares de realidad aumentada, Vision Pro. El precio de las acciones de la compañía se movió brevemente a un nuevo máximo histórico intradiario, pero no logró encontrar compromiso para un cierre confirmatorio. Con condiciones técnicas de sobrecompra y un rechazo de su máximo histórico, cualquier debilidad posterior en el peso pesado del índice (Apple) podría significar una presión a la baja en mercados más amplios.

En el frente de los datos económicos, se revelaron nuevas grietas en las condiciones económicas de EE. UU. con una sorpresa a la baja en la lectura del PMI de servicios ISM de EE. UU. (50,3 frente al 52,5 esperado). Si bien la moderación en su subíndice de precios parece prometedora en el frente de la inflación, la compensación por el crecimiento se presenta claramente con una caída en el subíndice de empleo de servicios en territorio de contracción, mientras que los nuevos pedidos se han desacelerado significativamente. Los pedidos de fábrica de abril también tuvieron un rendimiento inferior (0,4 % frente al 0,8 % esperado).

Los datos más débiles redujeron los rendimientos del Tesoro, lo que llevó al dólar estadounidense a recortar sus ganancias iniciales. Un dólar estadounidense deslucido es una noticia positiva para los precios del oro, que han defendido su soporte de línea de tendencia clave en el nivel de 1.940 dólares estadounidenses, al menos por ahora. Aparte de eso, el optimismo sobre los precios del petróleo en una perspectiva de oferta más baja se ha desvanecido en gran parte.

Habiendo cotizado en un rango desde marzo de este año, la ruptura del límite superior del índice Russell 2000 la semana pasada puede reflejar un mayor escrutinio por parte de los compradores, pero el nuevo nivel de resistencia convertido en soporte en 1.800 necesitará ver una pequeña defensa a la vista. La amplitud del mercado ha sido de apoyo por ahora, con el porcentaje de acciones por encima de su promedio móvil de 50 días alcanzando un nuevo máximo de varios meses. Cualquier falla en la defensa del nivel de 1800 por delante podría indicar un posible escenario de ruptura falsa, lo que podría atraer cierta presión de venta que desafía el próximo nivel de 1740.

Fuente: Gráficos de IG

Asia abierta

Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura a la baja, con Nikkei -0,22 %, ASX -0,72 % y NZX -0,36 % en el momento de escribir este artículo. Los mercados de Corea del Sur están de vacaciones.

La decisión de la tasa de interés del RBA será la pieza central hoy, con futuros de tasa de efectivo cotizando una ruptura en las tasas (64% de probabilidad) en su próxima reunión, pero aún esperan un aumento adicional en las reuniones posteriores. Esto se inclina hacia un escenario de pausa agresivo, ya que la inflación salvaje en abril no logró proporcionar la convicción que tanto se necesita para una pausa prolongada.

Cualquier mención a la tarifa de terminal estará en alerta. Los precios actuales del mercado se inclinan hacia la tasa del 4,1 % (tasa actual del 3,85 %), lo que nuevamente sugiere que nos dirigimos hacia la etapa final del ciclo de ajuste. Es probable que cualquier retroceso en ese frente provoque una recalibración agresiva en esas expectativas y respalde al AUD en el corto plazo.

Después de romper por debajo del límite inferior de un patrón rectangular (zona de consolidación) a finales de mayo, el par AUD/USD se apresuró a recuperar el nivel de 0,656 la semana pasada, con un cruce alcista del MACD en el gráfico diario que indica un posible cambio de tendencia a corto plazo. momento de término. Dicho esto, el par parece estar operando en un patrón de cuña descendente en máximos y mínimos más bajos desde febrero de este año, lo que aún podría dejar una tendencia bajista hasta que se eliminen varias resistencias. Esto puede incluir la resistencia de la línea de tendencia de la cuña superior, su nube Ichimoku, su promedio móvil de 100 días y el límite superior de su patrón de consolidación, lo que podría forzar la formación de otro máximo más bajo.

Fuente: Gráficos de IG

En la lista de verificación: precios de la plataFormación de pin bar alcista en la nueva prueba del promedio móvil de 100 días

Un ligero respiro en el dólar estadounidense se tradujo en cierta resiliencia en los precios de la plata durante la noche, ya que una nueva prueba de su promedio móvil de 100 días se encontró con la formación de una barra pin alcista, lo que refleja signos de algunas compras bajistas a corto plazo. Cualquier repunte en este punto podría potencialmente ayudar a completar el hombro derecho de un patrón inverso menor de cabeza y hombro que ha existido desde mediados de mayo de este año, aunque por ahora es prematuro concluir que se formará el patrón.

El nivel de US$24,00 será la resistencia clave a superar para dar más convicción a los alcistas. Los precios no han logrado despejar el nivel en dos ocasiones en el último mes. Una recuperación de este nivel también podría indicar una ruptura del escote del patrón inverso de cabeza y hombros, allanando potencialmente el camino hacia el próximo nivel de USD 24,70.

Fuente: Gráficos de IG

Lunes: DJIA -0,59%; S&P 500 -0,20%; Nasdaq -0,09 %, DAX -0,54 %, FTSE -0,10 %

Artículo escrito por el estratega de IG Jun Rong Yeap