Datos de inflación de EE. UU. para hacer o deshacer el espíritu del mercado

PERSPECTIVA DE ACCIÓN DE EE. UU.:

• Nasdaq 100 saltó un 1,30%, superando a sus competidores de Wall Street
• S&P 500 gana un 0,3%, mientras que el Dow Jones cae un 0,26%
• Los datos de inflación de EE. UU. del miércoles establecerán el estado de ánimo y el tono en Wall Street durante los próximos días.

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Después de una caída brutal a principios de semana, el mercado de valores se estabilizó y encontró una base el martes, lo que permitió que las acciones protagonizaran un modesto repunte antes de los datos económicos clave de EE. UU. el miércoles. Después de todos los giros y vueltas, el S&P 500 subió un 0,25% a 4,001 en una sesión altamente volátil en la que el índice se movió varias veces entre territorio positivo y negativo. El Nasdaq 100, por su parte, saltó un 1,30% hasta los 12.345 como los compradores bajistas resurgieron para recoger acciones tecnológicas bajistas después de la ruta monumental visto en las últimas cinco semanas. Por último, pero no menos importante, el Dow Jones tuvo un rendimiento inferior al de sus competidores y cayó un 0,26%, finalizando el día en 32.160, el nivel de cierre más bajo desde marzo de 2021.

Aunque la actividad de venta ha disminuido ligeramente, el sentimiento sigue siendo frágil y el apetito por el riesgo casi inexistente en medio de la creciente preocupación de que la economía de EE. UU. esté destinada a meterse en problemas. Los inversores están perdiendo la fe en la capacidad de la Fed para diseñar un aterrizaje suave y están comenzando a apostar que incluso el entorno de aumento de las tasas de interés es necesario para aplastar la inflación. calabaza actividad económica, lo que lleva a una recesión en el futuro no muy lejano. Justificados o no, estos temores están exacerbando el estado de pesimismo. entre comerciantesprimero Ellos con frecuencia se desvanecen manifestaciones.

De cara al futuro, todos los ojos estarán puestos en el último informe del índice de precios al consumidor que se publicará mañana por la mañana. (miércoles). Pase lo que pase, es probable que los datos marquen la pauta para Wall Street en los próximos días. En cuanto a las previsiones de consenso, los analistas encuestados por Bloomberg News esperan que el IPC principal de abril alcance el 8,1 % interanual. un paso atrás de 8,5% año tras año registrado el mes anterior. La tasa anual para el calibre del núcleo es además visto genial, pasar de 60,5% interanual 6.1% interanual

Para que el estado de ánimo mejore y se detenga la hemorragia, los datos deben confirmar que la inflación puntiagudo en marzo y comienza a descender. Si esto gráfico tiene lugar, un robusto El rally de rescate podría estar en las cartas. Por el contrario, si El IPC está por encima de las expectativas y muestra que las presiones inflacionarias permanecieron en gran parte descontroladas durante el período bajo revisión. la turbulencia podría intensificarse en el corto plazo debido a la apuesta de que los responsables políticos tendrán que ser más agresivos para enfriar la demanda para restablecer la estabilidad de precios. Este escenario podría desencadenar otra liquidación brutal de acciones, especialmente en el espacio tecnológico altamente sensible a las tasas.

ANÁLISIS TÉCNICO NASDAQ 100

Después de una fuerte liquidación a principios de semana, el Nasdaq 100 cayó por debajo de un soporte clave cerca de 12.210 el lunes, pero la ruptura no tuvo soporte, y el índice volvió por encima de este nivel el martes después de un modesto repunte. Si bien este rebote es bienvenido, no cambia el hecho de que el perspectiva más amplia es negativa y eso el índice está en un mercado bajista vicioso.

Centrándose en los próximos catalizadores, es probable que el informe del IPC de abril desencadene movimientos bruscos entre los principales puntos de referencia de acciones, por lo que los operadores deben estar atentos a cómo se resuelve la acción del precio en busca de pistas sobre la dirección a corto plazo. Dicho esto, si vemos una caída decisiva por debajo 12.210 y siguiendo a la baja en los próximos días, los bajistas podrían lanzar un ataque sobre 11.600, seguido de 11.000.

En cambio, si el Nasdaq afianza la recuperación del martes y cobra al alza, resistencia inicial aparece en 12,645. Con más fuerza, el enfoque cambia a 13.000.

Gráfico Nasdaq 100 preparado con TradingView

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— Escrito por Diego Colman, estratega de mercado y colaborador