El WTI se mantiene en rango mientras la demanda preocupa el resurgimiento. ¿Vienen 80 dólares el barril?

PREVISIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO:

• Aceite Las preocupaciones sobre la demanda disminuyen a medida que las exportaciones e importaciones estadounidenses disminuyen constantemente.
• Las tensiones en Medio Oriente disminuyen, pero el riesgo geopolítico persiste y mantendrá a los mercados al borde del progreso.
• El sentimiento de los clientes de IG muestra que los traders actualmente tienen una posición larga neta del 76% en el WTI.
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Mas leido: ¿Qué es la OPEP y cuál es su papel en los mercados globales?

Los precios del petróleo cayeron hoy debido a las preocupaciones sobre la demanda que parecen eclipsar las tensiones en el Medio Oriente por ahora. Parece haber una creencia cada vez mayor de que Estados Unidos podría evitar una operación militar a gran escala sobre el terreno en Gaza, lo que parece haber disipado los temores de una mayor escalada, incluso si puede resultar temporal. De momento, este continuo cambio de sentimiento hace difícil predecir movimientos futuros desde un punto de vista técnico.

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LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PETRÓLEO DE EE.UU. DISMINUYEN CONSTANTEMENTE

Un informe de hoy que examina los datos y análisis del flujo de petróleo reveló que Estados Unidos ha visto cómo las importaciones de petróleo crudo transportado por agua de los miembros de la OPEP+ disminuyen constantemente durante los últimos 12 meses. Se pronostica que las importaciones totales de petróleo crudo de Estados Unidos para octubre de 2023 promediarán 2,47 millones de barriles, frente a los 2,92 millones de barriles por día de septiembre. Los analistas han atribuido parte de la caída al final del período estival en Estados Unidos, que tiende a ver una caída en la demanda, pero otros factores son un poco más preocupantes. Se cree que la caída de los barriles procedentes de Arabia Saudita es una señal de que el Reino busca tener una mayor influencia sobre los precios del petróleo. Todo esto llega en un momento en que la TPE de EE. UU. se encuentra en mínimos de varias décadas y la semana pasada EE. UU. anunció planes para reponer reservas hacia fines de 2023.

Si se analizan las cifras de exportaciones de Estados Unidos, se ve una historia similar de desaceleración: Estados Unidos exporta menos petróleo a Europa. Las exportaciones de crudo a Europa cayeron a 1,86 millones de barriles por día en septiembre, frente a 2,01 millones de barriles por día en julio.

La caída no parece haberse visto afectada por el hecho de que el acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela aún no se haya materializado. Esto era lo esperado y discutido en mis artículos anteriores: Venezuela necesita una inversión significativa en su infraestructura petrolera antes de que cualquier suministro significativo regrese a los mercados.

Los datos del PIB y de los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. se publicaron hoy, lo que indica una economía fuerte, pero el cuarto trimestre podría resultar más desafiante y aumentar la incertidumbre y la falta de compromiso de los participantes del mercado.

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Esto, sumado a las incertidumbres actuales en Medio Oriente, probablemente provocará una acción de precios agitada en los próximos días. La próxima semana es la reunión del FOMC de EE.UU. y otros eventos de datos de alto impacto que podrían alimentar la volatilidad.

Como dijo un analista: “Estamos a un paso de un importante repunte del mercado”, y es probable que esta preocupación esté impidiendo que tanto los alcistas como los bajistas adopten un sesgo direccional en esta etapa.

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PERSPECTIVAS TÉCNICAS Y PENSAMIENTOS FINALES

Desde una perspectiva técnica, el WTI disfrutó ayer de un rebote desde el soporte, con un soporte de cierre de vela martillo que sugiere una mayor subida. Hoy, sin embargo, seguimos dentro de un rango, luchando por superar el máximo o el mínimo de ayer. Una señal del enfoque cauteloso que vemos hoy en muchas clases de activos a medida que nos acercamos al fin de semana y a las reuniones del Banco Central de la próxima semana.

Un cierre de vela diario por debajo del nivel 83,00 puede finalmente abrir un posible regreso al nivel psicológico de 80,00. Sin embargo, existen algunos obstáculos, ya que el promedio móvil de 100 días se ubica en 80,86, mientras que el mínimo anterior en 81,50 también podría representar un desafío.

Sé que esto puede sonarme como un disco rayado dado lo mucho que se ha hablado de ello en las últimas semanas, pero los acontecimientos geopolíticos siguen siendo un riesgo. Cualquier señal de escalada podría renovar la presión de compra; como se mencionó anteriormente, estamos a un paso de un posible repunte de los precios del petróleo.

Petróleo crudo WTI Gráfico diario – 26 de octubre de 2023

Fuente: TradingView

Niveles clave a tener en cuenta:

Niveles de soporte:

Niveles de resistencia:

El crudo Brent es actualmente un reflejo del gráfico WTI. Ayer vimos desarrollarse un patrón de cruce de muerte que sugiere una futura tendencia bajista. Una continuación del aumento probablemente dependerá de la evolución geopolítica, ya que los mercados siguen temiendo una desaceleración global de la demanda de petróleo en el cuarto trimestre.

Niveles intradiarios a tener en cuenta:

Niveles de soporte:

Niveles de resistencia:

Gráfico diario del petróleo Brent – ​​26 de octubre de 2023

Fuente: TradingView

EL CLIENTE SE SIENTE IG

Los datos de confianza de los clientes de IG nos dicen que el 76% de los traders mantienen actualmente posiciones largas. Teniendo en cuenta la opinión contraria adoptada por DailyFX, ¿está el petróleo destinado a volver al umbral psicológico de 80,00?

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Escrito por: Zain Vawda, escritor de mercado de DailyFX.com

Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda