EQT AB (publ) Informe semestral 2023

ESTOCOLMO, 14 de julio de 2023 /PRNewswire/ —

Realización de recaudación de fondos, inversión y rendimiento en un mercado desafiante

“La primera mitad de 2023 se trató de ejecución. Después de completar la combinación con BPEA, EQT comenzó el año enfocado en maximizar el potencial de nuestra plataforma global de propiedad activa. Mientras nos enfrentamos a la continua incertidumbre del mercado y a un mercado de recaudación de fondos más lento, EQT ha aprovechado las oportunidades de inversión a nivel mundial y ha asegurado fuertes compromisos de los clientes con nuestra última generación de fondos emblemáticos. También hemos cumplido nuestra ambición a largo plazo de ofrecer estrategias para inversores individuales».

revestimiento cristiano,
Consejero Delegado y Socio Director

Lo más destacado del período de enerojunio 2023 (Ene-junio 2022)

Financiero

• Los ingresos totales ajustados ascienden a 1.019 millones de euros (733 millones de euros), un incremento del 39%. Los ingresos totales (según NIIF) fueron 1.006 millones de euros (733 millones de euros). Las comisiones de gestión aumentaron un 63 %, lo que se compensó parcialmente con una disminución de los intereses devengados
• El EBITDA ajustado fue igual a 555 millones de euros (413 millones de euros), correspondiente a un margen del 54% (56%). El EBITDA (según NIIF) fue 296 millones de euros (332 millones de euros), correspondiente a un margen del 29% (45%)
• La utilidad neta ajustada es igual a 450 millones de euros (363 millones de euros). La utilidad neta (según NIIF) fue 11 millones de euros (234 millones de euros)
• La utilidad básica por acción ajustada es igual a 0,379 euros (0,366 euros). La utilidad por acción diluida ajustada es igual a 0,379 euros (0,366 euros). Las ganancias básicas por acción reportadas ascendieron a 0,010 EUR (0,236 euros). La utilidad por acción diluida es igual a 0,010 EUR (0,236 euros)
• La deuda neta es igual a 1.504 millones de euros (57 millones de euros)

Estratégico

• EQT ha lanzado su primera estrategia semilíquida, EQT Nexus, que brinda a las personas acceso a una cartera diversificada de fondos EQT
• Se han completado sustancialmente las actividades para integrar y optimizar las sinergias con BPEA, incluida la alineación de los equipos y procesos de inversión.

recaudación de fondos

• FAUM ascendió a 126 mil millones de euros (77 mil millones de euros). Gestión integral¹ era 224 mil millones de euros
• EQT Exeter Industrial Value Fund VI celebró su cierre final en USD 4,9 mil millones de compromisos que generan comisiones, superando su tamaño objetivo de USD 4.000 millones
• EQT Infraestructura VI, que tiene un tamaño de fondo objetivo de 20.000 millones de eurosfue activado en diciembre 2022. El fondo ha completado su primer cierre, con compromisos que generan comisiones de aprox. 11 mil millones de euros hasta la fecha (14 de julio). Se espera que una gran mayoría del fondo se recaude en 2023, y se espera que la recaudación de fondos continúe hasta 2024. Se espera que el fondo alcance su tamaño objetivo
• La recaudación de fondos continuó para EQT X con compromisos que generaron tarifas de más de 18 mil millones de euros hasta la fecha (14 de julio). El tamaño del fondo objetivo es 20.000 millones de euros. Se espera que la recaudación de fondos se complete físicamente durante el verano, con tiempo adicional previsto para algunos compromisos, incluidas las plataformas de riqueza privada. Se espera que el fondo alcance el tamaño de fondo objetivo
• La recaudación de fondos continuó para EQT Future, EQT Exeter US Multifamily Value II, EQT Exeter Europe Logistics Core-Plus II y EQT Active Core Infrastructure, y las recaudaciones de fondos generalmente demoran más en el entorno actual de recaudación de fondos

Actividad de inversión y salida²

• La inversión total de los fondos EQT en el período es igual a 11 mil millones de euros (5 mil millones de euros), ya que la EQT ha acelerado el ritmo de las inversiones temáticas, principalmente en infraestructura
• Las inversiones firmadas incluyen Radius Global Infrastructure y Tion Renewables (EQT Active Core Infrastructure), LazerLogistics y SK Shieldus (EQT Infrastructure VI), IntegrityNext y GotPhoto (EQT Growth), Dechra Pharmaceuticals (EQT X), IMG Academy y HDFC Credila (BPEA VIII) , y Wind Tre (EQT Infraestructura VI)
• Las salidas brutas totales de fondos anunciadas durante el período ascendieron a 4 mil millones de euros (4 mil millones de euros)
• Las salidas firmadas incluyen la salida completa de Vistra (BPEA V y BPEA VI) tras su fusión con Tricor (BPEA VIII), Blume (EQT Infrastructure II y EQT Infrastructure III), VBill (EQT Mid Market Asia III), una venta parcial de Coforge (BPEA VII), una venta parcial de Beijer Ref (EQT IX), la salida a bolsa de Kodiak Gas Services (EQT Infraestructura III y EQT Infraestructura IV), kfzteile24 (fondo EQT Mid Market), BBS Automation (EQT Mid Market Europe y EQT Mid Market Asia III) y Ellab (EQT Mid Market Europe)

Retorno de la inversión

• Todos los fondos principales siguieron funcionando Según el plan o por encima del plan
• Las valoraciones de los fondos se mantuvieron en su mayoría planas, respaldadas por un desempeño operativo subyacente continuo y puntos de referencia de valoración del mercado público bastante estables.

Personas y a prueba de futuro

• El número de empleados equivalentes a tiempo completo y consultores de campo (FTE+) es de 1.814 (1.471), de los cuales 1.716 (1.356) eran FTE. El aumento se refiere principalmente a la fusión con BPEA en la segunda mitad de 2022, mientras que EQT mantiene un enfoque restrictivo a las nuevas contrataciones
• susanne donohoe se unió a EQT en enero como director comercial («CXO») para liderar una plataforma recién formada para liderar las actividades comerciales externas de EQT. Además de la captación de capital y las relaciones con los clientes, la nueva plataforma («EQT-Ext») incluye las actividades de sostenibilidad, desarrollo comercial y comunicación de EQT.
• EQT ha fortalecido aún más su organización de inversión con talento sénior que incluye francesco staraceex director ejecutivo y director general de Enel, se une a EQT como socio dentro del equipo asesor de infraestructura de EQT, aportando una profunda experiencia y conocimientos en los sectores de la energía y la transición energética
• EQT ha abierto una oficina en Seúl, Corea del Sury EQT Infraestructura realizó su primera inversión en Corea del Sur con SK Shieldus
• Al cierre del periodo, 21 empresas de la cartera habían validado sus objetivos con base científica y, además, 32 habían iniciado el proceso para fijar sus objetivos con base científica
• EQT ha publicado sus directrices Net Zero y ha establecido un objetivo de inversión de cartera del 100 % de los fondos de EQT³ debería estar en camino de lograr sus caminos netos cero para 2040

Otro

• EQT tiene la intención de iniciar programas de recompra de acciones dos veces al año correspondientes aproximadamente al número esperado de acciones que se entregarán bajo sus programas de incentivos y opciones de acciones.
• El equipo de Mercados de capital global de EQT ha establecido una estructura para los servicios de mercado de capital de acciones, similar a su práctica ya establecida de proporcionar suscripción de deuda, acciones y ofertas de notas relacionadas con EQT y sus compañías de cartera.
• El Fondo de Valor Público EQT (PVF, con FAUM de 600 millones de euros) ha decidido pasar a centrarse en la creación y realización de valor, moviéndose efectivamente a una estructura cerrada. Esto significa que el fondo dejará de recaudar más fondos y devolverá las ganancias a los clientes tan pronto como se alcance el valor. No hay límite en la capacidad de PVF para respaldar con capital adicional y no hay límite de tiempo externo en el compromiso de PVF con las empresas de su cartera.

Hechos posteriores al período de referencia

• Niveles de inversión en fondos clave EQT al 14 de julio de 2023fueron 20-25% en EQT X, 15-20% en EQT Infraestructura VI y 25-30% en BPEA VIII

1) Los AUM totales se definen como la suma de los AUM que generan comisiones, la apreciación de la inversión y el valor justo de mercado de las coinversiones que no generan comisiones, así como los compromisos pendientes en fondos activos y el capital comprometido que no genera comisiones.
2) Transacciones firmadas, a menos que se indique lo contrario
3) Excluyendo EQT Ventures, EQT Life Sciences y cuentas administradas

Presentación del informe semestral 2023 de EQT AB

Los analistas financieros y los medios de comunicación están invitados a unirse a una conferencia telefónica, que incluye una presentación en 08:30 CET.

La presentación y un enlace para seguir el webcast y la conferencia telefónica en vivo Aquí y una grabación estará disponible más tarde.

Para participar por teléfono es necesario registrarse Aquí. A continuación, recibirá su marcación de datos personales para poder hacer preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas.

Información sobre la información financiera de EQT AB

El EQT AB Group tiene un modelo comercial a largo plazo basado en la promesa a los inversionistas de su fondo de invertir capital, impulsar la creación de valor y generar rendimientos atractivos constantes en un horizonte de 5 a 10 años. El modelo financiero del Grupo está influenciado principalmente por el tamaño de los activos gestionados que generan comisiones, por la evolución de extensión de ecualizador fondos y su capacidad para reclutar y retener a los mejores talentos.

El Grupo opera en un mercado impulsado por tendencias a largo plazo y, por lo tanto, cree que los estados financieros trimestrales son menos relevantes para los inversores. Sin embargo, con el fin de proporcionar al mercado información relevante y adecuada sobre el desarrollo del Grupo, EQT publica anuncios trimestrales con números operativos clave relevantes para el desempeño del negocio (teniendo en cuenta la conocida guía Nasdaq para la preparación de informes intermedios de gestión). Además, se publica un informe semestral y un informe de fin de año que incluye el balance y otra información relevante para los inversores. Finalmente, EQT también publica un informe anual que incluye informes de sostenibilidad.

Contacto

olof svenssonResponsable de Relación con Accionistas, +46 72 989 09 15
Relaciones con los accionistas de EQT, [email protected]

Rickard BuchDirector General, Comunicación, +46 72 989 09 11
Oficina de prensa de EQT, [email protected] +46 8 506 55 334

Esta es información que EQT AB (publ) está obligada a hacer pública en virtud del Reglamento sobre abuso de mercado de la UE. La información ha sido remitida para su publicación, a través de las personas de contacto arriba indicadas, en la dirección 07:00 CET EN 14 de julio de 2023.

Los siguientes archivos están disponibles para su descarga:

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