ETF de banca regional de S&P, Nikkei 225, GBP/EUR

Resumen del mercado

El sentimiento del mercado sigue recuperándose de la línea dura de las recientes actas del FOMC, con el cálculo de que las tasas se mantendrán altas por más tiempo, lo que provocó que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. vuelvan a probar sus máximos recientes. Los rendimientos a 2 años de EE. UU. continúan justo por debajo del umbral del 5 %, mientras que los rendimientos a 10 años alcanzan brevemente su máximo de octubre de 2022 durante la noche. Cualquier aumento exitoso en los rendimientos a 10 años por encima del máximo de octubre de 2022 apuntará a un nuevo máximo de 15 años, lo que podría desafiar aún más la tracción para mantener las acciones.

Los resultados de ganancias positivos surgieron de Walmart con un aumento en su guía anual, lo que apunta a cierta resiliencia de los consumidores estadounidenses en el futuro. Cisco Systems también se desempeñó mejor, superando las expectativas generales y de resultados junto con un aumento en sus márgenes. Pero con la temporada de ganancias de EE. UU. en gran medida superada, los participantes del mercado pueden tener dificultades para encontrar el próximo conjunto de catalizadores alcistas, ya que la crisis inmobiliaria y la desaceleración económica en China obligan a regresar al campo de aversión al riesgo.

El calendario económico de hoy podría estar relativamente tranquilo, lo que podría conducir a una sesión más moderada al final de la semana. Quizás uno a tener en cuenta podría ser el ETF de banca regional SPDR S&P. Después de validar una formación cabeza-hombro inversa en julio del mes pasado, la debilidad reciente ha hecho que el índice vuelva a probar su escote en el nivel de 44,75, lo que requerirá una fuerte defensa de los primeros compradores. Si no se mantiene por encima del nivel, se podría despejar el camino para la próxima prueba del nivel de 40,00, mientras que la resistencia inmediata por ahora se mantendrá en sus máximos recientes en el nivel de 49,40.

Fuente: Gráficos de IG

Asia abierta

Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura a la baja, con Nikkei -0,58 %, ASX -0,05 % y KOSPI -0,47 % en el momento de escribir este artículo. Las nuevas actualizaciones de la tasa de inflación de Japón registraron un avance en su cifra general (3,3 % frente al 2,5 % previsto), mientras que la cifra general cayó al 3,1 % desde el 3,3 % anterior. Es probable que los datos impulsen el ritmo gradual de la normalización de la política del Banco de Japón (BoJ), y la paciencia sigue siendo la historia hasta la próxima reunión en septiembre.

El índice Nasdaq Golden Dragon China terminó sin cambios en un 0,3 % durante la noche, ya que las acciones chinas intentan estabilizarse después de su reciente venta masiva, pero aún esperan mucho. Los problemas en el sector inmobiliario continúan planteando un desafío para una recuperación económica más rápida, ya que la solicitud de protección por bancarrota del Capítulo 15 de China Evergrande y la caída de los precios de las viviendas sugieren que los sentimientos negativos en los promotores inmobiliarios podrían prolongarse por más tiempo. Es posible que se estén preparando más esfuerzos políticos, pero es posible que aún se necesite una tendencia de sorpresas económicas positivas para proporcionar una tracción más sostenida.

Para el Nikkei 225, rompió por debajo del nivel de soporte de 32,000 esta semana, donde se encuentra un retroceso de Fibonacci del 23,6% desde su máximo del año hasta la fecha. La formación de máximos más bajos y mínimos más bajos ha establecido un sesgo bajista a corto plazo por ahora, ya que se forma un cruce bajista en la convergencia/divergencia del promedio móvil semanal (MACD). Puede ser necesario que los compradores se sientan más convencidos de una recuperación de su nivel de 32.000, mientras que en el lado negativo, el próximo nivel de 30.800 podría estar bajo control.

Fuente: Gráficos de IG

En la lista de verificación: GBP/EUR tratando de volver a probar su máximo del año hasta la fecha

Las presiones de precios aún rígidas presentadas en los datos recientes de inflación del Reino Unido validaron las opiniones de que el Banco de Inglaterra (BoE) debería impulsar las tasas al alza durante el resto del año, hasta 25 puntos base (pb) totalmente esperados para la reunión de septiembre. El par GBP/EUR subió por quinto día consecutivo, encontrando soporte en la nube Ichimoku en su gráfico diario, junto con su promedio móvil de 100 días, para volver a probar su máximo del año hasta la fecha en el nivel 1.174.

Habiendo operado en un patrón variable desde junio de este año, el nivel de 1.174 marcará una resistencia clave a superar, ya que marca el límite superior de la zona de consolidación. Cualquier ruptura exitosa por encima de este nivel puede reflejar un mayor escrutinio por parte de los compradores, lo que potencialmente podría traer a la vista el próximo nivel de resistencia en el nivel de 1.192.

Fuente: Gráficos de IG

jueves: DJIA -0,84%; S&P 500 -0,77%; Nasdaq -1,17 %, DAX -0,71 %, FTSE -0,63 %