Forexlive Americas FX: Noticias del 22 de diciembre: PCE/PCE básico de EE. UU. muestra una tendencia de inflación más baja

El año está llegando a su fin, pero antes de que los mercados desaceleren la próxima semana, hoy hubo otra publicación económica importante. Los datos PCE principal y básico, la pregunta sobre inflación favorita de la Reserva Federal, se publicaron a las 8:30 a. m., hora del Este, y mostraron una ganancia menor de lo esperado del 0,1 % para la medida básica (se esperaba un 0,2 %) y del -0,1 % para el medida principal (0,0% esperado). Las medidas interanuales para los datos subyacente y general también fueron inferiores, con un 3,2% y un 2,8%, respectivamente (frente al 3,3% y el 3,0% esperados). La caída del -0,1% fue la primera desde abril de 2020.

Si analizamos los últimos seis meses del PCE básico anualizado, aumentó un 1,9%, lo que sugiere que la Reserva Federal está en camino de llevar la inflación nuevamente hacia su objetivo del 2,0%.

Otra publicación clave de hoy fue la confianza del consumidor final de Michigan, que experimentó un aumento a 69,7 desde 69,4 preliminar y 61,3 el mes pasado. Para el año, el máximo alcanzó 71,6 en julio, antes de caer a 61,3 en noviembre. La caída de las tasas y una fuerte caída en los precios del petróleo han puesto a los consumidores de buen humor para terminar el año. El informe también confirma las expectativas de inflación a 1 año del 3,1%. Esta fue la estimación preliminar y muy por debajo del 4,5% de noviembre.

No tan sólidas hoy fueron las ventas de viviendas nuevas, que no cumplieron con las expectativas a una tasa anualizada de 0,590 millones, el nivel más bajo desde noviembre.

En los mercados, los datos hicieron bajar los rendimientos, pero los bonos a largo plazo terminaron recuperándose y cerrando ligeramente al alza. Mirando los niveles al final del día:

• Rendimiento a 2 años 4,3294% menos -2,0 puntos básicos. El valor mínimo cayó -3,7 puntos básicos. En la semana de negociación, el bono a 2 años cayó -12,2 puntos básicos
• El rendimiento a 10 años fue del 3,9006%, un aumento de 0,7 puntos básicos. Cayó -4,4 puntos básicos hasta su mínimo diario. En la semana de negociación, el rendimiento a 10 años cayó -1,2 puntos básicos
• El rendimiento a treinta años se sitúa en el 4,05%, un aumento de 1,9 puntos básicos. Cayó 4,0 puntos básicos hasta un mínimo diario. En la semana de negociación, el rendimiento del bono a 30 años subió 4,2 puntos básicos

En el mercado Forex, los principales índices terminan la jornada desplomados y con pocos cambios. El CAD está terminando el día como la más fuerte de las principales divisas, mientras que el JPY es la más débil, pero la negociación fue tranquila y no hay indicios de una tendencia definitiva en los precios. La mayoría de los pares han visto una acción del precio de altibajos (o altibajos).

Las acciones estadounidenses cerraron mixtas, pero los principales índices subieron por octava semana consecutiva.

• El Dow Industrial Average cayó un -0,05% en el día, pero logró cerrar con un alza del 0,22%.
• El S&P subió un 0,19% ese día y terminó la semana con un alza del 0,75%.
• El Nasdaq cerró con un alza del 0,19% en el día y subió un 1,21% en la semana.

El índice Russell 2000 de pequeña capitalización lideró el día y la semana con ganancias del 0,84% en el día y +2,46% en la semana. En diciembre, el índice ha subido un 12,434%, lo que representa la mayor parte del aumento del 15,48% del año.

Forexlive tendrá un servicio limitado la próxima semana mientras celebramos Navidad y Año Nuevo. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos por su apoyo en 2023. Todos esperamos otro año exitoso y valioso en 2024.

Paz en la tierra. Buena voluntad para todos.