La trayectoria del EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD y AUD/USD está vinculada al PCE de EE. UU.

PRONÓSTICO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE: EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD

• EL dólar americano se ha recuperado recientemente, respaldado por una revisión agresiva de la trayectoria de la Reserva Federal en comparación con lo esperado a principios de año
• la perspectiva de FOMC El inicio del recorte de los costes financieros en la reunión de marzo también se desaceleró, fortaleciendo la recuperación del dólar.
• Esta semana todas las miradas estarán puestas en Estados Unidos PCE relación

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El dólar estadounidense, medido por el índice DXY, ha experimentado un cambio notable recientemente, respaldado por el importante repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense tras una revisión agresiva de las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal.

Para dar contexto, el viernes pasado Wall Street pronosticaba casi 160 puntos básicos de recortes de las tasas de interés para el año, pero estas expectativas moderadas se han reducido desde entonces, y los mercados ahora descuentan solo 124 puntos básicos de flexibilización para el período en cuestión.

CONTRATOS DE FUTUROS DE FONDOS FED 2024 (RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS)

Fuente: TradingView

La perspectiva de que el FOMC comience a reducir los costos de endeudamiento en su reunión de marzo también ha disminuido, cayendo desde alrededor del 77% hace una semana (enero) al 46% actual. Sin duda, esta situación ha contribuido al comportamiento positivo del dólar frente a sus principales competidores.

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Fuente: Grupo ECM

Con la actividad económica de Estados Unidos creciendo por encima de la tendencia, el mercado laboral extremadamente ajustado y el estancamiento del progreso en la desinflación, no sería sorprendente ver a los operadores reducir aún más las apuestas sobre cuánto recortarán las autoridades las tasas en 2024, especialmente si los datos entrantes no cooperan. .

Tendremos más claridad sobre la economía y los precios al consumidor en los próximos días cuando la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. revele las cifras de ingresos y gastos personales del mes pasado. Dicho esto, los traders deberían prestar atención a dos aspectos del informe: el crecimiento del gasto de los consumidores y el PCE básico.

La siguiente captura de pantalla, del calendario económico de DailyFX, presenta las estimaciones de consenso para la próxima publicación.

PRÓXIMOS DATOS DE EE. UU.

Fuente: Calendario económico DailyFX

Cualquier resultado superior a las estimaciones de consenso podría indicar que la economía estadounidense continúa sobrecalentándose y que sería prematuro flexibilizar la postura política. Este escenario podría hacer subir los rendimientos de los bonos del Tesoro, fortaleciendo la reversión alcista del dólar estadounidense. Por el contrario, las modestas cifras podrían respaldar la flexibilización de las expectativas, colocando al dólar nuevamente en una senda de depreciación.

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ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD

El par EUR/USD retrocedió a principios de semana, pero logró mantenerse por encima de la media móvil simple de 200 días en 1,0840. Para fortalecer el sentimiento hacia el euro, es esencial que esta zona de apoyo permanezca intacta; de lo contrario, podría producirse un retroceso hacia 1,0770, seguido de 1,0700.

Por otro lado, si el impulso de compra regresa y provoca una reversión del mercado, la resistencia principal se ubicará en el rango 1,0910-1,0930. Se espera que los vendedores defiendan vigorosamente este límite técnico; sin embargo, una ruptura exitosa podría exponer el área de 1,1020.

TABLA TÉCNICA EUR/USD

Gráfico EUR/USD preparado con TradingView

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ANÁLISIS TÉCNICO USD/JPY

El USD/JPY se fortaleció al comienzo de la semana, pero su impulso alcista disminuyó a medida que se acercaba el fin de semana, ya que los precios no lograron superar la resistencia cercana a 149,00, lo que resultó en un modesto retroceso desde esos niveles. Dicho esto, si las pérdidas se intensifican en los próximos días, el soporte aparecerá en 147,40, seguido de 146,00.

Por otro lado, si los alcistas recuperan el control del mercado y empujan al par por encima de 149,00, existe la posibilidad de un repunte hacia la marca psicológica de 150,00. Si los patrones históricos sirven de guía, el USD/JPY podría ser rechazado de esta área en una nueva prueba; sin embargo, una ruptura podría preparar el escenario para un movimiento hacia 150,90.

TABLA TÉCNICA USD/JPY

Gráfico USD/JPY creado con TradingView

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ANÁLISIS TÉCNICO USD/CAD

El USD/CAD mostró un sólido desempeño al comienzo de la semana, pero dio un fuerte giro a la baja, perdiendo su promedio móvil simple de 200 días durante el fin de semana. Este retroceso siguió a un intento fallido de romper la resistencia de la línea de tendencia y un nivel clave de Fibonacci cerca de 1,3540.

Si la reversión bajista gana impulso en las próximas sesiones de negociación, se espera que el soporte inicial esté en 1,3385, seguido de 1,3355. Por otro lado, si los alcistas regresan e impulsan al par al alza, la resistencia se verá en 1,3480. Con mayor fortaleza, la atención se centrará en 1,3510.

TABLA TÉCNICA USD/CAD

Gráfico USD/CAD creado con TradingView

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ANÁLISIS TÉCNICO AUD/USD

El AUD/USD perdió terreno desde finales de diciembre hasta principios de esta semana, pero se recuperó del soporte técnico de 0,6525, lo que permitió a los precios superar un techo clave entre 0,6570 y 0,6580. Si la recuperación se fortalece en las próximas sesiones, la resistencia inicial se sitúa en 0,6650, seguida de 0,6700.

Por el contrario, si los vendedores reaparecen y guían al par por debajo de 0,6580/0,6570, la siguiente área que probablemente ofrezca soporte técnico aparecerá en 0,6525, que corresponde al promedio móvil simple de 100 días. En cuanto a una mayor debilidad, la atención se centrará en 0,6500, el retroceso de Fibonaccio del 61,8% del repunte de octubre/diciembre.

TABLA TÉCNICA AUD/USD

Gráfico AUD/USD creado con TradingView