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TLDR
- Las acciones de UiPath han subido un 25,5% desde el 31 de julio y cerraron el viernes a 16,01 dólares.
- Los ingresos del primer trimestre del año fiscal 2027 aumentaron un 17% año tras año a 418 millones de dólares
- La compañía registró ingresos operativos GAAP de 28 millones de dólares, su primer trimestre rentable.
- PATH ahora cotiza un 20,8% por encima del precio objetivo de consenso de los analistas de 13,25 dólares.
- La orientación para el segundo trimestre apunta a una disminución secuencial de los ingresos del 4,9% hasta un punto medio de 397,5 millones de dólares.
UiPath (PATH) cerró el viernes a 16,01 dólares, un aumento del 6,4% durante la semana y del 25,5% desde el 31 de julio. La acción ahora ha superado los objetivos de precios de los analistas de UBS, BMO Capital, DA Davidson y Bank of America.
La medida se produjo después de que UiPath informara los resultados del primer trimestre del año fiscal 2027 que mostraban un progreso financiero real. Los ingresos aumentaron un 17% año tras año a 418 millones de dólares. Los ingresos recurrentes anuales aumentaron un 12% a 1.901 millones de dólares. Los ingresos operativos GAAP ascendieron a 28 millones de dólares, lo que marcó el primer trimestre rentable de la empresa según ese estándar contable.
El nuevo ARR neto fue de 49 millones de dólares, frente a los 27 millones de dólares del mismo período del año pasado.
El director ejecutivo, Daniel Dines, dijo que “los productos genéticos de la compañía están pasando del piloto a la producción”, señalando un impulso hacia la automatización impulsada por la IA como parte central del plan de crecimiento.
Wall Street sigue cauteloso
A pesar del repunte, Wall Street no ha tomado medidas para mejorar las acciones. La calificación de consenso de 16 analistas sigue siendo Neutral, con un precio objetivo de 13,25 dólares. Eso implica una caída potencial de alrededor del 17% desde el cierre del viernes.
UBS tiene una calificación de Mantener y un objetivo de 12 dólares. BMO Capital y DA Davidson también califican la acción como Hold con objetivos de entre 12 y 13 dólares. Bank of America tiene una calificación de Vender con un objetivo de 13 dólares.
PATH cotiza un 34,5% por encima de su promedio móvil de 50 días y un 25,7% por encima de su promedio de 200 días. El máximo de 52 semanas se sitúa en 19,84 dólares, lo que deja a la acción aproximadamente un 19% por debajo de ese máximo.
El mayor movimiento de la acción en un solo día se produjo el jueves, cuando subió un 9,3% a 16,68 dólares antes de retroceder ligeramente el viernes. El volumen del viernes fue de alrededor de 52,1 millones, por debajo del promedio de tres meses de 64,4 millones.
La orientación del segundo trimestre apunta a un paso atrás
UiPath guió los ingresos del segundo trimestre del año fiscal 2027 entre $ 395 millones y $ 400 millones. El punto medio de 397,5 millones de dólares es un 4,9% menos que el primer trimestre, pero un 9,8% más que el segundo trimestre del año pasado.
Se espera que los ingresos operativos no GAAP para el segundo trimestre sean de 75 millones de dólares, frente a los 92 millones de dólares del primer trimestre.
Se prevé que el ARR alcance los 1.932 millones de dólares al final del segundo trimestre, un aumento secuencial del 1,6%.
Los márgenes brutos de la compañía siguen siendo altos, lo que le da espacio para seguir gastando en desarrollo y ventas de IA sin endeudarse.
Un área de preocupación es la deserción entre los clientes más pequeños. La mayoría de las pérdidas de clientes provienen de ese segmento, lo que plantea dudas sobre qué tan rápido pueden crecer los nuevos ARR netos a partir de aquí.
El director de contabilidad, Hitesh Ramani, vendió 50.000 acciones de PATH el jueves y viernes por aproximadamente 831.250 dólares. Las transacciones se realizaron según un plan de la Regla 10b5-1 adoptado en marzo, por lo que fueron preprogramadas en lugar de una venta discrecional. Ramani todavía posee 235.052 acciones directamente.
El próximo informe de resultados de UiPath está previsto para el 3 de septiembre, tras el cierre del mercado.
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