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TLDR
- Nvidia planea movilizar hasta 500 mil millones de dólares en inversiones en infraestructura de IA a través de seis socios institucionales, incluidos Apollo, BlackRock y Goldman Sachs.
- Morgan Stanley reiteró su calificación de sobreponderación y su precio objetivo de 288 dólares, y calificó a Nvidia como su principal elección de semiconductores.
- Una participación de ingresos del 35% por encima del punto de equilibrio podría agregar más de un 10% de ventaja al EPS fiscal de 2029 de Nvidia, según estimaciones de Morgan Stanley.
- Nvidia registró ingresos en el primer trimestre de 81.610 millones de dólares, un aumento interanual del 85,2%, superando las estimaciones de 78.420 millones de dólares.
- La calificación de consenso de los analistas es «Comprar» con un precio objetivo promedio de 305,94 dólares; NVDA abrió a 225,16 dólares el viernes.
Nvidia está impulsando un plan para movilizar hasta 500 mil millones de dólares en inversiones potenciales para infraestructura de inteligencia artificial. El fabricante de chips anunció la iniciativa con seis socios institucionales que crearán plataformas independientes de financiación informática para financiar fábricas de IA.
NVDA abrió a 225,16 dólares el viernes, con un rango de 52 semanas de 164,07 dólares a 236,54 dólares. La empresa tiene una capitalización de mercado de 5,45 billones de dólares.
Los socios incluyen Apollo, BlackRock, Brookfield y Goldman Sachs. Cada socio evaluará los proyectos de forma individual. Nvidia puede proporcionar soporte residual de hasta el 25% de cualquier inversión determinada.
Los analistas de Morgan Stanley dijeron que la estructura de terceros es positiva. Reduce las preocupaciones de que Nvidia esté financiando su propia demanda, al tiempo que abre nuevas oportunidades de reparto de ingresos para la empresa.
Los analistas estimaron que una participación en los ingresos del 35% por encima del punto de equilibrio podría generar un aumento de más del 10% en las ganancias por acción del año fiscal 2029 de Nvidia. Esa cifra depende del precio de la GPU y de las tasas de implementación.
Morgan Stanley mantuvo su calificación de sobreponderación y su precio objetivo de 288 dólares. Nombró a Nvidia como su principal elección de semiconductores.
Los analistas son ampliamente optimistas
Wall Street se ha estado alineando detrás de las acciones. JPMorgan elevó su objetivo de 265 dólares a 280 dólares con una calificación de sobreponderación. Bank of America aumentó su objetivo de 320 dólares a 350 dólares con una Compra. El índice de referencia estableció un objetivo de 335 dólares, frente a 250 dólares. Truist elevó su objetivo a 307 dólares desde 287 dólares.
El consenso se sitúa en «Comprar» con un objetivo promedio de 305,94 dólares. De los analistas seguidos por MarketBeat, 48 tienen una calificación de Compra, tres tienen una Compra Fuerte y dos tienen una Calificación de Mantener.
UBS también es optimista antes de las ganancias, pronosticando que Nvidia podría superar su perspectiva de ingresos del segundo trimestre fiscal de 91 mil millones de dólares por varios miles de millones de dólares a medida que aumenta la demanda del GB300.
El último informe de resultados de Nvidia mostró unos ingresos del primer trimestre de 81.610 millones de dólares, un aumento interanual del 85,2%. El BPA se situó en 1,87 dólares, por encima del consenso de 1,76 dólares. La compañía también autorizó un programa de recompra de acciones por 80 mil millones de dólares y aumentó su dividendo trimestral a 0,25 dólares desde 0,01 dólares.
Los riesgos aún están sobre la mesa
No todo el mundo está convencido. Los críticos, incluido Michael Burry, han señalado el riesgo de que la financiación de la IA se vuelva circular si los clientes dependen en gran medida del capital prestado para comprar los propios productos de Nvidia.
Morgan Stanley también reconoció los riesgos, incluida una mayor exposición crediticia y un apalancamiento potencialmente mayor en todo el ecosistema de IA. La cifra de 500.000 millones de dólares también representa una inversión potencial, no una financiación comprometida.
Las limitaciones de suministro, los cuellos de botella de energía y el riesgo de que los desarrolladores chinos opten por el hardware de Huawei en lugar de las GPU estadounidenses también son preocupaciones.
La propiedad institucional asciende al 65,27% de las acciones de NVDA. CoreCap Advisors aumentó su posición un 1,6 % en el segundo trimestre, elevando sus tenencias a 243.104 acciones valoradas en aproximadamente 48,6 millones de dólares.
Los analistas predicen que Nvidia registrará un beneficio por acción (BPA) anual de 8,79 dólares para el año fiscal actual.
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