Publicado por
El mercado de las criptomonedas es volátil e impredecible, pero hay eventos fuera del espacio de las criptomonedas que influyen en gran medida en el rendimiento del mercado. Si no está seguro de cómo reaccionará el mercado, siempre ayuda dar un paso atrás y mirar el panorama general, que en este caso son los datos macroeconómicos.
Por qué el análisis técnico y las narrativas no son suficientes
Mucha gente usa el análisis técnico y las narrativas para determinar los futuros movimientos de precios. Por ejemplo, los comerciantes usarían patrones de gráficos, rangos comerciales e indicadores técnicos para determinar tendencias alcistas o bajistas. Por otro lado, los inversores con un enfoque más fundamental tienden a sacar provecho de las narrativas crecientes en la industria de la criptografía, como la próxima actualización de Ethereum Shanghai que provoca que los derivados de participación líquida aumenten o reduzcan a la mitad los eventos de Bitcoin.
Estas pueden ser estrategias efectivas, pero no siempre confiables porque hay fuerzas más grandes en juego. Cuando se produjo la fusión de Ethereum en septiembre, todos esperaban que ETH subiera de precio debido a la exageración. Pero el criptomercado estaba bajo la presión de factores macroeconómicos que causaban una volatilidad más amplia del mercado de inversiones en lugar de reacciones negativas por parte de los inversores. Fue entonces cuando la inflación y la tasa de interés estaban en su punto más alto del año, lo que afectó no solo al criptomercado sino también a otros mercados financieros.
¿Cómo influyen los datos macro en el mercado criptográfico?
Como hemos visto en 2022, la especulación a corto plazo se ha visto significativamente influenciada por la macroeconomía. Dado que la criptografía aún no se adopta ampliamente, todavía se trata como un activo especulativo. Como tal, el movimiento de precios de Bitcoin tiende a reflejar las acciones tecnológicas de Nasdaq, a pesar de su visión de desacoplamiento del mercado de valores. Es importante no subestimar los datos macro ya que afectan a todos los mercados financieros. Estos son algunos de los datos macro comunes que se deben tener en cuenta al analizar el mercado.
Índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU.
La inflación se mide por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Es una métrica económica clave basada en los precios que los consumidores pagan por bienes y servicios en toda la economía estadounidense. Cuando el IPC es alto, significa que los precios de los bienes y servicios han aumentado, lo que indica inflación. Esencialmente, la alta inflación erosiona el poder adquisitivo de las monedas fiduciarias, lo que significa que las personas tienen menos poder adquisitivo para bienes y servicios.
Como resultado, las presiones inflacionarias pueden causar volatilidad en el mercado, ya que es más probable que las personas ahorren dinero para las necesidades diarias y reduzcan su exposición a inversiones de riesgo como las criptomonedas. Pero como se muestra en la imagen a continuación, la tasa de inflación y el IPC se están enfriando en 2023, lo que significa que lo peor ya pasó.
Tasa de interés federal
La tasa de interés federal, también conocida como tasa de fondos federales, es la tasa de interés de referencia establecida por la Reserva Federal (el banco central de los Estados Unidos) para los préstamos a un día entre bancos. Se mide en puntos básicos (bps), describiendo el cambio porcentual en la tasa de interés. Un punto base es igual a 0.01%. Es una herramienta importante utilizada por la Reserva Federal para influir en el nivel general de las tasas de interés en la economía y afectar la oferta de crédito.
La tasa federal va de la mano con el IPC y la tasa de inflación. Si la Reserva Federal sube las tasas de interés, se vuelve más caro pedir dinero prestado. Esto afecta a las empresas en particular y cambia el panorama de inversión de riesgo a riesgo, reduciendo la demanda de acciones y criptografía por igual.
Aunque el IPC y la inflación se han enfriado en 2023, no está garantizado que la Fed se reduzca a 25 pb. De acuerdo a Bloomberg, un análisis más amplio de las condiciones económicas y financieras favorecería que la Fed subiera los tipos en 50 pb. Esto podría resultar en una caída del mercado de valores, que también afecta el mercado de criptomonedas.
Cadena de suministro
La cadena de suministro se refiere a la serie de industrias involucradas en la producción, entrega y distribución de bienes y servicios en todo el mundo. Son indicadores clave de las actividades económicas mundiales. El fuerte crecimiento económico puede aumentar la demanda de criptomonedas, ya que los inversores buscan inversiones alternativas en un mercado en crecimiento. Por otro lado, el débil crecimiento económico o las interrupciones en la cadena de suministro pueden reducir la demanda de criptomonedas y afectar su precio.
A partir de 2023, la cadena de suministro se está recuperando lentamente a medida que la pandemia de COVID está disminuyendo. Con el auge de las herramientas de inteligencia artificial (IA) como ChatGPT, los líderes de la cadena de suministro se están enfocando en la automatización, la robótica y la sustentabilidad para mejorar la fabricación y resolver los problemas de costos laborales. Como tal, los costos de envío y los precios de la gasolina han bajado. Pero todavía hay algunas áreas que luchan con la escasez y los cuellos de botella, lo que lleva a la bancarrota y al desempleo. Para más información, Forbes ha publicado un artículo que comparte su visión sobre las tendencias de la cadena de suministro en 2023.
Producto Interno Bruto (PIB) de EE. UU.
De todos los países, EE. UU. parece haber sido la narrativa dominante en lo que ha afectado la acción del precio del mercado criptográfico. Esto podría estar relacionado con el IPC de EE. UU. y las tasas de interés de la Fed. Si bien el PIB de EE. UU. no tiene un efecto directo en los precios de las criptomonedas, puede afectar indirectamente los precios de las criptomonedas al afectar la economía general, la confianza del consumidor y el sentimiento del mercado.
Una economía estadounidense fuerte puede aumentar la confianza del consumidor y la inversión, lo que podría conducir a un aumento en los precios de las criptomonedas. Por el contrario, una economía débil puede conducir a una disminución de la confianza y la inversión del consumidor, lo que podría conducir a una disminución de los precios de las criptomonedas.
Mercado inmobiliario
El mercado de la vivienda puede afectar los precios de las criptomonedas indirectamente, ya que los cambios en el mercado de la vivienda pueden afectar la economía general y la confianza del consumidor. Un mercado inmobiliario sólido puede impulsar la confianza del consumidor y conducir a un aumento de la inversión, lo que podría generar un aumento en los precios de las criptomonedas.
Por otro lado, un mercado inmobiliario débil puede afectar la confianza del consumidor y provocar una disminución de la inversión, lo que podría provocar una disminución de los precios de las criptomonedas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la relación entre el mercado inmobiliario y los precios de las criptomonedas no es directa y puede variar según otros factores, como las tasas de interés, la política económica y los eventos globales.
A partir de 2023, la recuperación de la cadena de suministro ayudó a recuperar el inventario de viviendas unifamiliares en el mercado y también aumentó el lado de la oferta. Pero con el aumento de las tasas hipotecarias, es poco probable que haya un aumento en la demanda de viviendas en el corto plazo. Por lo tanto, es muy probable que haya una corrección del mercado inmobiliario, pero no sabemos si será pequeña o grande.
Precios del aceite
La energía ha sido un factor crítico en la turbulencia económica y el aumento de la inflación en el último año, y ha provenido principalmente de los precios del petróleo. Con la guerra en curso en Ucrania, muchas personas temían una gran crisis energética mundial este invierno. Aunque hubo una crisis energética en Europa, no fue tan grave como se predijo. Mientras tanto, los precios del petróleo cayeron de $120 a $80 como resultado del enfriamiento del IPC y la tasa de inflación.
Punto clave
Los datos macroeconómicos son importantes para los precios de las criptomonedas porque pueden proporcionar información sobre la salud y la estabilidad de la economía en general, lo que puede afectar la confianza de los inversores y el sentimiento del mercado. Esto, a su vez, puede afectar la demanda de criptomonedas y, en última instancia, sus precios. Los datos macroeconómicos, como el PIB, la inflación, las tasas de interés, las cifras de empleo y los saldos comerciales, pueden proporcionar una comprensión más amplia del entorno económico, lo que ayuda a los comerciantes e inversores a tomar decisiones informadas sobre el criptomercado. Además, los cambios en las condiciones macroeconómicas también pueden afectar la oferta y la demanda de criptomonedas, afectando sus precios.
Relacionado
Si quiere puede hacernos una donación por el trabajo que hacemos, lo apreciaremos mucho.
Direcciones de Billetera:
- BTC: 14xsuQRtT3Abek4zgDWZxJXs9VRdwxyPUS
- USDT: TQmV9FyrcpeaZMro3M1yeEHnNjv7xKZDNe
- BNB: 0x2fdb9034507b6d505d351a6f59d877040d0edb0f
- DOGE: D5SZesmFQGYVkE5trYYLF8hNPBgXgYcmrx
También puede seguirnos en nuestras Redes sociales para mantenerse al tanto de los últimos post de la web:
- Telegram
Disclaimer: En Cryptoshitcompra.com no nos hacemos responsables de ninguna inversión de ningún visitante, nosotros simplemente damos información sobre Tokens, juegos NFT y criptomonedas, no recomendamos inversiones