Nasdaq 100, dólar estadounidense, BTC/USD, crudo, datos PCE, problemas de crecimiento

El sentimiento del mercado mundial ha mejorado durante la última semana. En Wall Street, los futuros que replican el Nasdaq 100, el Dow Jones y el S&P 500 ganaron un 7,25%, 5,25% y 6,34%, respectivamente. En Europa, el Euro Stoxx 50 y el FTSE 100 ganaron alrededor de un 2,75%. Mientras tanto, en la región de Asia-Pacífico, el Nikkei 225 de Japón y el ASX 200 de Australia subieron un 1,23% y un 0,77%, respectivamente.

Los comerciantes de acciones han encontrado consuelo en el debilitamiento de los rendimientos de los bonos del gobierno. El rendimiento del Tesoro a 2 años se debilitó un 3,83% la semana pasada y cayó más de un 10% desde el máximo de este año hasta el momento. La encuesta finalizada de expectativas de inflación de la Universidad de Michigan se enfrió inesperadamente para junio, quizás una etapa temprana en la que la inflación puede haber encontrado un punto de inflexión.

Como resultado, el dólar estadounidense se debilitó en relación con sus principales contrapartes, sufriendo una combinación de mejora del sentimiento y caída de los rendimientos del Tesoro. Uno podría pensar que los dólares australianos y neozelandeses vinculados al sentimiento se habrían comportado bien en este entorno, pero ese no ha sido el caso. Los rendimientos de los bonos cayeron más fuertemente en Australia y Nueva Zelanda, perjudicando al AUD y al NZD.

Australia es una economía estrechamente vinculada al ciclo económico mundial, lo que la hace vulnerable a los crecientes temores de desaceleración del crecimiento en todo el mundo. Por cierto, es probable que este se convierta en el próximo gran problema en los próximos meses a medida que los bancos centrales aborden la alta inflación. Tratar de revertir el aumento de precios es una cosa, pero luego encontrar un punto óptimo sin exagerar es otra.

Tampoco es sorprendente ver que los precios del crudo se debiliten en medio de la creciente preocupación por las recesiones. El producto básico está fuertemente ligado a las estimaciones de crecimiento global. Los precios de Bitcoin también han frenado su descenso astronómico. Las criptomonedas son generalmente muy vulnerables a un entorno de tasas de interés en aumento. La estabilización de BTC/USD probablemente refleja optimismo sobre el punto de inflexión de la inflación.

¿Qué hay reservado para la próxima semana? Desde Estados Unidos, todas las miradas están puestas en el indicador de inflación favorito de la Fed, el PCE subyacente. Será para el mismo periodo que los principales datos del IPC sorprendieron al máximo. Otra prensa fuerte podría revertir fácilmente parte del optimismo que hemos visto en los mercados. También están previstos discursos de varios jefes de bancos centrales. La confianza del consumidor alemán y la inflación se deben. ¿Qué más está reservado para los mercados en la próxima semana?

RENDIMIENTO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VS. MONEDAS Y ORO

Pronósticos fundamentales:

Pronóstico semanal del euro: EUR/USD necesita un impulso antes de los datos económicos clave de la próxima semana

El euro salió relativamente ileso de una semana ajetreada, ya que se dirige a otra semana repleta de datos económicos clave, ya que el par EUR/USD se mantiene por encima de 1,05.

Pronóstico fundamental semanal para la libra: GBP poco halagüeño listo para continuar

La libra terminó la semana ligeramente más alta, pero la acción del precio durante los últimos 72 ha sido prácticamente plana. La inflación del PCE será crucial la próxima semana y las cifras finales del PIB de EE. UU. y el Reino Unido.

Stock Market Week: Pronósticos S&P 500 y FTSE 100

La revisión de precios del banco central mundial impulsa un repunte del mercado bajista. Sin embargo, persisten los riesgos a la baja.

Los precios del oro ven un cambio alcista, la perspectiva de la plata se ve nublada por los temores de recesión

El oro y la plata tienden a mostrar una estrecha correlación, pero su desempeño puede comenzar a divergir a medida que las crecientes probabilidades de recesión nublan las perspectivas de algunos metales preciosos de grado industrial.

El dólar australiano podría caer a medida que empeoran los temores de crecimiento global

El dólar australiano se negoció como un barómetro de los temores de recesión del mercado. Puede caer en la próxima semana a medida que las preocupaciones sobre el crecimiento global continúan empeorando.

Previsiones técnicas:

Pronóstico S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones para la próxima semana

Las existencias se han estabilizado y parecen listas para continuar recuperándose en los próximos días/semanas; Niveles y líneas para saber.

Pronóstico técnico para el yen japonés: el gráfico USD/JPY muestra señales mixtas alrededor del máximo de 2002

La rápida caída del yen japonés frente al dólar estadounidense se desaceleró la semana pasada cuando los precios giraron alrededor del máximo de 2002. Las señales gráficas mixtas dan al USD/JPY una perspectiva mixta para la próxima semana.

Pronóstico del dólar estadounidense: pendiente ascendente en puntos de 50 días frente a la ruptura del dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense (DXY) podría intentar romper si continúa siguiendo la pendiente ascendente de la SMA de 50 días (103.04).

Perspectiva del precio del petróleo crudo: romper la línea de tendencia del WTI causa problemas a medida que los comerciantes minoristas compran

Los precios del petróleo crudo están en riesgo en medio de las crecientes preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico, con el WTI rompiendo por debajo de una línea de tendencia clave. Los comerciantes minoristas también son ahora una mayoría larga neta, una señal bajista.