Precios del petróleo crudo respaldados por los niveles de inventarios y la geopolítica de EE.UU.

Actualización sobre el petróleo crudo:

• Los mercados energéticos están preocupados por el exceso de oferta
• Estas preocupaciones se han aliviado un poco, pero no han desaparecido.
• Técnicamente, la tendencia alcista del crudo estadounidense se mantiene

Los precios del petróleo crudo se vieron respaldados el miércoles por las noticias de la sesión anterior de un aumento menor de lo esperado en los inventarios estadounidenses, aunque un dólar más fuerte todavía ofrece vientos en contra.

Los datos del Instituto Americano del Petróleo mostraron un aumento de 670.000 barriles en la semana que finalizó el 2 de febrero, mucho menor que el aumento de 1,9 millones de barriles en los inventarios que los mercados habían esperado antes de los datos. Además, la Administración de Información Energética recortó su pronóstico de crecimiento de la producción estadounidense este año de 120.000 barriles por día a 170.000, y predijo que la asombrosa producción de 1,3 millones de BPD del pasado diciembre no sería superada hasta febrero de 2025.

En ambas publicaciones hubo un claro apoyo al precio del petróleo, ya que una de las principales preocupaciones para los alcistas del petróleo era la perspectiva de un mercado con un exceso de oferta de crudo de productores fuera del bloque petrolero tradicional. demanda incierta de los principales importadores. , especialmente China.

Reuters informó que Hamás ha presentado un plan que exige un alto el fuego de 135 días en Gaza, con la liberación de todos los rehenes israelíes si las fuerzas israelíes se retiran del territorio. No hubo respuesta inmediata de Tel Aviv, pero Israel ya ha dicho que no abandonará Gaza hasta que Hamas sea destruido. Cualquier señal de una tregua viable podría significar una caída de los precios del petróleo, pero por ahora la geopolítica, ya sea centrada en Gaza, el conflicto en Ucrania o las disputas territoriales en el Mar de China Meridional, tiende a mantener altos los precios de la energía.

Mañana la atención de los mercados probablemente se centrará en los datos de inflación chinos y su impacto sobre la posibilidad de mayores estímulos económicos por parte de Beijing. Los economistas esperan que el control de la deflación se endurezca, y se espera que la inflación anualizada de los precios al consumidor caiga un 0,5%.

Análisis técnico de los precios del crudo en Estados Unidos.

Gráfico diario del petróleo crudo WTI

Gráfico diario del petróleo crudo West Texas Intermediate

Los precios siguen respetando el límite inferior del amplio canal alcista vigente desde mediados de septiembre. Esto fue confirmado por el cierre del lunes por encima del soporte de 72,07 dólares, que formó la base del canal ese día.

La resistencia a corto plazo se sitúa en 76,79 dólares, el primer punto de retroceso del aumento desde los mínimos de diciembre hasta los máximos de enero. Si esto cede, esos máximos volverán a estar en juego. Actualmente ofrecen una resistencia de 79,59 dólares.

Por encima de eso, un rango de negociación a finales de octubre de 80,40 a 83,50 dólares está cerca de los máximos del año pasado. Parece haber poco peligro inmediato de que los precios vuelvan a niveles altos, aunque el nivel psicológico de 80 dólares parece alcanzable durante el próximo mes, suponiendo que se mantenga la tendencia alcista.

Los datos de sentimiento de IG revelan que los operadores son alcistas en los niveles actuales, hasta un punto (82%) que podría sugerir una jugada contraria y bajista. Este equilibrio debería observarse al final de la semana para ver cuánta convicción pueden reunir los alcistas.

–Por David Cottle para DailyFX