¿Qué es el índice Crypto Fear and Greed? Cómo sacar provecho de ello

Se cree que las decisiones de inversión están controladas principalmente por las emociones, tanto en los mercados tradicionales como en los de criptomonedas. Es probable que muchos comerciantes en el mercado se vuelvan codiciosos cuando hay repuntes, lo que en su mayoría resulta en miedo a perderse algo (FOMO), y venderían sus criptoactivos por temor a sufrir pérdidas cuando el mercado se ponga rojo.

Dado que las emociones de los participantes del mercado tienen un papel que desempeñar en las acciones de los precios de las monedas digitales, el índice de miedo y codicia de las criptomonedas se ha vuelto relevante para guiar a los inversores que buscan agregar cualquier criptomoneda como Bitcoin a su cartera, especialmente para el swing trading.

¿Qué es el índice Crypto Fear and Greed?

Más como una herramienta, el índice de miedo y codicia criptográfico es un método utilizado para analizar los sentimientos y emociones de los comerciantes e inversores en cualquier momento en el mercado de criptomonedas. Específicamente, una herramienta de índice de miedo y codicia de Bitcoin muestra a los inversores el estado de ánimo actual de los comerciantes de BTC en cualquier momento.

jAl igual que el índice de miedo y codicia de Bitcoin, todas las demás criptomonedas supuestamente tendrían su índice dedicado, ya que la información está seleccionada para una criptomoneda en particular.

El índice Bitcoin Fear and Greed supuestamente fue desarrollado por Alternativa.me. La plataforma de seguimiento de moneda digital selecciona sus datos a partir de seis factores diferentes, que incluyen:

– Volatilidad: La volatilidad de Bitcoin representa el 25 por ciento de todos los datos utilizados para el índice de miedo y codicia de Bitcoin. Considera que cualquier aumento inusual de la volatilidad es un indicador de un mercado temeroso.

– Medios de comunicación social: Las actividades de las redes sociales representan alrededor del 15 por ciento de la fuente total de datos. La tasa de interacción inusualmente alta para publicaciones relacionadas con Bitcoin en varios hashtags muestra un creciente interés público en las criptomonedas y corresponde a un comportamiento codicioso del mercado.

– Momento/volumen del mercado: El volumen de mercado es otra fuente de datos crítica para la herramienta de índice de miedo y codicia de Bitcoin. Representa el 25 por ciento de todos los datos, y los aumentos diarios en los volúmenes de compra en un mercado positivo indican un mercado codicioso/demasiado alcista, según Alternative.me.

– Encuestas: La plataforma de seguimiento de criptomonedas también selecciona alrededor del 15 por ciento de los datos del índice de las plataformas de encuestas públicas. Aunque no se presta mucha atención a esta fuente en particular, crea una imagen del sentimiento de los inversores en criptomonedas.

– Dominio: El dominio de Bitcoin representa el 10 por ciento de las fuentes de datos. El repunte del dominio de Bitcoin define un nivel creciente de codicia, mientras que la reducción del dominio de Bitcoin conduce a un mercado temeroso.

– Tendencias: La plataforma también proporcionó datos de Google Trends para varias consultas de búsqueda relacionadas con Bitcoin. Mientras tanto, esto representa sólo el 10 por ciento de toda la fuente de datos utilizada para el índice Bitcoin Fear and Greed.

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Cómo funciona el índice de miedo y codicia de Bitcoin

El índice Bitcoin Fear and Greed utiliza una escala de 0 a 100 para transmitir el estado emocional del mercado. Después de recopilar los sentimientos de los factores antes mencionados, los datos se están procesando en el medidor, donde 0 – 49 significa un mercado temeroso, mientras que 51 – 100 significa un mercado codicioso.

Básicamente, el nivel de miedo o codicia representado en el índice aumenta a lo largo de la línea, de modo que el indicador 0 muestra un «Miedo extremo» en el mercado de criptomonedas, mientras que 100 muestra «Codicia extrema». Mientras tanto, un indicador de 50 significa Neutral, es decir, el mercado no tiene miedo ni es codicioso.

Como puede ver en el gráfico anterior, el 1 de junio de 2020, el índice de miedo y codicia de las criptomonedas para el mercado de Bitcoin es neutral ya que el indicador está en 50.

El índice de miedo y codicia de las criptomonedas funciona de manera similar al índice desarrollado por CNN Money para el mercado de valores. Al igual que el índice Alternative.me, CNN Money recopila datos de siete factores diferentes relacionados con el mercado, incluido el impulso del precio de las acciones, la fortaleza del precio de las acciones, la demanda de refugio seguro, la amplitud del precio de las acciones, la demanda de bonos basura, la volatilidad del mercado y las opciones de compra y venta.

Al igual que en el caso de los mercados tradicionales, la idea básica detrás del índice de miedo y codicia de las criptomonedas tiene como objetivo ayudar a los inversores a determinar el estado emocional del mercado de las criptomonedas; si los actores de la industria tienen miedo o son demasiado codiciosos.

Cómo utilizar el índice de codicia y miedo a las criptomonedas

Antes de analizar cómo sacar provecho del índice de miedo y codicia de las criptomonedas, vale la pena señalar algunas citas esclarecedoras (aunque de famosos inversores de activos tradicionales) que se pueden aplicar al mercado de las criptomonedas.

El inversionista y empresario multimillonario Warren Buffett

“Siempre habrá brotes ocasionales de esas dos enfermedades súper contagiosas, el miedo y la codicia, en la comunidad inversora. El momento de estas epidemias será impredecible. […] Y las aberraciones de mercado que produzcan serán igualmente impredecibles, tanto en cuanto a duración como a grado”.

“Los inversores deben recordar que las emociones y los gastos son sus enemigos. Y si insisten en tratar de cronometrar su participación en acciones, deberían intentar tener miedo cuando otros son codiciosos y codiciosos sólo cuando otros tienen miedo”.

El inversor y gestor de fondos estadounidense-británico John Templeton:

“Los mercados alcistas nacen del pesimismo, crecen del escepticismo, maduran del optimismo y mueren de la euforia. […] El momento de máximo pesimismo es el mejor momento para comprar, y el momento de máximo optimismo es el mejor momento para vender”.

En lo que respecta al mercado de las criptomonedas, el miedo extremo en el índice indica que los inversores y participantes del mercado están preocupados. Al mismo tiempo, los indicadores codiciosos tienden a mostrar que son demasiado optimistas. Por ejemplo, 0 – 49 en el índice de miedo y codicia de Bitcoin refleja un mercado de Bitcoin temeroso, mientras que 51 – 100 significa que el mercado es codicioso.

Según la línea de pensamiento de Buffett y Templeton, el miedo extremo indica una oportunidad de compra. Por el contrario, la avaricia extrema indica el momento de la liquidación, ya que el mercado debe sufrir una corrección. Se supone que demasiado miedo en el mercado posiblemente haga caer los precios de las criptomonedas, haciendo que el precio de compra baje. Sin embargo, los inversores suben el precio más allá de su valor cuando se vuelven demasiado codiciosos, lo que podría dar lugar repentinamente a correcciones.

Pensamientos finales

Habiendo explicado cómo utilizar el índice de miedo y codicia de Bitcoin, no se recomienda a los comerciantes que dependan únicamente de los resultados del índice para tomar decisiones financieras. Esto se debe a que el índice de miedo y codicia de Bitcoin podría alterar los resultados en un momento determinado, dado que los criptoactivos son volátiles. Otros factores clave, como la CME Bitcoin Gap, también podrían afectar temporalmente el precio de Bitcoin y el resto del mercado de cifrado.

Por lo tanto, al utilizar herramientas de índice de miedo y codicia criptográficas para determinar el estado emocional del mercado de Bitcoin, los operadores deberían considerar igualmente el uso de indicadores técnicos o cualquier otro indicador relacionado con las criptomonedas para asegurarse de frenar el riesgo de perder dinero.