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TLDR:
- Las acciones de Super Micro Computer (SMCI) han aumentado dramáticamente, hasta 13 veces durante tres años, ahora cotizando alrededor de $ 56 con un ingreso proyectado de $ 40 mil millones para el año fiduciario de FY’26
- Después de enfrentar desafíos significativos en 2024, incluidas las demoras de la SEC y la renuncia del auditor, SMCI ahora está trabajando con BDO y espera presentar su 10-K retrasado para el 25 de febrero de 2025
- El crecimiento de la compañía está impulsado por la creciente demanda de sistemas de servidores y la informática de IA, y se espera que los ingresos aumenten un 60% en el año fiscal 2015 y el 70% en el año fiscal 2016
- Los márgenes de SMCI han mejorado del 6% en el año fiscal 2012 al 9% en el año fiscal 2014, con el potencial de alcanzar el 13.5% por el año fiscal de año.
- La acción ha aumentado el 83.5% en el año en 2025, superando la ganancia del 17.3% de la industria de dispositivos de almacenamiento de informática
Super Micro Computer (SMCI) ha surgido de un desafiante 2024 con un impulso renovado, ya que las acciones del proveedor de soluciones del servidor se elevan 83.5% hasta la fecha en 2025.
La compañía, que actualmente cotiza alrededor de $ 56 por acción, ha visto su valor multiplicarse 13 veces desde febrero de 2022.
La compañía enfrentó varios obstáculos en 2024, incluidas las demoras en la presentación de su informe anual de 10 K ante la SEC y la renuncia de su auditor público, Ernst & Young.
Estos desafíos, combinados con acusaciones de irregularidades contables de la investigación de Hindenburg de vendedor corto, condujeron a una sustancial caída del 80% durante ese período.
Sin embargo, SMCI ha tomado medidas para abordar estas preocupaciones. La compañía se ha asociado con la firma de contabilidad BDO y espera presentar su informe de 10-K retrasado antes del 25 de febrero de 2025. Un comité especial de la Junta, respaldado por expertos en contabilidad legales y forenses, realizó una revisión interna que no encontró evidencia de fraude o mala conducta.
Mirando hacia el futuro, el CEO de SMCI, Charles Liang, ha proyectado un ambicioso crecimiento de los ingresos. La compañía espera alcanzar los ingresos de $ 24 mil millones para el año fiscal 2015, lo que representa un aumento del 60%. Para FY’26, las proyecciones sugieren un crecimiento aún más fuerte del 70%, lo que impulsa los ingresos a aproximadamente $ 40 mil millones.
La trayectoria de crecimiento continúa más allá de 2026, con estimaciones que indican ingresos potenciales de $ 54 mil millones por el año fiscal 2017, marcando una expansión de 3.6x durante tres años. Este crecimiento está impulsado principalmente por la creciente demanda de soluciones de centros de datos e infraestructura informática de IA.
La ventaja competitiva de SMCI en el mercado de servidores proviene de sus soluciones personalizables y de eficiencia energética. La compañía anticipa que el 30% de sus envíos el próximo año incorporará sistemas de refrigeración por líquidos, abordando los crecientes desafíos de gestión del calor en los centros de datos.
La asociación de la compañía con Nvidia Corporation a través de la plataforma Blackwell ha mejorado sus capacidades informáticas de IA al tiempo que reduce los gastos operativos. Esta colaboración ha fortalecido la posición del mercado de SMCI en el sector de infraestructura de IA en rápido crecimiento.
Métricas financieras
Las métricas financieras muestran una mejora de la rentabilidad, con márgenes netos ajustados que aumentan del 6% en el año fiscal 2012 al 9% en el año fiscal 2014. Los analistas proyectan que estos márgenes podrían expandirse al 13.5% para el año fiscal de año, impulsado por economías de escala y un cambio hacia productos de alta gama.
La acción actualmente cotiza a aproximadamente 25 veces ganancias estimadas y 15 veces las ganancias proyectadas para el año 26. Esto representa una valoración relativamente conservadora en comparación con el promedio de la industria, con SMCI que se cotiza a 20.3x ganancias a avance frente al múltiplo de 22.05x de la industria.
El retorno de SMCI sobre el patrimonio es del 34%, superando el promedio de la industria del 23%, lo que indica una fuerte rentabilidad y una gestión eficiente de capital.
El rendimiento histórico de la compañía muestra ganancias consistentes en los últimos cuatro años, con rendimientos del 39% en 2021, 87% en 2022, 246% en 2023 y 7% en 2024.
Los indicadores actuales del mercado sugieren un impulso continuo, con la acción de acciones por encima de su promedio móvil de 50 días. Se espera que la demanda de productos de SMCI aumente a medida que los modelos de IA se vuelven cada vez más multimodales, procesando varios tipos de contenido, incluidos texto, voz, imágenes, video y contenido 3D.
El enfoque de la compañía en las tecnologías de eficiencia energética lo posiciona favorablemente a medida que las regulaciones ambientales globales se vuelven más estrictas. Este enfoque estratégico de la sostenibilidad agrega otra capa a las ventajas competitivas de SMCI.
SMCI planea presentar su informe retrasado de 10-K a la SEC antes del 25 de febrero de 2025.
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