Australian Dollar Outlook: AUD/USD Downside Risks as the US Dollar Soars

Todos los ojos puestos en el IPC antes de las reuniones del RBA y la Fed

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PRONÓSTICO DEL DÓLAR AUSTRALIANO: ALCISTA

  • El dólar australiano recurre al IPC local en busca de pistas sobre la acción del RBA
  • La flexibilización del PBOC de China ha estimulado un mercado de productos básicos que ya está en alza
  • La postura agresiva de la Fed parece estar valorada en USD. ¿Se beneficiará el AUD/USD?

Después de haber sido rehén principalmente de factores externos este año, es probable que el foco del AUD/USD esta semana se centre en factores internos.

Los números de IPC más importantes del cuarto trimestre se esperan el martes y el RBA se reunirá por primera vez en 2 meses el 1 de febrero.

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A primera vista, estos números no deberían suponer un gran problema para el RBA. Si se acercan a las expectativas, no se verán obligados a actuar con demasiada agresividad.

El objetivo de inflación obligatorio es del 2-3% durante el ciclo económico. Anteriormente afirmaron que «el pronóstico central es que la inflación subyacente alcanzará el 2½ por ciento en 2023». La inflación subyacente es la medida promedio baja.

Sin embargo, cualquier sorpresa al alza podría llevar al mercado a anticipar un RBA más agresivo. Previamente indicaron que el programa de compra de activos será reconsiderado en la reunión de febrero.

Además del IPC, el empleo es otro componente clave a considerar por el RBA y los datos de esta semana mostraron un mercado laboral sólido en diciembre. Se agregaron 64.8k empleos en el mes, en línea con las expectativas. Esto se debe a que la tasa de desempleo fue mejor de lo esperado, cayendo al 4,2% desde el 4,6% anterior.

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Es probable que la inflación cercana al pronóstico genere expectativas de mercado sobre la reducción, o posible eliminación, del programa de compra de activos por parte del RBA.

El Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés) relajó la política monetaria esta semana agregando liquidez y recortando varias tasas de préstamos clave. Una política de cero casos de Covid-19 y los desarrollos en su sector inmobiliario impulsaron la acción.

Esto ha hecho que el mineral de hierro y otros metales ferrosos cobren más. Las materias primas energéticas, el oro, el cobre y el aluminio siguen cotizando a niveles elevados, lo que se suma a las exportaciones de dólares de Australia.

Por ahora, mientras el par AUD/USD se mantenga en sus mínimos de la década de 1970, es probable que los términos de intercambio continúen aumentando, lo que respaldará aún más la economía nacional. Si AUD/USD se aprecia, esto hará que los términos de intercambio signifique un reinicio.

Por supuesto, el dólar estadounidense seguirá jugando un papel para AUD/USD y la Reserva Federal se reunirá esta semana. El mercado está alerta a más indicaciones sobre el momento de la subida de tipos y el ritmo de descenso del balance de la Fed.

A pesar de un retroceso al final de la semana, los rendimientos del Tesoro de EE. UU. se dispararon en 2022, arrastrando consigo los rendimientos del G-10. El diferencial a 10 años de los bonos del Gobierno de la Commonwealth de Australia (ACGB) sobre los bonos del Tesoro ha comenzado a ampliarse nuevamente.

Una mayor ampliación de este diferencial sería favorable para el AUD. Los altos precios de las materias primas y un RBA potencialmente agresivo también pueden ayudar a respaldar el AUD/USD.

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GRÁFICO – AUD/USD, HORAS DE HIERRO (SGX) Y PETRÓLEO CRUDO (WTI)

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— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com Para contactar a Daniel, use la sección de comentarios a continuación o @DanMcCathyFX en Twitter





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