Uso de datos de intercambio de derivados para el comercio de Bitcoin

No se puede negar que el mercado de comercio de criptomonedas ha ganado una tracción cada vez mayor en los últimos años, como lo demuestra el hecho de que los ingresos de los inversores asociados con este segmento se establecen en escala a la friolera de US $ 42,69 mil millones para 2023. Además, se proyecta que esta métrica crezca a una tasa anual del 14,36 % durante los próximos cinco años, lo que eleva su valoración acumulada a la friolera de 73 $ 0,01 mil millones para 2027.

Este creciente interés en el mercado de activos digitales ha llegado con una gran cantidad de nuevas fuentes de datos para que los comerciantes las utilicen. Un tipo de datos particularmente útil que ha estado ampliamente disponible en los últimos años es la información derivada del comercio de derivados, que brinda a los operadores una gran cantidad de estadísticas matizadas, lo que les permite tomar decisiones comerciales más informadas.

En este punto, los datos de negociación de derivados, como los apalancados por futuros y opciones basados ​​en el precio de bitcoin, permiten a los operadores comprender mejor el sentimiento del mercado e identificar posibles oportunidades de negociación. Por ejemplo, los datos sobre el interés abierto y el volumen de negociación pueden brindar información sobre el nivel de actividad en el mercado y pueden usarse para identificar tendencias y patrones generalizados.

Del mismo modo, los datos de profundidad del libro de pedidos también se pueden utilizar para identificar áreas de soporte y resistencia en el mercado. Uno de los beneficios clave del uso de datos de comercio de derivados para el comercio de bitcoins es que puede proporcionar a los operadores una visión más holística del mercado, algo que puede ser especialmente útil para aquellas personas que buscan obtener exposición al ecosistema pero son reacias a invertir directamente. en el mercado al contado.

Datos de intercambio derivados para su consideración

Además de los conjuntos de información presentados anteriormente, también hay otras métricas clave que los comerciantes pueden utilizar para su beneficio. Por ejemplo, pueden usar tasas de financiaciónun subconjunto de datos que indica el sentimiento del mercado, al tiempo que permite a los usuarios identificar posibles oportunidades comerciales, como el arbitraje y las posiciones excesivamente apalancadas.

Por ejemplo, si la tasa de financiación es positiva, puede indicar que el mercado es alcista y los comerciantes pueden considerar tomar posiciones largas. Además, si la tasa de financiación en un intercambio es significativamente diferente de la tasa de financiación en otro, podría indicar una oportunidad de arbitraje. Además, esta información se puede utilizar junto con otros indicadores probados en el tiempo para tomar decisiones comerciales más informadas.

Dicho esto, es importante tener en cuenta que las tasas de financiación pueden verse afectadas por las condiciones prevalecientes del mercado en cualquier momento, por lo que durante una recesión, los operadores con posiciones largas pueden tener que pagar una tasa de financiación más alta para mantener sus posiciones abiertas, mientras que las posiciones cortas los comerciantes pueden recibir una tasa de financiación más alta.

Otra métrica clave que vale la pena verificar en este sentido es el interés abierto, que mide la cantidad de contratos vigentes en un derivado financiero. Si aumenta el interés abierto, podría indicar que el mercado es alcista y que los operadores deberían considerar tomar posiciones largas (y viceversa).

Además, el interés abierto también se puede utilizar para identificar la manipulación potencial del mercado o el comercio de lavado. Por ejemplo, si hay un pico repentino en el interés abierto sin un aumento correspondiente en el volumen de negociación, podría indicar que los participantes del mercado están inflando artificialmente los números de interés abierto.

Otras métricas importantes que vale la pena considerar

Índice de premios

El índice de prima, también conocido como volatilidad implícita o sesgo, es una métrica que mide la diferencia relativa en el precio de una opción de compra y una opción de venta asociada con un activo en particular. Un índice de prima positivo indica que las opciones de compra son más caras que las opciones de venta, lo que a su vez sugiere que los participantes del mercado son optimistas sobre el activo.

Para elaborar, al comparar la prima del índice en diferentes fechas de ejercicio y vencimiento, los comerciantes pueden identificar el sesgo de volatilidad en el mercado. Una pendiente de alta volatilidad puede indicar que las opciones en diferentes strikes tienen precios diferentes y esto puede usarse para identificar oportunidades potenciales para operaciones volátiles.

Relación de compra/venta del comprador.

La relación de compra/venta del tomador es una métrica que mide la relación entre las órdenes del tomador (órdenes que se llenan inmediatamente y retiran liquidez del libro de órdenes) y las órdenes del fabricante (órdenes que ingresan al libro de órdenes y esperan a ser llenadas) en un intercambio en particular o mercado. Una relación alta puede indicar que el mercado es alcista y que los comerciantes están comprando bitcoins activamente. También se puede utilizar para identificar el nivel de liquidez en el mercado, es decir, un índice más alto indica una alta liquidez, mientras que lo contrario indica lo contrario.

La última palabra

El uso de datos de intercambio de derivados para el comercio de bitcoins puede proporcionar a los inversores una gran cantidad de información que pueden usar para tomar decisiones más informadas. En pocas palabras, estos datos pueden proporcionar información sobre el sentimiento del mercado, identificar oportunidades comerciales potenciales y brindar a los operadores una imagen más completa del mercado. Puede ayudar a una gran cantidad de comerciantes que utilizan un Tablero de comercio de criptomonedas. Si desea comenzar a operar utilizando datos de intercambio de derivados, puede comenzar a operar en Bybits de intercambioson, con mucho, el intercambio más completo con la mejor liquidez y pares comerciales.