El sábado, en pocas horas, 5.400 millones de dólares Bitcoin los contratos de futuros fueron liquidados, drenando el mercado en un 25% de su valor, según el informe semanal de Glassnode. Fue el segundo cambio más grande en un solo día en el mercado de futuros este año, solo detrás de la venta masiva del 19 de mayo.
Hace solo una semana que Glassnode se enteró el comercio de futuros estaba en aumento y el mercado de derivados CME con sede en Chicago representó el 20% del volumen global. Pero cuando aumenta el interés abierto, puede sentar las bases para mucha volatilidad.
El interés abierto se refiere a contratos de opciones o futuros pendientes que aún no se han liquidado. Las opciones funcionan como sugiere el nombre, dando al comprador la opción de comprar un activo a un precio predeterminado cuando expira el contrato. Los futuros son más vinculantes, ya que obligan al comprador a comprar un activo a un precio predeterminado cuando expira el contrato.
Ambos tipos de contratos de derivados se pueden utilizar para especular sobre el movimiento de precios o como cobertura, permitiendo al comprador recuperar parte de sus pérdidas si el activo subyacente, en este caso Bitcoin, se mueve en una dirección desfavorable.
Las posiciones apalancadas, llamadas así porque los inversores pueden realizar estas apuestas con una cantidad relativamente pequeña de capital, pueden provocar grandes oscilaciones en el mercado cuando los precios bajan.
«La cadena de cierres de contratos del sábado ascendió a un valor total de enjuague de 58,202 BTC», Glassnode escribe en su informe. «En la denominación de BTC, esta liquidación fue el segundo cambio diario más grande en los futuros de interés abierto en 2021, solo superado por la histórica liquidación del 19 de mayo que totalizó 79,244 BTC».
cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2021/12/Bitcoin-Crash-marco-la-segunda-mayor-liquidacion-de-futuros-de.png» alt=»gráfico de barras de interés abierto de bitcoin en todos los intercambios» style=»max-width:100%;overflow:hidden;width:100%»/>Fuente: Glassnode
Otras oscilaciones notables del mercado en el interés abierto se produjeron el 12 de mayo, el día Tesla dijo que ya no aceptaría Bitcoin como pago; 26 de julio, cuando una breve contracción ayudó a revertir los precios de su calma de verano.
Una contracción corta se produce cuando los inversores que han puesto en corto un activo, o han apostado en su contra, liquidan sus posiciones para reducir las pérdidas. La compresión generalmente comienza cuando el precio sube inesperadamente. Las posiciones cortas liquidadas aceleran la velocidad a la que sube el precio de un activo, lo que obviamente lleva a que más personas abandonen sus posiciones cortas. Lavar, aclarar y repetir.
El otro día para un movimiento significativo de interés abierto ocurrió el 7 de septiembre, cuando Bitcoin se ha convertido oficialmente en moneda de curso legal en el Salvador, según Glassnode.
Pero incluso una fuerte caída en el interés abierto puede estimular a otras empresas. Aquí porque Glassnode dijo antes que vale la pena vigilar el mercado de derivados. Por ejemplo, la venta de la semana pasada estuvo acompañada por el segundo volumen de opciones por hora más alto, $ 1.7 mil millones por hora, desde la venta de mediados de mayo.
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