Comercio de futuros: una mirada al interior del robot de comercio de futuros criptográficos más poderoso

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En octubre de 2017, Bitcoin realmente comenzó a brillar en el mundo financiero convencional cuando CME Group, que está a la vanguardia del mercado de derivados, lanzó la opción de negociar futuros de Bitcoin.

Cuatro años después, ProShares dio un paso al frente y lanzó el primer ETF de Bitcoin basado en esos contratos de futuros. Esto fue un gran problema: fue la primera vez que un ETF criptográfico obtuvo el visto bueno para negociar en una importante bolsa de EE. UU.

¿También estás pensando en sumergirte en los futuros de las criptomonedas? No lo culpamos: son una forma genial de participar en el juego del mercado de criptomonedas y brindarle a su cartera de criptomonedas una especie de red de seguridad.

Pero, antes de comenzar, permítanos explicarle cómo funcionan y a qué debe prestar atención.

¿Qué es el comercio futuro de criptomonedas?

Un contrato de futuros de criptomonedas es básicamente una promesa de comprar o vender un activo digital a un precio predeterminado en un momento específico en el futuro. Es una herramienta ingeniosa que los comerciantes e inversores utilizan para protegerse de las fluctuaciones bruscas en los precios de los activos que podrían ocurrir en el futuro. Además de ofrecer una protección contra las fluctuaciones de precios, los futuros son un campo de juego para quienes buscan ganar dinero mediante la especulación o el arbitraje.

En los aspectos prácticos de un contrato de futuros, encontrará varios detalles importantes establecidos, como el activo en cuestión, el tamaño del contrato, cómo se liquidará (ya sea con el activo real cambiando de manos o simplemente con efectivo). , límites de precio y posición, el valor total del contrato basado en los precios actuales y el cambio de precio más pequeño que puede realizar, conocido como 'tick'. Cada contrato de futuros tiene una fecha de vencimiento, y gestionar esta fecha de finalización es una parte crucial de la estrategia de un operador de futuros.

Existen tres estrategias principales cuando se trata del vencimiento de futuros:

• La estrategia más popular es cerrar la posición antes de que expire el contrato. Esto se hace realizando una operación opuesta del mismo tamaño, cancelando efectivamente la posición original.
• Si un operador quiere mantener su posición más allá de la fecha de vencimiento, puede «renovarla» cerrando el contrato actual y abriendo uno nuevo para un mes futuro.
• Si un comerciante no compensa o renueva su posición, el contrato se liquidará y, si está corto, tendrá que entregar el activo según los términos del contrato.

Pero aquí hay un giro interesante: la mayoría de los futuros criptográficos en las bolsas hoy en día son «perpetuos», lo que significa que no tienen fecha de vencimiento. Estos futuros perpetuos consisten en apostar si el precio subirá o bajará desde donde está ahora. Sin embargo, en las bolsas reguladas como la Bolsa de Opciones de la Junta de Chicago (Cboe), se mantiene la vieja escuela con contratos de futuros tradicionales con fecha.

Ejemplo de comercio de futuros criptográficos

Entonces, con un contrato de futuros antiguo y normal, usted acepta comprar o vender su bitcoin a un precio fijo en el futuro, digamos $50,000 en seis meses. Pero el precio real del bitcoin en este momento, conocido como “precio al contado”, puede ser diferente. Esta diferencia puede hacer que el valor de su contrato de futuros suba o baje, lo cual es muy atractivo para las personas a las que les gusta especular. A medida que se acerca la fecha de vencimiento de un contrato de futuros, el precio de futuros generalmente se acerca al precio al contado, lo que garantiza que los dos precios no se alejen demasiado el uno del otro.

Ahora bien, cuando se trata de contratos perpetuos, también tienen un valor fijo como los futuros tradicionales, pero no tienen fecha de vencimiento. Esto significa que los comerciantes pueden conservar un contrato perpetuo durante el tiempo que quieran. Pero para que la fiesta sea justa, tiene que haber una manera de garantizar que el precio del contrato perpetuo no se aleje demasiado del precio real de mercado de Bitcoin. Y aquí es donde se vuelve inteligente: los contratos perpetuos utilizan un ingenioso truco llamado “tasa de financiación” para mantenerse cerca del precio spot. De esta manera, los operadores pueden seguir operando, aprovechando las olas de los precios del mercado sin tener que preocuparse por la campana de cierre. A menos, por supuesto, que se enfrenten a una liquidación, pero ese es un juego de pelota completamente diferente.

¿Qué es la liquidación en criptofuturos?

Muy bien, cuando escuche «liquidación», podría pensar que se trata de convertir las inversiones en efectivo, lo que generalmente suena como algo bueno. Pero cuando hablamos de negociación de futuros, la liquidación se parece más a una nube de tormenta de la que conviene mantenerse alejado.

Este es el trato: si está operando con apalancamiento, es como si el intercambio le estuviera dando algo de dinero extra para aumentar su poder adquisitivo. Pero el intercambio no es sólo ser generoso; También se están cubriendo las espaldas. Establecen un límite de cuánto le permitirán perder antes de intervenir. Porque seamos realistas, el mercado de futuros puede ser un viaje salvaje, con precios que pueden subir o caer repentinamente, arriesgando más de lo que usted tiene.

Si sus pérdidas caen por debajo de cierto punto (llamado margen de mantenimiento), el intercambio no solo le tocará el hombro; cerrarán su comercio para evitar daños mayores. Desafortunadamente, esto a menudo significa que su capital invertido dice “adiós” y usted se queda con los bolsillos vacíos.

La rapidez con la que esto suceda depende de lo audaz que haya sido con su influencia. Si fue cauteloso y utilizó menos apalancamiento, tendrá más margen de maniobra y las pequeñas caídas del mercado no lo dejarán fuera de combate tan rápido. Pero si fue grande y utilizó mucho apalancamiento, su punto de liquidación está mucho más cerca. Un movimiento brusco en el mercado podría significar que llegue a la zona roja y enfrente grandes pérdidas en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, cuanto menos apalancamiento utilice, más espacio para respirar tendrá antes de enfrentar una posible liquidación.

¿Qué es una plataforma comercial futura en criptomonedas?

Una plataforma de negociación de futuros en el mundo de las criptomonedas es esencialmente un mercado en línea donde los operadores pueden sumergirse en los precios futuros de las criptomonedas.

Así es como funciona: estas plataformas ofrecen lo que se conoce como contratos de futuros. Estos contratos son acuerdos para comprar o vender una cantidad particular de una criptomoneda a un precio predeterminado en un momento específico en el futuro. Lo bueno de esto es que no es necesario poseer la criptomoneda real en este momento. Simplemente estás fijando un precio para una transacción futura.

¿Cuál es la mejor estrategia comercial futura en criptomonedas?

El comercio de futuros de criptomonedas ahora está disponible en una amplia gama de intercambios líderes, incluidos Binance, Gate.io, KuCoin, Bybit, entre otros. Puede negociar futuros de criptomonedas en cada uno de ellos individualmente, o puede conectar sus cuentas de intercambio a un agregador de criptomonedas de terceros como Bitsgap y administrar todas sus operaciones bajo un mismo techo: la máxima comodidad. Actualmente, Bitsgap ofrece conexiones a los mercados spot de más de 15 intercambios diferentes. Cuando se trata de futuros, Binance Futures es la única opción disponible a través de Bitsgap por ahora. ¡Pero agárrate fuerte porque hay más en camino! La integración de futuros de OKX está a la vuelta de la esquina, y para aquellos ansiosos por una Robot de futuros de KuCoin, está en proceso y debería llegar pronto. Así que súbete a Bitsgap hoy, prueba el comercio de futuros de demostración para dominarlo y mantente atento a la incorporación de más intercambios en camino.