Cómo los datos del IPC afectan los precios de las divisas

– Revisado por Daniel Dubrovsky, 12 de abril de 2021

En este artículo, exploraremos el IPC y el comercio de divisas, examinando lo que los comerciantes deben saber sobre el índice de precios al consumidor para tomar decisiones informadas. Cubriremos qué es el CPI como concepto, las fechas de publicación del CPI, cómo interpretar el CPI y qué considerar al operar con divisas con datos del CPI.

¿Qué es el IPC y por qué es importante para los comerciantes de divisas?

El Índice de Precios al Consumidor, más conocido de el acrónimo IPC, es un indicador económico importante soltó el regular base de las principales economías para obtener una visión oportuna de los niveles actuales de crecimiento e inflación.

La inflación monitoreada a través del IPC considera específicamente el poder adquisitivo y el aumento de los precios de los bienes y servicios en una economía., que pueden utilizarse para influir en la política monetaria de una nación.

El IPC se calcula promediando los cambios de precio de cada artículo en una canasta predeterminada de bienes de consumo, incluidos alimentos, energía e incluso servicios como atención médica.

Es un indicador útil para los comerciantes de divisas debido a su efecto mencionado anteriormente sobre la política monetaria y, a su vez, las tasas de interés, que tienen un impacto directo en la fortaleza de la moneda. La utilidad completa de saber cómo interpretar el CPI como comerciante de divisas se explorará a continuación.

Sigue leyendo cómo afectan las tasas de interés al mercado de divisas.

Fechas de lanzamiento de la IPC

Las fechas de publicación del IPC suelen ser todos los meses, pero en algunos países, como Nueva Zelanda y Australia, cada trimestre. Algunos países también ofrecen resultados anuales, como el índice de Alemania. La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos ha estado reportando el IPC mensualmente desde 1913.

La siguiente tabla muestra una selección de las principales economías e información sobre sus versiones del IPC.

Por qué los comerciantes de divisas deberían seguir los datos del IPC

Comprender los datos del IPC es importante para los comerciantes de divisas porque es una medida fuerte de la inflación, que a su vez tiene una influencia significativa en política monetaria del banco central.

Entonces, ¿cómo afecta el IPC a la economía? Muchas veces, una inflación más alta resultará en tasas de interés de referencia más altas ser establecidos por los formuladores de políticas, para ayudar a frenar la economía y controlar la tendencia inflacionaria. A su vez, cuanto mayor sea la tasa de interés de un país, más probable es que su moneda se fortalezca. Por el contrario, los países con tasas de interés más bajas a menudo significan monedas más débiles.

La publicación y revisión de los datos del IPC puede producir oscilaciones en el valor de una moneda frente a otras monedas, lo que significa una volatilidad potencialmente favorable que los operadores experimentados pueden aprovechar.

Además, los datos del IPC a menudo se reconocen como un indicador útil de la eficacia de la política económica de los gobiernos en respuesta a las condiciones de sus economías de origen, un factor que los comerciantes de divisas pueden considerar al evaluar la probabilidad de movimientos de divisas.

El IPC también se puede utilizar junto con otros indicadores, como el Indice de Precios del Productorpara que los comerciantes de divisas tengan una imagen más clara de las presiones inflacionarias.

Qué tener en cuenta al operar con divisas frente a los datos del IPC

Al utilizar los datos del IPC para influir en las decisiones de compraventa de divisas, los operadores deben tener en cuenta las expectativas de inflación del mercado y lo que es probable que suceda con la moneda si se cumplen o se pierden estas expectativas.

Al igual que cualquier lanzamiento importante, puede ser útil evitar tener una posición abierta inmediatamente antes. Los comerciantes podrían considerar esperar varios minutos después del lanzamiento antes de buscar posibles intercambios ya que diferenciales de divisas podría expandirse significativamente inmediatamente antes y después del coito.

A continuación se muestra un gráfico que muestra las tasas de inflación mensuales de los Estados Unidos. Para el último mes, las expectativas se sitúan en 1,6% de inflación respecto al dato del año pasado. Si el IPC se publica por encima o por debajo de las expectativas, esta noticia tiene la capacidad de influir en el mercado.

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Gráfico para mostrar los niveles de inflación de EE. UU. en 2018/19. Fuente: TradingEconomics.com. Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.

Una manera de interpretar los efectos de los datos del IPC es monitorear la índice del dólar estadounidense, un gráfico de muestra de 2018/19 para el cual se muestra a continuación. Si el IPC se libera de las expectativas, es razonable creer que esto podría ser el catalizador para impulsar el Índice a nuevos máximos o para recuperarse de la resistencia.

Dado que el Índice está compuesto de EUR/USD, USD/JPYY GBP/USDmirando el dólar estadounidense podemos obtener una interpretación completa del resultado de los acontecimientos.

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Gráfico para mostrar el movimiento en el índice del dólar estadounidense. Fuente: TradingView.com

Como se puede ver en el ejemplo anterior, a medida que la inflación aumentó durante la primera mitad de 2018, el índice del dólar estadounidense creció en consecuencia. Pero con la inflación de EE. UU. a la deriva en los meses intermedios y un objetivo incumplido del 2%, eso hizo que las subidas de tipos de interés de EE. UU. quedaran fuera de la agenda. Como resultado, el dólar luchó y se debilitó frente a una canasta de otras monedas.

No todos los comunicados de prensa fundamentales funcionan a través del precio como se esperaba.

Una vez que los datos del IPC han sido publicados y analizadoszEd, por lo tanto, los comerciantes deben observar si el precio de mercado se mueve o rebota en áreas de importancia técnica. Esto ayudará a los operadores a comprender la fortaleza a corto plazo del movimiento y/o la fortaleza del soporte técnico o los niveles de resistencia y los ayudará a tomar decisiones comerciales más informadas.

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Para obtener más información sobre la inflación y su impacto en las decisiones de divisas, consulte nuestro artículo Comprender la inflación para el comercio de divisas.