Configuración de la acción del precio del dólar estadounidense: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY

Puntos de conversación sobre el dólar estadounidense:

El dólar estadounidense estableció otro nuevo máximo anual esta mañana, pero la fuente del movimiento fue en realidad el Banco Central Europeo. El BCE ha adoptado un tono acomodaticio, como es bien sabido y esto ha resultado en un movimiento rápido y agresivo en la debilidad del EUR/USD y, como destaqué el martes, las dos monedas están tan vinculadas que es poco probable que el dólar llegue muy lejos sin al menos una participación del euro.

Bueno, esta mañana hubo un movimiento impulsado por el euro que ayudó al USD a establecer otro máximo, ya que el EUR/USD se hundió en un enorme punto de soporte a largo plazo. Lo más interesante es el hecho de que el USD retrocedió ayer, es el primer día rojo en diez días de negociación y el primero desde abril que ha estado abierto. Pero la decisión sobre las tasas de esta mañana trajo de vuelta a la mesa a los alcistas del USD, y el gráfico diario actualmente parece un día fuera, ya que la vela de hoy eliminó tanto el máximo como el mínimo del retroceso de ayer.

Gráfico de precios diarios en dólares estadounidenses

Gráfico elaborado por james stanley; USD, DXY en Tradingview

dólar estadounidense a corto plazo

Escribí el martes que el dólar estadounidense debería haber retrocedido y eso es exactamente lo que apareció el miércoles. También hubo una construcción interesante en ese movimiento cuando los precios retrocedieron, rompieron una serie de mínimos y encontraron soporte alrededor del nivel de 99.62 que observé hace solo un par de días.

Pero ese movimiento luego condujo a un fuerte rebote a un nuevo máximo, por lo que parece que los alcistas no querían esperar mucho más. Sin embargo, existe un área de soporte más profunda que sigue siendo de interés y, debido a la composición de la tendencia alcista a largo plazo, parece más beneficioso que esta área entre en juego como elemento de soporte para temas a largo plazo.

Esta área es la resistencia anterior del rango de marzo. Esto va desde el Fibonacci nivel en 99.34 hasta swing-high en 99.41. Sin embargo, está muy cerca del mínimo anterior de 99,62 y, dada la barra exterior de hoy, los retrocesos correspondientes también podrían ser bastante grandes, por lo que quería agregar un par de soportes adicionales que podrían entrar en juego en caso de que tuviéramos un retroceso importante. El punto medio aproximado del rango anterior de marzo es de alrededor de 98,67, y por debajo tenemos soporte del rango de Fibonacci en 97,72-97,87.

Gráfico de precios de cuatro horas en dólares estadounidenses

Gráfico elaborado por james stanley; USD, DXY en Tradingview

EUR/USD prueba una gran zona de soporte a largo plazo

Volviendo a la declaración anterior, si queremos ver que el dólar estadounidense regrese a nuevos máximos, es probable que necesitemos que el EUR/USD empuje más profundamente en una zona de soporte a largo plazo. Esta zona comienza alrededor del nivel de Fibonacci de 1.0814 que entró en juego para mantener los mínimos a principios de marzo antes de un sesgo de 370 pips.

Esta mañana hemos visto un empuje más profundo hacia esa zona de soporte, pero nos estamos acercando a algunos puntos clave en el gráfico que estaban en juego alrededor de los mínimos de la pandemia. Hay un posible giro alrededor de 1.0727 y otro en 1.0638.

Este puede ser un lugar particularmente difícil para desencadenar una nueva exposición bajista, especialmente considerando que el dólar estadounidense está en la misma tendencia que está, con ambas monedas bastante tensas en este momento.

Gráfico de precios semanal EUR/USD

Gráfico elaborado por james stanley; EURUSD en Tradingview

EUR/USD – ¿Cómo proceder con un mercado estirado?

En este punto, con el EUR/USD en esta zona de soporte a largo plazo, activar el corto y esperar una continuación puede ser una forma difícil de abordar las cosas.

Pero todavía existe la posibilidad de una ruptura importante y eso es lo que probablemente busquen los bajistas del EUR/USD. Entonces, en lugar de perseguir y esperar, los comerciantes pueden intentar establecer una lógica de ruptura con tales escenarios, de los que hablamos en la guía a continuación.

Alternativamente, los comerciantes pueden intentar implementar estrategias de tendencia en el par pero, como el USD arriba, si ocurre un retroceso dado el gran movimiento de hoy, el retroceso también podría ser correspondientemente grande. Pero hay una serie de puntos de apoyo anteriores que siguen siendo de interés para este enfoque. La zona alrededor de 1.0930-1.0941 está muy cerca y la zona 1.1000 psicológico el nivel está por encima de lo que, en particular, no ha mostrado mucha resistencia desde que comenzó la liquidación de abril.

Gráfico de precios diarios EUR/USD

Gráfico elaborado por james stanley; EURUSD en Tradingview

GBP/USD

Destaqué el potencial de retroceso del GBP/USD el martes, en gran parte basado en la renuencia del par a sostener una ruptura por debajo del nivel psicológico de 1.3000.

Cuando el USD retrocedió ayer, GBP/USD explotó y el par superó los niveles de resistencia que estaba siguiendo. Y en este punto, incluso puede haber espacio para algunas ganancias adicionales. Por lo tanto, el par GBP/USD puede tener más fuerza reservada antes de que logre romper por debajo de ese nivel de 1.3000 en GBP/USD.

En el gráfico de cuatro horas a continuación, he indicado un par de niveles superiores adicionales que podrían volverse interesantes. El nivel de 1.3145 alcanzó el máximo de esta semana y, por encima de eso, hay otro punto alrededor de 1.3195. Más allá de eso, 1.3273 es algo que solo podría entrar en juego si el USD se extiende a ese soporte de marzo, lo cual no es algo que espero, pero dado el día y el movimiento masivo, debemos abrir el ámbito de la posibilidad aquí.

Gráfico de precios de cuatro horas GBP/USD

Gráfico elaborado por james stanley; GBP USD en Tradingview

¿AUD/USD se está calentando para el retiro?

Desde principios de febrero me he centrado en enfoques cortos de USD en AUD/USD. El comienzo de febrero es cuando el par estaba basando el soporte en la gran cifra de .7000 mientras también se preparaba para una cuña descendente, y esa formación comenzó a romperse más adelante en el mes. Marzo fue en gran medida una fuerte salida para el par, ya que se disparó al nivel de .7650.

Más recientemente, sin embargo, la pareja ha mostrado signos de retirada. En el gráfico diario a continuación, podemos ver dónde AUD/USD ha pasado los últimos cuatro días de negociación manteniendo el soporte en torno al nivel de Fibonacci de .7417. Y luego, leyendo entre líneas, hay una formación de estrella vespertina inacabada que aparece en el mapa.

Esto puede mantener el enfoque en el lado corto del par, buscando un empuje hacia el nivel de Fibonacci de .7331 o posiblemente incluso hacia el área de .7290 de la resistencia anterior.

Gráfico de precios diarios AUD/USD

Gráfico elaborado por james stanley; AUDUSD en Tradingview

USD/JPY

El gran evento en torno al dólar estadounidense esta semana fue el USD/JPY, que estableció un nuevo máximo en 20 años. Y este es un lugar muy disputado en el gráfico que desencadenó los toros en 2015 cuando entró en juego unos años después de que Abe-nomics iniciara la tendencia.

Gráfico de precios mensuales de USD/JPY

Gráfico elaborado por james stanley; USDJPY en Tradingview

USD/JPY rompió esa resistencia el miércoles y vio un movimiento de seguimiento el jueves; pero esta es un área en la que puede ser difícil atraer nuevos compradores al asunto y eso expone a la pareja al potencial de retiro.

Vimos algo similar a finales de marzo, justo después de que el par alcanzara el nivel psicológico de 125,00. Y eso condujo a un retroceso de 380 pips antes de que finalmente se mostrara el soporte en 121.41, lo que llevó a otra extensión de la tendencia.

En este punto, estaría sesgado al considerar un retiro, pero sería muy cauteloso al llamar a esto un candidato genuino de reversión, ya que probablemente necesitemos ver algo del BoJ o la Fed antes de que se convierta en un tema viable. Pero dada la veracidad del movimiento, no me sorprendería ver aparecer algo como esto en poco tiempo.

Para los niveles de USD/JPY a corto plazo, 125 sigue siendo de interés, pero ya se ha manejado lo suficientemente bien como para brindar soporte. Por debajo de eso, el nivel de 124,15 sigue siendo interesante para mí. Y si eso no logra mantener los mínimos y obtenemos un retroceso importante, el mismo nivel de 122,41 sigue siendo atractivo como punto de soporte «s3».

Gráfico de precios de cuatro horas USD/JPY

Gráfico elaborado por james stanley; USDJPY en Tradingview

— Escrito por james stanley, estratega sénior para DailyFX.com

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