El euro cae a la baja mientras el dólar estadounidense lidera los mercados sin intervención y los Fed Hawks

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• El dólar estadounidense gana a medida que los rendimientos del Tesoro se disparan en una Fed que lucha contra la inflación
• Las acciones en APAC bajaron a medida que el apetito por el riesgo se desvaneció después de un día de esperanza
• Todos los ojos puestos en los bancos centrales a la espera de indicaciones o intervenciones

El euro está marcando un mínimo de 20 años frente al dólar estadounidense, ya que una combinación de la retórica de la Fed y la Casa Blanca impulsa un cambio en las circunstancias de los mercados.

Anoche, el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, reiteró la determinación de la Fed de mirar hacia abajo las presiones de los precios cuando dijo: «Hay mucho endurecimiento por delante» y «tenemos un grave problema de inflación en los Estados Unidos».

Continuó invocando el espíritu de Paul Volker y señaló que ha habido 4 recesiones en 13 años en la década de 1970 y principios de la de 1980. Esto se debió a la inflación alta y volátil que finalmente fue controlada por el Sr. Volker.

Sus comentarios agresivos fueron apoyados por los miembros de la junta de la Fed, Evans y Kashkari. Toda esta retórica ha llevado los rendimientos de los bonos del Tesoro a niveles no vistos en partes de la curva durante décadas. La nota a 10 años superó el 4% por primera vez desde 2008. Los rendimientos de los bonos gubernamentales de los mercados desarrollados a nivel mundial están siguiendo el cambio hacia el norte.

El asesor económico de la Casa Blanca, Brian Deese, no ve un acuerdo tipo Plaza, que suprime la especulación sobre cualquier forma de gestión de divisas por parte de la administración.

EUR/USD rompió por debajo del mínimo del lunes y cotizaba por debajo de 0.9550, mientras que GBP/USD también está viendo niveles más bajos para el día europeo.

La situación del euro se ha visto exacerbada por el posible sabotaje de 3 gasoductos rusos, lo que ha hecho subir los precios.

El Fondo Monetario Internacional criticó la medida de estímulo fiscal del gobierno del Reino Unido anunciada el viernes pasado y durante el fin de semana. El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, dijo que la política fiscal requerirá una respuesta adecuada de política monetaria.

Se permitió que el yuan chino cotizara a niveles no vistos desde 2008 frente al dólar estadounidense.

Las ventas minoristas australianas se situaron en el 0,6 % durante el mes de agosto, superando la previsión del 0,4 %, pero no impidieron que el AUD/USD alcanzara un nuevo mínimo de 2 años.

USD/JPY se acerca nuevamente a 145 y el mercado esperará cualquier intervención del Banco de Japón.

En un contexto de aversión al riesgo, las acciones de APAC cayeron tras la ventaja positiva de Wall Street. Los futuros indican un comienzo suave para la sesión de efectivo de América del Norte.

El crudo se mantiene estable con el contrato de futuros de WTI cerca de los US$77,50 bbl mientras que el contrato de Brent se ubica justo por debajo de los US$85,30 bbl. El oro permanece vinculado a alrededor de $ 1,625 la onza.

Estados Unidos verá datos de hipotecas e inventarios, pero los oradores del banco central volverán a estar en el centro de atención. La atención se centrará en los comentarios del presidente de la Fed, Powell.

El calendario económico completo está disponible aquí.

ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD

El par EUR/USD alcanzó hoy un nuevo mínimo de 20 años, rompiendo por debajo de varios niveles de soporte, mientras permanece en un canal de tendencia bajista.

La banda inferior de ese canal de tendencia puede brindar soporte. Por el lado positivo, la resistencia puede estar en los puntos de quiebre de 0.9864 y 0.9945.

Gráfico creado en TradingView

— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com

Para contactar a Daniel, use la sección de comentarios a continuación o @DanMcCathyFX en Twitter