El stock de Palantir (PLTR) cae bruscamente después de los planes de reducción del presupuesto del Pentágono

TLDR:

• Las acciones de Palantir (PLTR) cayeron aproximadamente un 18% durante dos días (8% jueves, 10% miércoles) después de noticias sobre posibles recortes de presupuesto de defensa y planes de venta de acciones de CEO
• El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenado al Pentágono que se prepare para los recortes de presupuesto de defensa anual del 8% en los próximos 5 años
• El CEO Alex Karp reveló planes para vender 10 millones de acciones en los próximos seis meses
• La acción ha sido muy respaldada por inversores minoristas, convirtiéndose en uno de los valores más comprados entre los comerciantes individuales
• A pesar de las recientes caídas, PLTR sigue subiendo un 35% en 2025 después de ganar un 340% en el año anterior

Las acciones de Palantir Technologies (PLTR) experimentaron una fuerte disminución, cayendo aproximadamente un 18% durante dos días Después de que las noticias se rompieron sobre los posibles recortes de presupuesto de defensa y los planes de venta de acciones del CEO. Las acciones del contratista de tecnología y defensa cayeron un 8% el jueves, luego de la disminución del 10% del miércoles.

El catalizador inicial para la venta de la venta de un informe del Washington Post que revela la directiva del secretario de Defensa Pete Hegseth a los funcionarios del Pentágono. El memorando instruyó a los líderes senior para que se preparen para recortes de presupuesto de defensa anual del 8% en los próximos cinco años, lo que potencialmente afectó a contratistas como Palantir que dependen en gran medida de los contratos gubernamentales.

Además de las preocupaciones de los inversores, el CEO de Palantir, Alex Karp, reveló planes en una presentación regulatoria para vender 10 millones de acciones de la compañía en los próximos seis meses. El momento de este anuncio contribuyó a la presión a la baja sobre el precio de las acciones.

La compañía, que genera más de la mitad de sus ingresos de los contratos del gobierno global, ha dependido particularmente del gasto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Sin embargo, el memorando de Hegseth indicó que 17 categorías estarían exentas de los recortes, incluidas las operaciones fronterizas de los Estados Unidos y las adquisiciones de municiones.

A pesar de la reciente disminución, el rendimiento de las acciones de Palantir sigue siendo notablemente fuerte en un contexto más amplio. Las acciones subieron más del 35% en 2025, luego de una notable ganancia del 340% en el año anterior. La compañía surgió como la mejor artista dentro del S&P 500 el año pasado.

Inversores minoristas

Los inversores minoristas han jugado un papel importante en el desempeño del mercado de Palantir. Según los datos de Vanda Research, la acción ha atraído las cuartas entradas netas más altas de los inversores minoristas en 2025, solo detrás de Nvidia, Tesla y el SPDR S&P 500 ETF Trust.

La compañía ha cultivado activamente su base de inversores minoristas, y el CEO Alex Karp se dirige regularmente a inversores individuales durante las llamadas de ganancias y a través de mensajes de video. Este enfoque ha ayudado a construir un seguimiento leal entre los comerciantes minoristas.

Los datos recientes de JPMorgan confirmaron esta tendencia, mostrando a Palantir como una de las acciones más compradas por los comerciantes individuales durante la semana pasada. La popularidad de la acción aumentó particularmente en noviembre de 2024, cuando aumentó más del 60% en medio de especulaciones sobre los beneficios potenciales de una presidencia de Trump.

Los analistas de Wall Street, sin embargo, mantienen una postura más cautelosa. El analista promedio encuestado por LSEG ha asignado una calificación de retención a la acción, con objetivos de precio que sugieren potencial inesperación de los niveles actuales.

Las métricas de valoración de la compañía han elevado las cejas entre los observadores del mercado. Palantir actualmente cotiza a 194 veces las ganancias hacia adelante, sustancialmente más alta que el múltiplo de S&P 500 de 22. La relación precio-ventas de la acción es de aproximadamente 80 veces.

El analista de Wedbush Dan Ives se mantuvo optimista A pesar de la venta masiva, sugiriendo que el enfoque de software de Palantir podría ayudarlo a asegurar más dólares presupuestarios del Pentágono en un entorno consciente de los costos.

El Financial Times informó que Palantir está explorando asociaciones con competidores, incluido Anduril, para formar un consorcio para ofertar por contratos del gobierno de los Estados Unidos.

La disminución de dos días de la acción del 18% representa su retroceso más sustancial desde mayo. La negociación del jueves vio que el precio de las acciones cayera a $ 103.34, marcando una disminución de $ 8.72.

Los ejecutivos de Palantir han expresado su confianza sobre su relación con el nuevo Departamento de Eficiencia del Gobierno, lo que sugiere que ven un valor potencial en las ofertas de la compañía a pesar de las presiones presupuestarias.

El volumen de negociación permaneció elevado durante el declive de dos días, lo que indica la participación activa de los inversores institucionales y minoristas en el movimiento de precios.