Estrategia de criptoinvierno: cómo sobrevivir a las recesiones prolongadas del mercado

El declive continuo del mercado de criptomonedas podría ser muy sorprendente. ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Estamos en un mercado bajista? ¿Cuánto tiempo va a durar? Es difícil de decir. Sin embargo, un momento como este, donde los mercados de criptomonedas son inestables y sin dirección, puede ser el momento de averiguar qué hacer (o no hacer) con sus inversiones.

Los mercados de criptomonedas se han desplomado este año, con bitcoin ahora más del 70% desde su máximo histórico de cierre de noviembre de 2021, para confirmar un mercado bajista, también conocido como criptoinvierno, que comenzó con el colapso de la cadena de bloques de la Tierra en mayo.

Casi todas las demás criptomonedas de alguna importancia han disminuido junto con bitcoin. Ethereum (ETH), el segundo mayor activo digital, se desplomó un 73 % desde su máximo histórico. Solana (SOL), Cardano (ADA) y Binance Coin (BNB) están todos en números rojos.

Este es solo el último de un ciclo de caídas severas de bitcoin desde 2011, la quinta caída de este tipo desde la criptomoneda Bellwether hasta la fecha. Cada vez, el precio de bitcoin tendió a durar tres años o más, cotizando por debajo de su máximo anterior.

Pero el mercado bajista de criptomonedas de 2022 parece algo diferente, porque lo es. La pérdida mensual del 40% registrada en junio fue la mayor caída de bitcoin desde septiembre de 2011.

Si bien las caídas anteriores han sido alimentadas por los problemas de las explotaciones masivas de intercambio como Mt. Gox y Coincheck y las torpes intervenciones regulatorias, el criptoinvierno de este año representa una combinación de condiciones macroeconómicas difíciles, tensiones geopolíticas y proyectos/decisiones dudosas de los fundadores de las criptomonedas. .

A medida que aumentan los temores de que las agresivas subidas de tipos de interés esperadas por la Reserva Federal empujen a la economía de EE. UU., la más grande del mundo, a una recesión, los observadores dicen que el invierno actual de las criptomonedas probablemente podría dañar cada vez más y durar más que los mercados bajistas anteriores.

Resistir el mercado bajista

Esto es lo que puede querer hacer, y evitar hacerlo, mientras se enfrenta a una caída prolongada del mercado.

Sigue invirtiendo constantemente

Los períodos de grandes pérdidas, los llamados mercados bajistas, pueden ser tanto una parte de la inversión en criptomonedas como mucho más divertidos durante los mercados alcistas.

«Los usuarios pueden mantener parte de su cartera de monedas estables para apegarse a la estrategia del costo promedio del dólar (DCA)», dijo Be Iakov Levin, fundador y director ejecutivo de la plataforma de inversión en criptomonedas Midas.[In]Cripto.

Dijo que los inversores podrían usar los fondos para comprar criptoactivos básicos como BTC y ETH, así como otras soluciones importantes de nivel uno y dos.

“Veo la estrategia DCA como una solución a largo plazo de seis meses a un año. Tal estrategia ofrece a los usuarios un buen punto de entrada y les permite obtener ganancias satisfactorias durante el próximo ciclo alcista”, agregó Levin.

Costo promedio en dólares es la práctica de invertir la misma cantidad de dinero de forma regular, independientemente del precio del activo, en este caso los precios de las criptomonedas, según el diccionario financiero en línea Investopedia.

Esta estrategia es una forma de inversión sistemática que potencialmente puede ofrecer eficiencia cuando el mercado está a la baja.

Elija un activo digital «estable» y consérvelo

Después de los mercados bajistas, los mercados de criptomonedas siempre se han recuperado para recuperar las pérdidas. En su mayor parte, los activos criptográficos de primer nivel tienden a tener más poder de permanencia en un mercado lleno de decenas de miles de imitaciones.

«Una forma comprobada de mantenerse a flote durante los períodos de criptoinvierno es evitar las monedas digitales extremadamente volátiles», dijo a Be Chris Esparza, fundador y director ejecutivo de la plataforma de finanzas descentralizadas Vault Finance.[In]Cripto.

“Cuanto más estable es el activo digital, más improbable es que un inversor pierda su dinero. Los inversores exitosos evitan las perspectivas de ganancias excesivas durante los inviernos de criptomonedas y, más bien, demandan inversiones de bajo riesgo que tienen una tasa de rendimiento garantizada».

Si bien ningún criptoactivo carece de volatilidad y riesgo inherentes, «los fondos de inversión deben asignarse adecuadamente con una reserva adecuada de pérdidas marginales», dijo Esparza.

Reequilibra tu cartera

El mercado alcista puede haber aumentado desordenadamente el porcentaje de criptomonedas en su billetera. Si es así, vuelva a equilibrar su billetera. Iakov Levin, CEO de Midas Investments, propuso «vender todos los activos digitales de baja liquidez».

«Por ejemplo, varias altcoins con una pequeña capitalización, hasta $ 100 millones – [sell] si no hay requisitos previos fundamentales específicos para su crecimiento durante el mercado bajista actual «, dijo.» Los usuarios también pueden crear estrategias cubiertas de DeFi, donde obtienen ganancias en caso de una recesión del mercado «.

Mantén tus ojos en el premio

Independientemente de cuán profunda pueda ser la caída en el mercado de criptomonedas, es importante que los inversores mantengan una perspectiva sobre los fundamentos a largo plazo de invertir en este sector en crecimiento. Históricamente, los mercados se han recuperado de cualquier recesión. Esto significa que no entre en pánico, venda sus fichas azules o actúe de manera imprudente.

“Dado que todo parece funcionar en tiempos de bonanza, es tentador querer hacerlo todo. Mantenga un alto nivel para cambiar o ampliar su alcance «, escribió Fred Ehrsam, cofundador de Paradigm, en un artículo anterior. entrada en el blog.

“La misma idea es cierta en un ciclo descendente. El cementerio de criptomonedas está lleno de los restos de empresas que se han desviado de su misión principal en un ciclo descendente, solo para observar con angustia cómo su idea comenzó a funcionar en el siguiente ciclo ascendente.

Si bien el mensaje de Ehrsam puede haber estado dirigido principalmente a los fundadores de criptomonedas, se aplica igualmente a los inversores comunes.

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