Las opciones de 18.000 BTC y 270.000 ETH caducan, ¿qué sigue?

Las opciones de 18.000 Bitcoin (BTC) y 270.000 Ethereum (ETH) vencen el 5 de abril. El valor nominal de los contratos de Bitcoin y Ethereum es de 1.200 millones de dólares y 890 millones de dólares, respectivamente.

¿Este vencimiento provocará una mayor volatilidad en el mercado y afectará el precio de las dos criptomonedas más grandes por capitalización de mercado?

Los bajistas dominan el mercado de opciones criptográficas

Es importante comprender que las opciones criptográficas permiten a los operadores comprar o vender un activo a un precio específico en una fecha determinada. Esta característica ofrece flexibilidad al propietario. A diferencia de los futuros, no están obligados a comprar ni a vender.

Según datos de Greeks.live, el Put Call Ratio de Bitcoin se sitúa actualmente en 0,64. El punto crítico máximo para Bitcoin es de 68.000 dólares, lo que significa que este precio podría provocar pérdidas financieras importantes para el mayor número de poseedores. De manera similar, el Put Call Ratio de Ethereum es 0,8 y su punto crítico máximo es de 3.400 dólares.

«El mercado de criptomonedas estuvo más débil esta semana, con el juego de $70,000 terminando con una victoria del vendedor en corto, y las llamadas de venta fueron la operación más dominante de la semana, con IVs al alza en todos los términos principales mostrando una disminución significativa», analistas de Greeks.live el escribio.

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Esta semana ha sido difícil para Bitcoin. Como informó anteriormente BeInCrypto, el precio de BTC no logró mantenerse por encima de los $70,000 y cayó por debajo de los $65,000. Al momento de escribir este artículo, BTC se cotiza a $67,500.

Ethereum ha mostrado una dinámica similar, con su precio cayendo por debajo de los 3.250 dólares a principios de esta semana.

Además, los analistas dijeron que Bitcoin está saliendo del halving con apoyo emocional. Mientras tanto, otras monedas han caído en un mercado bajista a corto plazo y las entradas de ETF se han ralentizado recientemente a medida que el mercado asimila la prima de los ETF.

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Es bastante difícil predecir cómo se comportará el mercado el día del vencimiento de muchos contratos, especialmente si algún evento afecta el contexto de las noticias. Sin embargo, los operadores deben monitorear la situación cuidadosamente para asegurarse de que el aumento de la volatilidad no conduzca a órdenes de stop loss no deseadas o malas decisiones comerciales.

Sin embargo, los participantes del mercado deben recordar que el impacto del vencimiento de las opciones sobre el precio del activo subyacente es a corto plazo.