Los inversores minoristas están comprando caídas, ¿es una advertencia?

S&P 500, Dow Jones, DAX 30, análisis técnico, posicionamiento de comerciantes minoristas: puntos de conversación

• Los comerciantes minoristas están apostando cada vez más en los principales índices bursátiles de referencia mundial
• IG Client Sentiment advierte que S&P 500, Dow Jones, DAX 40 pueden caer
• ¿Cuáles son los niveles técnicos clave a los que hay que prestar más atención en el desglose de precios del evento?

Según IG Client Sentiment (IGCS), los comerciantes minoristas apuestan cada vez más a que las acciones podrían subir en el corto plazo. La exposición al alza está aumentando en el S&P 500, el Dow Jones y el DAX 40. En ocasiones, el IGCS puede actuar como un indicador contrario. Si esta dinámica continúa, estos índices bursátiles de referencia corren el riesgo de sucumbir a más presiones de venta.

S&P 500 Sentiment Outlook – A la baja

El calibre IGCS muestra que alrededor del 69 % de los comerciantes minoristas tienen una posición larga neta en el S&P 500. Dado que la mayoría de los inversores ahora tienen una posición larga neta, esto sugiere que los precios pueden seguir cayendo. La exposición al alza aumentó un 6,72% y un 9,57% respectivamente en comparación con ayer y la semana pasada. Con esto en mente, la combinación de cambios de posicionamiento actuales y recientes ofrece un sesgo comercial bajista contrario para el S&P 500.

cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2022/01/Los-inversores-minoristas-estan-comprando-caidas-¿es-una-advertencia.png«/>

Gráfico diario de futuros S&P 500

Los futuros del S&P 500 pueden estar cada vez más en riesgo de extender las pérdidas. Recientemente ha surgido un cruce bajista entre los promedios móviles simples (SMA) de 20 y 50 días. Los precios también confirmaron una ruptura por debajo de la SMA de 200 días a largo plazo. El soporte inmediato parece ser la zona de declive 4224 – 4258. La baja expone el mínimo de junio en 4126 antes de enfrentar el mínimo de mayo en 4029. En caso de un giro alcista, vigile las SMA a corto plazo para los puntos de resistencia clave .

png«/>

Gráfico creado en la vista comercial

Perspectiva del sentimiento del Dow Jones: bajista

El calibre IGCS muestra que alrededor del 62% de los comerciantes minoristas están a lo largo del Dow Jones. Como la mayoría de los comerciantes ahora tienen una posición larga neta, esto sugiere que los precios pueden continuar cayendo. La exposición al alza aumentó un 0,66% y un 9,50% respectivamente en comparación con ayer y la semana pasada. Con esto en mente, la combinación de los cambios de posicionamiento actuales y recientes ofrece un sesgo comercial contrario bajista para el Dow Jones.

Gráfico diario de futuros de Dow Jones

Los futuros del Dow Jones extendieron las pérdidas después de romper por debajo de una formación bajista en el gráfico de cuña ascendente. Los precios también confirmaron una caída en la SMA de 200 días, abriendo la puerta a un sesgo técnico bajista. El soporte inmediato parece ser la zona de inmersión 33383 – 33623 antes de abordar el mínimo de junio en 32902. Caer por debajo de este último expone el mínimo de finales de marzo de 2021 en 31951. Empujar por encima de la SMA de 200 días podría abrir la puerta para probar el retroceso de Fibonacci del 38,2 %. en 35330.

Gráfico creado en la vista comercial

DAX 40 Sentiment Outlook – A la baja

El calibre IGCS muestra que alrededor del 66 % de los comerciantes minoristas tienen posiciones largas netas en el DAX 40. Dado que la mayoría de los operadores tienen posiciones largas netas, esto sugiere que los precios pueden seguir cayendo. Esto se debe a que la exposición al alza aumentó un 2,35% y un 19,59% respectivamente en comparación con ayer y la semana pasada. Con esto en mente, la combinación de cambios generales y recientes en el posicionamiento ofrece un sesgo comercial bajista opuesto para el DAX 40.

Gráfico diario DAX 40

Después de las pérdidas recientes, el DAX 40 se encuentra al borde de la conocida zona de recesión de 14804 – 15048 que comienza en marzo de 2021. Romper por debajo de este umbral podría abrir la puerta para extender las pérdidas hacia el mínimo final. Marche a 14422 antes de enfrentar la inflexión de 14131. punto. Sin embargo, la divergencia positiva del RSI muestra que el impulso bajista se está desvaneciendo. Que a veces puede preceder a un giro superior. La inversión alcista se centraría en la zona de resistencia 16030 – 16265.

Gráfico creado en la vista comercial

* Gráficos IG de sentimiento del cliente y datos de posicionamiento utilizados desde el 25 de eneroel Relación

— Escrito por Daniel Dubrovsky, Estratega para DailyFX.com

Para contactar a Daniel, use la sección de comentarios a continuación o @ddubrovskyFX en Twitter