Por qué las sugerencias de subida de tipos de la Reserva Federal están sacudiendo las acciones y las criptomonedas

Los mercados financieros sufrieron una sacudida cuando la presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, señaló que podrían estar en el horizonte nuevas subidas de tipos de interés.

Cuando esta noticia resonó en Wall Street, los principales índices bursátiles estadounidenses como el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq se desplomaron. Las ondas no se han librado del mercado de las criptomonedas, ya que Bitcoin también ha experimentado una ligera caída.

Una mirada cuidadosa a la inflación

collins subrayada la necesidad de que el banco central actúe con cautela, diciendo que podría justificarse un mayor ajuste.

“En general, estamos bien posicionados para actuar con cautela en este entorno económico incierto, reconociendo los riesgos sin dejar de ser decididos y basados ​​en datos, con la flexibilidad de ajustarnos si las condiciones lo requieren…. Es posible que se justifique un mayor ajuste”, dijo Collins.

Esta cautela surge de las preocupaciones sobre la inflación que también han afectado a otras áreas económicas. Por ejemplo, el aumento vertiginoso de los precios mundiales del petróleo hace que los analistas predigan que la inflación podría mantenerse elevada por más tiempo.

Mientras la Reserva Federal se prepara para publicar su encuesta beige sobre las condiciones económicas y empresariales, tanto los comerciantes como los inversores están atentos a cualquier dato que pueda ofrecer pistas sobre el futuro de las tasas de interés.

“La paciencia nos dará tiempo para separar mejor la ‘señal’ del ‘ruido’ a medida que evaluamos los datos disponibles; y para equilibrar los riesgos, ya que los efectos de una política más estricta siguen sintiéndose en la economía”, añadió Collins.

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A pesar de la cautela de la Reserva Federal, datos recientes sobre el sector de servicios estadounidense del Institute for Supply Management (ISM) sugieren que persisten las presiones inflacionarias, lo que podría justificar mantener altas las tasas de interés.

“Ha habido un aumento en la tasa de crecimiento del sector de servicios, lo que se refleja en aumentos en los cuatro subíndices que impactan directamente en el PMI compuesto de servicios y en entregas de proveedores más rápidas. El sentimiento entre los encuestados del Comité de Encuesta Empresarial varía según la industria; Sin embargo, la mayoría de los panelistas se muestran positivos sobre las condiciones comerciales y económicas», Ella dijo Anthony Nieves, presidente del IMS.

Mientras tanto, la actividad manufacturera en economías globales como Alemania, Gran Bretaña y la eurozona ha disminuido. Estas señales contradictorias presentan un contexto complejo para la toma de decisiones en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

Criptomonedas, las acciones reaccionan

En el mercado de valores, el sector tecnológico lideró la caída. Por ejemplo, el S&P 500, un índice a menudo considerado el mejor indicador de las acciones estadounidenses, cayó, abrió en 4.484,81 y perdió un 0,27%. Dado que las acciones tecnológicas constituyen una parte sustancial de este índice, el S&P 500 es muy sensible a los cambios en las tasas de interés.

De manera similar, el Nasdaq Composite, un índice fuertemente inclinado hacia las empresas de tecnología, abrió en 13.977,26 pero cayó un 0,31%. Las empresas de tecnología, que a menudo dependen de la disponibilidad de capital barato para el crecimiento y la investigación y desarrollo, son generalmente más susceptibles a los aumentos de tasas.

Por lo tanto, un posible aumento de las tasas de interés podría frenar la innovación y crear obstáculos para las empresas emergentes y los gigantes establecidos.

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El Promedio Industrial Dow Jones abrió el día en 34.565,04 pero cayó un 0,22%, perdiendo 76,93 puntos. Este índice, que ha sido durante mucho tiempo una medida estándar de la salud de las acciones industriales estadounidenses, también enfrenta obstáculos debido a inminentes aumentos de tasas. Las empresas de primera línea del Dow podrían ver aumentar sus costos de financiamiento, lo que afectaría los planes de expansión y los pagos de dividendos.

En particular, Bitcoin cayó un 1,50% a 25.399 dólares, quizás un guiño sutil a la incertidumbre de los inversores en medio de un contexto económico impredecible.

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En este contexto, los inversores están evaluando múltiples factores. Algunos, como Jeremy Grantham, han hecho sonar la alarma sobre una posible recesión y una crisis de deuda inminente.

“La inteligencia artificial es muy importante. Pero tal vez sea demasiado poco y demasiado tarde para salvarnos de la recesión. Es probable que las fuerzas deflacionarias derivadas del colapso de las acciones tecnológicas en 2021 sean demasiado grandes. El poder del aumento de los tipos de interés y la depresión del mercado inmobiliario: una influencia muy negativa y lenta. Sospecho que volverán a dominar y tendremos una recesión que durará tal vez hasta el próximo año, y la consiguiente caída de los precios de las acciones”, dijo Grantham.

Otros siguen siendo optimistas y señalan el sólido desempeño del sector de servicios como una señal de la resiliencia de la economía estadounidense.

Mientras la Reserva Federal mantiene sus cartas en secreto, los mercados están en estado de alerta, contemplando las implicaciones económicas más amplias de posibles aumentos de tasas.

La pelota está en el tejado de la Reserva Federal y el mercado financiero está observando atentamente, listo para ajustar estrategias en función de los datos y las próximas decisiones.