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TLDR
- El oro cayó casi un 5% el martes y luego se recuperó hasta un 2% el miércoles cuando regresaron los compradores en caídas.
- Un dólar estadounidense más fuerte, con una subida de ~1,5% esta semana, está frenando la recuperación del oro
- El conflicto entre Estados Unidos e Irán está impulsando la demanda de refugio seguro, pero también está elevando los precios del petróleo.
- El aumento de los precios del petróleo está avivando los temores inflacionarios y reduciendo las expectativas de recortes de tipos de la Fed
- Los operadores ahora valoran un 80% de probabilidades de más de un recorte de tasas este año, en comparación con dos recortes descontados el viernes pasado.
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Los precios del oro cayeron bruscamente el martes y se recuperaron el miércoles por la mañana cuando los inversores sopesaron la demanda de refugio seguro frente a un dólar estadounidense más fuerte.
El oro al contado subió un 1,6% a 5.171,89 dólares la onza a última hora de la mañana en Londres. Esto se produjo después de una caída del 4,5% en la sesión anterior, una de las caídas más pronunciadas en un solo día en los últimos meses.
El metal alcanzó un máximo histórico por encima de 5.595 dólares la onza a finales de enero. Ha ganado casi un 20% en lo que va de año.
La liquidación del martes fue impulsada por un aumento en el índice del dólar estadounidense, que saltó casi un 1,5% en dos días para alcanzar máximos de seis semanas. Un dólar más fuerte encarece el oro para los compradores que utilizan otras monedas.
Algunos inversores también tuvieron que vender oro para cubrir pérdidas en otras partes de sus carteras, lo que aumentó la presión.
La plata cayó más del 8% el martes antes de recuperarse un 4,1% a 85,38 dólares el miércoles. El platino cayó un 10% y luego subió un 2,8% a 2.148,50 dólares la onza.
El conflicto con Irán impulsa la demanda de refugio seguro
La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán está ahora en su quinto día. Israel atacó Teherán nuevamente el martes y atacó un edificio en Qom donde los clérigos se reunían para elegir un sucesor del Líder Supremo Ayatollah Ali Khamenei, según Kan News de Israel. La agencia de noticias semioficial iraní Mehr confirmó que el edificio fue alcanzado pero dijo que no estaba en uso en ese momento.
El conflicto ha sacudido los mercados globales y mantiene nerviosos a los inversores. Los temores sobre una inestabilidad regional más amplia están creciendo a medida que Irán ha emitido amenazas de represalia tras los ataques de Estados Unidos contra objetivos vinculados a Irán.
El tráfico a través del Estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas mundial, casi se ha detenido. El presidente Trump dijo que Estados Unidos proporcionará escoltas navales y seguros para los petroleros que atraviesen la vía fluvial, aunque la industria naviera lo calificó como sólo una solución parcial.
El aumento de los precios del petróleo complica las expectativas de recorte de tipos
Los mayores precios del petróleo están elevando las expectativas de inflación. Esto hace que sea menos probable que los bancos centrales, incluida la Reserva Federal, reduzcan las tasas pronto.
Los operadores ahora han descontado un 80% de probabilidades de que la Fed recorte las tasas de más de un cuarto de punto este año. Tan recientemente como el viernes pasado, los mercados estaban descontando dos recortes.
Las tasas de interés más altas son un obstáculo para el oro porque el metal no paga intereses.
Las posiciones largas netas en oro de los administradores de dinero han caído desde finales de enero hasta cerca de su nivel más bajo en una década, según datos de la CFTC. Los analistas dicen que este bajo posicionamiento podría limitar la caída del oro desde aquí.
En China, los datos oficiales del PMI mostraron una contracción de la actividad fabril, mientras que una encuesta privada mostró una expansión superior a las expectativas, lo que apunta a señales mixtas en la segunda economía más grande del mundo.
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