Precio del oro, Nasdaq 100 en riesgo de sufrir una corrección importante después de los buenos datos del IPC de EE. UU. ¿Por qué?

NASDAQ 100, PRONÓSTICA DEL PRECIO DEL ORO:

• Oro y el Nasdaq 100 presenta un perfil riesgo-recompensa poco atractivo en este mismo momento a la luz de los recientes datos económicos de EE.UU.
• Con nosotros inflación superando el objetivo del 2,0% y con un mercado laboral mostrando una resiliencia excepcional, la retórica de la Reserva Federal puede comenzar a cambiar en una dirección más agresiva en el corto plazo.
• Fedspeak será clave en el corto plazo

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Los precios del oro y el Nasdaq 100 podrían correr el riesgo de sufrir una corrección a la baja más amplia tras la última tanda de datos sobre precios al consumo y solicitudes de desempleo publicados el jueves. Esto significa que es posible que los índices tecnológicos y de metales preciosos tengan que esperar un poco más para alcanzar nuevos máximos históricos.

En el frente de la inflación, el informe del IPC de diciembre sorprendió al alza, ya que el índice general se aceleró hasta el 3,4% desde el 3,1% anterior. En términos de datos del mercado laboral, las solicitudes de desempleo de la semana pasada cayeron a su nivel más bajo en tres meses, lo que indica que los despidos siguen siendo muy limitados en la economía.

DATOS ECONÓMICOS DE EE.UU.

Fuente: Calendario económico DailyFX

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Dado que los precios al consumo están muy por encima del objetivo del 2,0% de la Reserva Federal y el mercado laboral muestra una resiliencia excepcional, el banco central de EE. UU. se mostrará reacio a recortar drásticamente las tasas de interés en 2024. Esto podría impactar a los mercados de inversores dadas las expectativas actuales de alrededor de 135 puntos básicos de flexibilización del tipo de interés. año. .

Aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron a lo largo del día, contrariamente a la intuición, el retroceso puede no estar relacionado con los datos del jueves, sino quizás con la demanda de refugio seguro tras los informes de que Estados Unidos y sus aliados podrían llevar a cabo ataques aéreos contra los rebeldes hutíes en Yemen.

Los riesgos geopolíticos son siempre una incógnita, pero esta situación debe contenerse, lo que significa evitar una escalada que desemboque en un conflicto regional mayor en Oriente Medio. Como tal, es probable que los rendimientos comiencen a subir nuevamente una vez que se calme el polvo, pero para tener una mejor idea de su trayectoria, los operadores deberían seguir de cerca el lenguaje de la Reserva Federal.

El siguiente gráfico muestra las tendencias recientes de la inflación tanto para los indicadores principales como para los principales.

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Fuente: BLS

A la luz de los acontecimientos recientes, los operadores no deberían sorprenderse si la retórica de la Reserva Federal comienza a virar en una dirección más agresiva, y los responsables políticos que se oponen a un recorte de tasas en marzo argumentan que se necesita más evidencia de desinflación para apretar el gatillo. Esto podría ser bastante bajista para los metales preciosos y las acciones tecnológicas.

Por las razones expuestas anteriormente, el perfil riesgo-recompensa tanto para el oro como para el Nasdaq 100 no parece atractivo en este mismo momento. Si bien las perspectivas pueden cambiar a medida que se introduce nueva información, por ahora los operadores deben actuar con cautela y evitar perseguir ciegamente repuntes sospechosos.

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