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Devoluciones diarias de 10 años de EE. UU.
He escrito mucho sobre bonos hoy y aquí es donde estamos:
1) Se habla mucho de Japón
La explosión empezó con la cirugía, así que probablemente esté ahí. Comenzó en el vientre de la curva y esta es la duración que a los administradores de reservas les gusta mantener. Otros argumentan que el MOF tendría muchas letras a corto plazo y dólares para vender antes de tener que vender bonos. Sin embargo, las personas pueden estar en la primera fila o (más como) podrían ser inversores japoneses que vendan bonos del Tesoro por riesgo cambiario. Esto es lo que soy pensar está sucediendo porque administrar ese comercio de divisas sin cobertura ha sido una gran ventaja, pero es un buen momento para tener la mente abierta.
2) La parte fiscal
Los gilts británicos lideraron las ventas hoy gracias a más gastos y menos impuestos. Podría estar reverberando.
3) El simple «venderlo todo» sobre la incertidumbre
Hay mucho que hacer hoy. Nadie sabe qué pasará con la inflación y los bancos centrales ya no son amigos del toro de los bonos.
4) ¿Un apretón?
Los bonos apalancados largos podrían haber explotado aquí o algún tipo de fondo podría explotar. Es un pensamiento aterrador.
Pero aquí hay otra teoría.
Es volver a la trama de la puntada. No hay nadie en el FOMC presionando por tasas superiores al 5% el próximo año y la Fed definitivamente se detendrá allí. Pero, ¿y si la inflación es persistente?
Si es así, es posible que la Fed no quiera subir más las tasas, pero ¿qué otras opciones tienen? Uno sería un mayor ajuste cuantitativo. La Fed ha insistido en que están usando el piloto automático, pero hay algunas personas influyentes fuera de la Fed que argumentan que deberían usar QT.
Es solo una teoría, pero las probabilidades de más QT van en aumento.
Es importante destacar que los rendimientos de los bonos están mejorando un poco ahora que Europa está de vuelta en casa y esto podría convertirse en un riesgo. Mire la subasta de TIPS hoy.
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